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兴业投资:美油谨慎中收星 日内关注EIA报告
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2015年3月25日
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原油:! C% ]+ b3 I% ]" p5 D! z
* F/ D, ?( W8 F2 b2 z3 q周二美元在利好数据提振下小幅反弹,并且市场在等待美国API能源库存数据,投资者情绪趋于谨慎,国际两大原油双双冲高回落。美国NYMEX5月原油期货价格收盘微涨0.13%,报47.51美元/桶;同期ICE布伦特原油期货价格收盘下跌1.45%,报55.11美元/桶。/ F/ g) N6 x+ Z5 g' z
@& V4 l3 | {! ~/ {6 D8 ?& I日内稍早,石油输出国组织(OPEC)一名来自海湾地区的高级代表称,在全球原油需求强劲程度好于预期的情况下,未来两个月的原油价格应当从中获得支持,预计二季度油价将在55-60美元/桶附近,但美国原油库存和精炼厂产能增加或令油价面临进一步压力;由于库存增加,美国原油市场情况非常艰难。该官员的此番言论似乎有意在缓和市场对供应过剩的担忧,也似乎在表明海湾产油国对捍卫市场份额依然充满信心。
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日内数据方面,中国3月汇丰制造业活动陷入萎缩,加剧了对全球第二大经济体和最大石油进口国成长的担忧。欧元区和美国经济复苏捷报连连,有助于提振未来两地原油需求。其中,欧元区3月制造业活动加速扩张,或暗示欧洲央行QE计划已产生成效。美国3月Markit制造业增长速度也意外上升,当月新订单指数创5个月来最高水平。) N: d5 g- j1 m2 _% J* a
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同日,美国能源情报署(EIA)主管Adam Sieminski表示,美国2015年能源成本占GDP比重将降至6.2%,或创2002年以来新低,若果真如此,将凸显出原油价格下跌和能源利用率提高的作用。Sieminski还预计,今年布油均价将为60美元/桶,明年升至75美元/桶。
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F+ X; w# ]* y" J$ ~; ^5 U美国石油协会在周二纽市尾盘公布的数据显示,截至3月20日当周,美国原油库存增加480万桶,较前一周的1050万桶明显放缓,但仍意味着油市供应过剩的软肋问题将持续下去;同时,美国原油期货交割地库欣地区的原油库存增加200万桶,也低于前值300万桶。今晚继续关注美国官方EIA原油库存数据,料连续第11周增加,不利于油价反弹;此外,美国还将公布2月耐用品订单这一重磅数据,也将对油价走势产生较大影响,亦需重点关注。/ f, ^1 j5 V. C# n& |$ y+ G S! f
2 n( U; s* A" \* R) w4 a5 Y美元指数:; R" @7 O% C4 p+ _) h% i7 j' l
2 @; O4 b- ?% W( H% I1 R: d周二美国方面经济数据普遍向好,带动美元自逾两周低位96.34反弹,守稳97.0整数关。数据显示,除了3月Markit制造业PMI初值超预期走高至55.3以外,在油价反弹的带动下,美国2月CPI月率回升至0.2%,为去年10月以来首次增长,并创去年6月以来最大升幅,前值大跌0.7%,凸显出美国通胀潜在的上行压力,为美联储6月加息提供可能。美国楼市数据同样良好,2月新屋销售月率飙升7.8%,年化总数增加53.9万,创七年新高,预期47.5万,与周一低迷的成屋销售数据形成鲜明对比。7 W+ V" t) O+ T% t! }# ^5 s* \
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技术分析+ t2 Z1 K1 T" L8 S8 T4 F. ?" J
. B0 H( {- C( } h% S美国原油:2 C8 |, r% v; T0 L! l. P
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日图:油价短暂刺穿20日均线后回落,收录十字星,凸显出多头动能上攻仍不足
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4小时图:延续本月低点以来的震荡上行,但力度逐渐放缓
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小时图:持续受阻于48.50一线,陷入47.80档横盘整理,初步支持关注46.50/45.30
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0 R% k% L% p' d综述:油价反弹缺乏动能,预计短线或维持震荡,偏弱,操作上倾向在反弹受阻时做空。
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布伦特原油:8 M7 |7 p( l: }8 L( w% v: |* X" Z
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日图:布油结束连阳,隔夜冲高回落并收录倒转锤头,表明空头力量增强
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4小时图:反弹再度受阻56.80,不破上行空间有限% n+ J a- c: O1 ` | _9 O; a
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小时图:围绕55.50一线窄幅整理,略微偏弱,短线支持关注55.0
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7 B+ S1 D# x2 w& G3 I% M& {综述:鉴于总体偏空趋势,布油冲高受阻后或进一步下探,操作上倾向逢高做空为主。% S7 q/ B p& E- q: M) v6 h
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周三关注:
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- }9 x x: u9 k4 p德国3月IFO报告$ V; C; w1 g [1 i m
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英国2月BBA贷款许可
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美国2月耐用品订单4 A, L8 b/ F; n+ F1 k
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美国上周EIA原油报告
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, z2 f& [7 g& s4 \4 S美国芝加哥联储主席埃文斯讲话 |
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