兴业投资：美联储加息如鲠在喉 原油反弹无力恢复下行

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兴业投资：美联储加息如鲠在喉 原油反弹无力恢复下行

2014年10月31日

$ n- k9 k2 l4 X( o* v原油：

周四美国原油承接此前冲高回落走势，震荡偏弱，盘中美国GDP好于预期，在美联储偏鹰派的利率决议后，刺激市场对美联储将可能加息的预期，打压原油进一步下行，重返81美元/桶下方。美国12月原油收跌1.08美元，报每桶81.12美元，布伦特12月原油收跌0.88美元，报每桶86.24美元。
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美国第三季度GDP年率初值上升3.5%，好于预期的3.0%，同时，上周初请失业金人数继续维持在30万下方，四周均值创下14年新低，显示劳动力市场趋势维持完好。此前美联储利率声明对美国经济前景感到乐观，并得到经济数据的确认，增强了市场对美联储加息的预期，打压原油连续两日的反弹态势，重新逼向80美元/桶关口。

3 q$ @" j/ Z# |9 e# D* }目前来看，原油供需基本面前景没有发生改变，油价仍承下行风险。周三OPEC秘书长表示没有目标价格也可能暗示该组织11月会议上不会讨论减产。有调查显示，OPEC在10月的石油出口增加5.3万桶至3097.4万桶，其中伊拉克、沙特和利比亚的产出增幅领先，显示该组织成员国抢占市场份额的游戏相当激烈。
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3 Y* F6 k' W" T4 @9 v6 @: ^$ H日内关注美国PCE物价指数。

) h( ^+ w# d0 W4 S" q技术分析

7 T3 [$ O( j, B) x0 Q1 v5 T日图：均线系统空头排列良好，油价反弹在83下方受阻后延续回落，仍可能下探近期低点79.40附近。

4小时图：进入楔形整理，有望进一步走低。

" u% R6 e0 Q, ~小时图：震荡下行偏弱，初步阻力关注81.20。
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7 f+ ~) s( ~; s) `4 v/ A综述：空头主导，但仍需要有效跌破80才能打开更大的下行空间。
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# W1 B2 _! }, |0 _外汇：

) U0 M" w: f, B, G0 _周四非美货币历经美联储利率决议推动的暴跌后进行修正，盘中美国GDP数据好于预期，但PCE物价指数下滑程度超于预期，非美基本回吐了早前反弹升幅但迅速企稳收复失地，进一步上行，但总体仍维持低位震荡格局。欧元兑美元一度跌破1.26关口，收盘勉强维持该档上方，短线略偏弱。英镑收录十字星，但缺乏反弹动能，仍可能下探隔夜低点。澳元在上升三角形下轨寻得支持，纽元收复此前一天部分跌势，或指向近期低点。加元则继续整理于下降压力线附近。
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8 E& N8 p/ X4 x" N: x8 p" ^& w今日亚市早盘日本CPI意外回落，但主要受能源价格下跌拖累，日央行行长黑田东彦对通胀将回升至目标水平维持乐观态度。稍晚将公布日央行利率决议，料按兵不动，但市场对于日央行继续宽松的预期可能推动美元/日元进一步上行，测试110关口。此外，日内还将关注到德国和欧元区数据以及加拿大GDP，特别是后者，将有望打破加元不温不愠的走势。
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; I4 V( ^. {! F0 r% v' ~3 I, f全球股市：
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与美元相比，美国股市对超预期的美国GDP表现更为激烈。同时，Visa等企业财报强劲也提振美股。道指大涨221.11点或1.3%，报17195.42点，标普500指数收涨12.35点或0.62%，报1994.65点，纳指收涨16.91点或0.37%，报4566.14点。

4 k- a2 o8 `% B: A" ?" ~# x6 q7 H8 y欧洲股市表现真的那个，但受美国乐观情绪影响，也整体收高。德国DAX指数收涨0.35%，报9114.84点，法国CAC指数收涨0.74%，报4141.24点，英国富时100指数收涨0.15%，报6463.55点。
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4 ?; F- f; y+ t! V& k- m8 _周五关注：

  Z: v/ k  W" z8 R' [$ r* c& n日央行利率决议
! H- H3 j7 n& J! `; e* c
& z# ^1 p1 i! h. ~0 X2 U" g德国9月零售销售

% _+ S! S; j: b* c: S5 j意大利9月失业率
2 ]+ o" _0 B  [! O2 N
4 z, T# l6 `+ ^/ y: j, h' _# z! t0 N2 w欧元区10月消费者物价指数
6 s" B% G9 h0 X4 g" X( @# n
欧元区9月失业率
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. g% d+ {8 ?" X9 Z! q0 k! _欧央行宣布3年期TLTRO资金拍卖情况

美国9月个人收入/支出

美国9月个人消费支出物价指数
8 N7 }: _" B& o6 g
* r: X8 ^7 }8 y) }加拿大8月GDP

' a7 `% Q1 `) m7 @3 Z; ?4 _美国10月芝加哥采购经理人指数
5 }: R1 S' J6 K( g7 u
美国10月密歇根大学消费者信心指数终值