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兴业投资:IEA报告传递乐观情绪 布油重返5时代
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2015年1月19日
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原油:
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受国际能源署(IEA)下调非OPEC产油国的石油供应预期带动,上周五国际两大原油大幅走高。其中美国原油期货价格大涨5.28%,收于48.69美元/桶,录得2014年11月以来的首次单周上涨,结束了此前的七周连跌。ICE布伦特3月原油期货价格收盘上涨1.90美元或3.94%,报50.17美元/桶。& L N% [% K# ?8 h2 b
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IEA在上周五公布的月报中指出,油价的下跌最终将开始抑制产量并推升需求,将2015年非OPEC产油国产量下调35万桶/日,至95万桶/日;对于2015年全年,IEA上调对OPEC国家原油的日需求预估30万桶至2920万桶,仍远低于该组织12月的产量3048万桶。IEA还认为,油价或许还会再跌,可能需要一段时间才能反弹,但未来在产出减少的情况下,供求关系缓和,下半年油价有望出现反弹。
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随着原油价格的下跌和就业市场的好转,美国消费者信心在不断得到改善。美国1月消费者信心指数初值大升至98.2,为11年最高水平,远超预期94.1。强劲数据提振美国原油需求前景,带动投资者在周末前进行空头回补,油价在周五纽市盘中录得第二波涨幅。) w( |# y/ M) J- x; Q2 Z
: U" f# a" K [5 u* Z! U另有行业报告显示,美国石油生产企业降低了钻探活动,暗示美国未来潜在供应可能降低,也支持油价上行。据美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)统计,1月17日当周美国油井数量下降55口,至1366口,为过去九周里第八次减少,创2013年10月以来新低。6 y4 W% e& j' ?/ W, t# \( g
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周一美国市场将迎来马丁·路德·金纪念日而休市,并且在缺乏相关重磅数据的情况下,预计油市交投受限。2 b3 J+ A( R; N* W% h/ s
. A" ^7 Y- q: @9 F! u技术上,日图:油价低位企稳后再度反弹,但不改中期下跌势头,20日均线或继续打压油价。支持46.83/44.20,阻力50.0/51.26/ T; ?. h' b0 k) _& Y( f
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4小时图:快速反弹至48.0上方,关注前期高点49.54,需要上破才能打开进一步上行空间2 n/ F1 h" w7 ~4 p! v. F, ?
. d7 i* t% w. _( }小时图:延续超短线反弹趋势,均线系统向上发散提供上行动力
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8 N1 F$ f1 A1 H& D' w综述:油价维持低位整理,总体仍偏弱,操作上倾向在油价反弹至前期高点时做空。
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外汇:, Y, M, M7 H- d5 ~, f
. `5 N8 r- {& x- d1 e上周五欧元区公布的12月CPI年率终值下滑0.2%,确认该地区陷入技术性通缩,市场对欧洲央行将于本周推出全面QE的预期进一步升温,打压欧元下探11年低位1.1459;英镑受拖累震荡下行,逼近近期震荡区间底部;瑞郎在前一日激增后陷入整理。尽管美国通胀受能源价格下降拖累进一步走低,且工业生产数据也表现不佳,但美国消费者信心数据却无比强劲,提振美指升至11年高位93.22。商品货币中,纽元继续运行于温和下行通道中,小幅回落;澳元相对坚挺企稳;受油价反弹带动,加元在刺穿1.20后反弹至1.1960,收盘基本持平。
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6 k* f$ ^* a" j全球市场:
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随着市场对欧央行全面QE的预期不断升温,上周五欧洲股市收涨。英国富时100指数上升0.79%,收报6,550.27点。德国DAX指数上扬1.35%,收报10,167.77点;法国CAC 40指数上涨1.31%,收报4,379.62点。但瑞士股市延续跌势,日内再度大跌6%。
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9 d. ` X! x5 R( a Z# T美国股市大幅反弹,结束了连续五个交易日的下跌势头,主要受油价反弹推升。标普500指数收盘上涨26.56点或1.33%,报2019.23点;道指收盘上涨186.69点或1.08%,报17507.40点;纳指收盘上涨61.78点或1.35%,报4632.60点;& I3 `' }9 x3 x: g; S0 m% \
; e4 ]3 Q: j' [$ J: c周一关注:8 H5 g8 f) g, {- O! B0 }
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美国马丁·路德·金纪念日,市场休市
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5 m6 u- e, W& q6 A6 _. R日本11月工业生产6 Y4 K* d/ Q. Z- q1 O. n% W$ C
( U3 k( n: q+ E; _" D$ |; b `日本12月消费者信心指数1 a- l9 A3 O" e8 l8 x
. T" ^ q0 o: a! N瑞士12月生产者/进口物价指数. H9 |4 y3 y9 ?# n/ ^' g
& D# }. ?" {7 H/ T欧元区11月经常帐
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欧元区11月建筑业生产) B) {. N9 K" ?" x- l8 R. w
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兴业投资祝您生活愉快! |
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