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兴业投资黄金周评:美联储决议“鹰击长空” 金价续跌不见底
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% h+ x$ Y6 T$ B& W6 T, z2014年9月22日( L! E" M# c. b7 T5 a6 k
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上周国际现货金价延续下行,周初虽一度反弹,但之后的美联储利率决议鹰气逼人、苏格兰独立公投梦碎,令金价不断创出新低。当周收于1215.90美元/盎司,较前一周下滑12.25美元或1%,最低跌至1213.65美元/盎司。现货白银加剧下滑,跌破7月初以来的下行通道,收于17.75美元/盎司,较前一周下滑0.8美元或4.3%。: x7 q I. y/ c/ p; M
% t7 M1 S- P8 U当周金市的主线主要有两条,首先是美联储利率决议。一如市场预期,美联储宣布维持联邦基金利率在0-0.25%不变,将QE规模再度削减100亿美元,并称若前景维持不变,将在下一次会议上结束QE。此次决议措辞方面没有太大变化,也并未对“相当长一段时间内”的前瞻性指引进行修改,但美联储上调未来两年利率预期终值(2015/16年底分别为1.375%、2.875%,6月份预期为1.25%、2.5%),且在会议上提出异议的鹰派官员增至两名,令整体基调显得鹰派锋芒毕露,美指因此展开大涨,金价受到打击。# F# W! ~& B) K p3 l
1 b- J8 ?/ y9 H! f其次是苏格兰独立公投,公投结果是统一派以55.3%的票数获胜,这意味着苏格兰仍将留在联合王国的版图内,市场对英国分裂的担忧随之消散,也在一定程度上对金价造成压力。据统计,公投开始前几日,来自苏格兰的黄金投资及实物买盘需求猛,自9月初购买黄金的苏格兰人数同比增加近40%。
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" \6 F4 G ~5 W0 v$ ]此外,美国当周出炉的为数不多的数据好坏不一,但对金价影响有限。其中,美国8月工业生产月率下降0.1%;8月CPI年率意外放缓至1.7%,月率下跌0.2%,有利于美联储继续将利率维持在纪录低位;8月新屋开工和营建许可亦大幅回落,表明美国楼市复苏并不均衡。但上周初请失业金人数大幅减少至28万,接近经济衰退后的最低水平,体现出随着经济的普遍好转,企业裁员现象正大幅减少。
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" w4 R; k' r4 P+ H6 S3 J% q在黄金实物需求方面,由于国内目前面临一系列重要节日和婚礼季,印度黄金和珠宝协会人士称,在接下来的几个月中,黄金的月进口量将从平均的50-60吨上涨到70-75吨之间。随之而来的是金价升水现象,预计届时印度国内金价升水预计会从目前的7-10美元上升至12-15美元。中国方面,上海黄金交易所国际板18日晚正式上线,“上海金”的启航料将助力未来中国黄金定价权。. `3 n" q- o- v$ z# x
8 @, X0 n8 N' q送走美联储利率决议和苏格兰独立公投后,本周市场将迎来相对清淡期。数据方面重点可关注中欧美9月PMI指数、美国8月耐用品订单/二季度GDP和二季度PCE终值;事件方面,除了不温不火的乌克兰局势外,美联储多位官员柯薛拉柯塔、布拉德、鲍威尔、乔治等讲话需予以关注,从中寻找美联储加息的最新线索。0 M3 u# T2 s _$ K
& G1 F$ c) v- W- r, {. V4 }技术分析, 周图上金价维持跌势,在下破1240支持后继续走低,短期仍没有企稳迹象。日图上,自7月初以来的下行趋势维持完好,均线系统呈空头排列,暗示金价短线走势仍将以空头为主,支持关注1207/00,然后是 1187,阻力1220/30,操作上倾向继续逢高做空,但鉴于金价自9月开始已下跌逾5%,且下方逼近1180关键支持,需警惕修正风险。1 g0 w2 n( s& M9 L% K- X
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兴业投资祝您生活愉快! |
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