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兴业投资黄金周评:美元强压下黄金失守1200 三底或续跌看FED纪要* X2 m0 o' }, Z! @1 |
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2014年10月7日" L$ G# l" U& w. W* L+ C; r
* z7 V7 ~& P) S" R国际现货黄金上周整体维持在1200美元/盎司关口上方震荡,但最后一个交易日美国非农数据好于预期,推升美元创下逾四年高点,打压金价快速下破该心理关口,本周开盘进一步刷新今年低点1182.90美元/盎司。
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1 X1 f# v, U8 C8 K7 q6 F4 Q& D! n随着美联储内部鹰派声音加强,美元形成了强势上行趋势,甚至于一些利淡消息,如上个月不及预期的非农报告,被市场忽略。上周五美国劳工部最新数据显示,9月非农新增就业人数24.8万,远好于预期的21.5万,且前两个月数据被向上修正6.9万,9月失业率从6.1%骤跌至5.9%,创2008年7月来最低。美国就业市场继续以快于预期的步伐复苏,又一次鼓舞了美元多头,尽管薪资增长依旧缓慢,而就业参与率同样未能如美联储所愿回升,很难让美联储考虑提前加息。强势美元下的黄金很难有翻身机会,经过两周多的弱势震荡后,黄金终于下破1200重要心理关口,并逼近2013年6月和12月低点组成的支持区域1180-1182。4 ~% u% ]: f: I& Z- J8 d$ A0 @
" y& e7 ], r! Z7 m* y持仓方面,美国商品期货委员会CFTC报告显示,黄金期权与期货的空仓规模创2006年有记录以来最高水平。黄金EFT SPDR Gold Trust的黄金持仓量约为767.47吨,较上一交易日持平,9月黄金基金大幅减持了27.53吨,而从今年初至8月末,ETF持仓仅小幅减持了3.22吨,彰显了基金对短期金价走势的悲观态度。
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$ V$ ]7 Y) Z4 |6 q( h* O: g黄金的“金九”无望,那么是否继续无缘“银十”呢?在黄金价格面临重要中期支持之际,本周将需要重点关注美联储会议纪要。地缘政治风险对黄金的支撑不断淡化,而美联储提前加息预期一直压制黄金。9月的会议声明更多展现的是鸽派声音,但市场从美联储官员的利率预估中看到了美联储提前加息的线索,催生了又一轮加息预期高潮,但会议纪要是否如愿再次展现更浓厚的鹰派立场,仍具有较大的不确定性。
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5 t" I; C3 G9 m/ Q2 R( q/ |2 X技术上,月图金价处于一个下降三角形当中,目前测试三角形下轨(1180附近),该档同时是100月均线所在水平,需要有效下破才能打开更大的下行空间。周图仍没有显现企稳迹象,关注1180一线支撑。若企稳该档,将有望形成三重底,否则有效下破将有望测试三角形目标。日图短期均线系统空头排列良好,短期反弹将提供逢高做空机会,阻力关注1200和1215,下方支持1180,关注该档附近是否存在企稳反弹迹象,若跌破1180需要确认有效性才能跟进做空,谨防空头陷阱。 |
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