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兴业投资:美国EIA原油库存大增 多头望风而逃
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t0 o9 |/ b- p$ j) C2015年1月29日
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; J8 c, ]8 ?8 ^原油:7 z- j/ I5 F+ }- d
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周三国际两大原油再现暴跌,主要因美元走强且美国官方EIA的最新上周原油库存大增,供过于求的局面难改。美国原油在亚市至欧市盘中维持在46.0关口下方窄幅整理,之后展开下行,在美联储利率决议公布后下探六年新低44.08美元/桶,随后受到支撑小幅缩减跌幅。美国NYMEX 3原油期货价格收盘下跌1.78美元或3.85%,报44.45美元/桶;同期布伦特原油期货价格收跌1.13美元或2.28%,报48.47美元/桶。1 W5 V0 y0 |- z" S2 ~
/ C- m" C# b0 b9 q( p' \. s0 }美国能源情报署(EIA)发布的数据显示,1月23日当周美国原油库存增加890万桶,远超预期增加385万桶,导致总库存规模达4.167亿桶,创1924年以来最高。在库存报告出炉后,油价跌幅一度迅速收窄,因此次库存增幅较上周数据有所放缓,令市场对供应过剩的忧虑降低,但总体仍难掩供需失衡大局,油价之后重启跌势。
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市场期盼已久的美联储利率决议,虽未能就加息给出更多指引,但利率声明对经济看法乐观,提振美元走高,为前一日刚得到松绑的大宗商品价格再度戴上“紧箍咒”。美联储在声明中重申对加息应保持“耐心”,同时对经济更为乐观,称经济继续稳健复苏,新增就业强劲,失业率下价格。美联储还预计,近期通胀会继续下降,并试图回避中欧等海外经济放缓的压力。
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7 h4 P4 v4 ~. c" }8 Q- L9 }( C# \另外,全球主要投行相继下调油价预期,也使得原油市场寒意阵阵。巴克莱周三稍早将2015年美国NYMEX原油预期下调24美元至42美元/桶,将ICE布伦特原油价格预期下调28美元至44美元和/桶。瑞信将2015年布伦特原油价格预估自75美元/桶下调至58美元/桶,将2016年预估自80美元/桶调降至76美元/桶。
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' o9 S7 w3 ~ |& `0 r技术上,日图:油价反弹受多重均线打压,重启跌势并下探了前低44.20,或打开进一步下行空间,初步支持44.0/40.0,阻力45.50/46.702 \! o, B- I& M( ^6 g3 `
2 X% R, w- [6 ~1 l, |& N1 `3 G4小时图:在隔夜低点上方企稳,小幅反弹,警惕受上方均线打压而回落风险% _7 D2 k: t$ V0 ^
8 v5 L! S* k7 D9 U# c小时图:延续44.08以来的温和反弹,但动能有限,超短线阻力关注45.0关口
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7 X0 W- r; Y/ o( F. V* z) m, p综述:油价依然面临下行风险,短线操作上倾向在反弹受阻时做空。1 @4 {1 U, A- ~+ Q3 k- B0 @0 a
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外汇:
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周三美元指数在美联储决议支持下反弹,结束此前连续两日的回调,非美货币普遍回落。欧系货币中,欧元反弹止步于10日均线,重回1.12档;英镑也在试探了1.52关口后走低,延续低位弱势震荡。商品货币中,纽元受纽储行决议打压重挫至新低0.7311,并拖累澳元自0.80关口回落,加元在油价下跌笼罩下重启跌势,美元/加元攀升至1.25上方。
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相比美联储的无亮点,纽储行则显得干脆利落。纽储行宣布维持利率3.5%不变,但称纽元汇率过高不合理,低通胀令其放弃考虑加息。与此同时,新西兰12月贸易帐赤字继续恶化,也进一步加大纽元下行压力。6 g, [" V/ q) O! T& B- w4 _7 J/ Y7 L
1 @+ M) V, b. A' N3 V全球市场:
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- \4 o* c6 H, ]; U3 z0 U% H1 \周三希腊股市延续大跌,跌幅达9.2%,主要因反对纾困计划的希腊左翼激进联盟党(Syriza)反节支立场可能令其和欧元区磋商新救助计划的难度加大,市场对希腊银行业的忧虑加深。欧洲股市受拖累微幅走低,泛欧绩优股300指数收低0.1%,报1474.99点;英国富时100指数上升0.21%,收报6825.94点;德国DAX指数上涨0.78%,收报10710.97点;法国CAC 40指数下跌0.29%,收报4610.94点。
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美国股市收跌,因美联储重申对加息保持耐心及油价再度重挫。标普500指数下跌26.99点或 1.33%,报2002.56点;道指下跌191.28点或1.10%,报17195.93点;纳指下跌42.44点或 0.91%,报4639.06点。3 A( c& h3 R- x& j7 P8 v
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周四关注:
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德国1月失业报告+ m2 h: @( H9 P
( e6 X# |* ^2 s, {) L: ]欧元区12月M3货币供应: Y4 r6 W! [; Q K
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欧元区1月消费者信心指数终值
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) t+ w' z; d0 m: M6 H$ y英国1月CBI零售销售差值" G6 ^- Q8 |* D2 k: C: @5 f, ~
9 d+ S! d: e1 u r# n: Z: e& {德国1月消费者物价指数, i6 c6 j( _+ ^, Y" G7 S
" Y+ U( @5 Z' [美国上周初请失业金人数
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美国12月未决房屋销售 |
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