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兴业投资:油价105上方基本收平 日内关注三角形交易机会
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, L5 A6 W& @1 v/ p2014年6月30日( Z$ O8 D+ V; d$ {5 l1 Q
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原油:
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上周五消息清淡,国际原油维持窄幅整理,波动有限。美国原油一度上探106.15美元/桶,但很快回吐当日涨幅,在105美元/桶上方基本收平。纽约商品交易所主力合约8月期油收跌0.1美元或0.09%,报每桶105.74美元,为6月11日以来最低结算价。布伦特原油期货在前一日走低后企稳,收高0.09美元,报每桶113.30美元。
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& c& m6 l. M/ a美国6月密歇根大学消费者信心指数终值由81.9向上修正至82.5,好于预期的82,但分项数据显示,消费者对前景仍不看好,预期指数刷新3个月低点。在美国一季度GDP大幅遭下修的背景下,市场需要更多强劲经济数据维持信心,因此数据后油价反应有限。3 x3 b0 |$ ]0 R, Y
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伊拉克紧张局势升级大幅推升油价,但伊拉克南部油田并未受到战乱的影响,且随着美国的介入,伊拉克极端武装继续取得重大进展的可能性不大,很大程度上减轻了市场对伊拉克原油出口的忧虑,促使油价向下修正。乌克兰方面,总统波罗申科宣布延长与东部民间武装的停火协议至30日结束,不过,欧盟警告如果俄罗斯不采取有效举措,将可能推出更严厉的制裁,仍是值得关注的一大焦点。2 M ^( P! M0 l' Y& r9 X0 D
8 t- U- T* z h9 x( T美国商务部允许德克萨斯州两家能源企业对凝析油简单加工后出口,最早可能于今年8月开始执行。继该消息之后,上周五美国政府和行业消息人士称,不仅只有凝析油这样的轻质油品,所有经过蒸馏塔加工的美国原油都不受实施长达40年的出口禁令限制。目前有关监管规定的许多事情依旧不明朗,美国页岩油出口的数量也尚难以估计,但美国原油供应过剩现象有望缓解将有望为油价提供支持。
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# ]6 c5 z! [/ h# p3 {日内美国方面将公布6月芝加哥采购经理人指数,5月未决房屋销售以及6月达拉斯联储制造业活动指数,美联储也将有多位官员发表讲话,但预计对油市影响有限。
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技术分析
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日图:油价已经跌破20日均线,5/10日均线形成死叉,可能进一步打压油价,关键支持105.
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1 n- @4 h# U1 \, \4小时图:维持震荡重心略有下抬,可能进一步走低。
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小时图:反弹在106关口附近受阻回落,逼近三角形整理形态下轨105,不破不立。
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综述: 整体维持在105上方震荡,日内关注小时图三角形内部交易机会。/ Z) F7 M- {4 `( Y
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外汇:
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8 w0 V7 S6 Z* }美元指数延续6月11日高点以来跌势,上周五下破80关口心理支持,为非美货币提供进一步走高的机会。受日经指数大幅走低推动,日元强势走高,美元/日元连跌三日,有望测试整理区间底部101附近水平。欧元继续温和反弹,但面临1.3660/80阻力。英国GDP数据略差于预期,但英镑在英央行加息预期推动下维持强势,站稳1.7关口。商品货币中加元依旧最强,美元/加元日图受均线系统空头排列推动进一步走低,逼近今年低点水平,而澳元和纽元在强劲阻力区域前波动有限,等待方向决战。
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全球股市:
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9 ?; I& F x9 y5 J4 z! ^- x: ?美股低开高走,主要受科技股走高推动,美国股市收盘前2小时自低位反弹,最终小幅收高。标普500指数涨0.19%或3.74点,报1960.96点;纳指收涨0.43%或18.88点,报4397.93点;道指收涨0.03%或5.71点,报16851.84点。
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欧洲股市涨跌不一,德国6月通胀小幅回升提振德国DAX指数,最终收涨0.1%,报9815.17点。英国第一季度GDP终值基本符合预期,英国富时100指数收涨0.34%,报6757.77点。法国CAC40指数收跌0.06%,报4436.99点。9 Q5 A7 y+ R* l7 V3 \
' [# D1 H3 ^! y亚洲股市大部分下跌,其中日经指数跌1.39%,香港恒生指数涨0.1%,沪指跌0.11%。
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, o. @) {) F2 C9 l: A" O周一关注:
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日本5月新屋开工: V- V+ @6 z9 H- o+ T3 J
6 P2 O0 R3 Z/ i' z8 Q# X+ l德国5月零售销售
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欧元区5月M3货币供应
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英国5月M4货币供应
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! R, g, Y+ }- x8 h2 e5 K英国5月央行贷款许可/消费者信贷! X, C" R% s. C M, e& A; }5 J
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意大利/欧元区6月消费者物价指数" J y/ k3 k- d5 R
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加拿大4月GDP' M5 e( w* i1 b
7 W6 F6 ~% u0 \( K) ^美国5月芝加哥采购经理人指数
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0 ^4 e9 y' n% |0 J美国5月未决房屋销售$ A: U, r( e9 y
' x r$ D2 e- L3 ^3 g美国6月达拉斯联储制造业活动指数 |
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