兴业投资：GDP再传喜讯推动美指 但上行动能稍显不足

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兴业投资：GDP再传喜讯推动美指 但上行动能稍显不足

2014年10月31日

周四市场回顾：
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在美联储利率决议后，昨日公布的美国第三季度GDP再传喜讯，数据支持了周三美联储对美国经济前景的乐观看法，带动了美元的买盘动能，美元指数稳妥收于86心理整数关口上方，但涨幅有限。欧元兑美元进一步承压，盘中一度跌破1.2600。英镑兑美元隔夜走势一波三折，先是触及1.5950的低点，之后反弹至1.6037附近，不过这波反弹动能有限，汇价在纽约午盘又回到1.60关口附近的窄幅区间。商品货币表现相对坚挺，澳元和纽元在前一日大跌后均反弹。在今日日央行决议前，利空日元的因素频频来袭，美元兑日元再度上行，并刷新三周半高点109.45。

周四要闻盘点：
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0 j+ ^% G! z" D2 O在全球经济复苏放缓的大背景下，美国三季度GDP依然保持了强劲的增长势头，这或许也是美联储在周三的货币政策声明中敢于放出偏于鹰派信息的原因之一。数据显示，美国第三季度GDP数据年率初值增长3.5%，尽管较二季度的4.6%有所下滑，但远远好于预期的3.0%。同时，上周初请失业金人数为28.7，略微低于预期，但四周均值仍创14年来新低，也给美联储提及的劳动力市场前景已经显著改善提供新的佐证。

6 V( `' v: q6 Q! F6 |德国公布的就业数据表现良好，凸显出德国企业信心正在恢复，这给欧元带来了一定的支持， 德国10月失业率维持在6.7%不变，失业人数意外骤减2.2万人，预期增加0.5万人。不过德国公布的CPI数据显示欧元区整体经济有陷入通缩的风险，同时在强势美指的打压下，欧元兑美元依然维持疲软态势。此外，欧央行表示已经任命四家大型资产管理公司帮助欧洲央行实施购买资产支持证券(ABS)的计划，购买计划可能会从11月份开始展开。
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日本方面的消息，作为全球规模最大基金且拥有1.2万亿美元资金的日本政府养老金投资基金(GPIF)表示，其将把所持日本政府债券的比重缩减大约25个百分点至35%的水平，并将把相应资金用于支持对日本股市和海外股票，从而将50%的投资组合配置到股市方面。日内将公布日央行货币政策会议，料此次该行或继续按兵不动，但在通缩问题上日央行将面临更大压力，此后或进一步采取宽松措施。美联储已经结束QE，美日两大央行之间的货币政策落差可能会进一步扩大，这或推动美元兑日元进一步走强。

日内瑞典因万圣节市场休市，欧央行将宣布3年期TLTRO资金拍卖情况，德国财长也将就欧洲稳定和增长的金融政策活动上发表讲话。此外，市场将迎来一波欧美数据潮，若数据延续此前美强欧弱基调，美指或更上一层楼。
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周五重要经济数据预告：
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瑞典 万圣节 市场休市

0 S5 ]7 D( K" v日央行利率决议

欧央行宣布3年期TLTRO资金拍卖情况

1 _# ^2 j0 i# y1 o德国财政部长朔伊布勒和爱尔兰财长麦克尔在“欧洲稳定和成长的金融政策”活动上发言
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德国9月实际销售月率和年率

& i: M. {( i, R* s! Z/ _欧元区10月CPI年率初值/失业率
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美国9月个人收入月率/个人消费支出物价指数/芝加哥PMI/密歇根大学消费者信心指数终值
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加拿大8月GDP月率和年率
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! M8 F$ w& o2 O& d货币操作建议：

欧元兑美元：日图上慢步随机指标显示有进一步下滑风险，初步支持为1.2560，然后是1.2540，阻力为1.2640。小时图上，震荡整理，方向不明朗。整体来看，当前保持观望，一旦跌破1.2600，可在该档做空，初步支持为1.2560。
( L+ s: T- c/ q5 ~; d' a
- U; K7 Q) ?( {2 A+ M% |美元兑日元：站稳109关口上方，5日和10日均线金叉或进一步推动汇价，初步阻力为109.50，支持为108.90。小时图上，自本月中旬低点开始稳步反弹，短线仍有上行空间。整体来看，日内走势仍偏强，倾向逢低买入，初步阻力为109.50。