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兴业投资:合约到期前空头回补 原油区间内小幅回升
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2015年6月23日
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+ d5 K$ M+ k+ ~: }- l( N8 U周一原油价格延续近期震荡走势,但布伦特原油重心继续小幅下移,表现略差于美国原油。美国近月原油期货合约到期前空头回补为油价提供支持,加上欧盟决定延长对俄罗斯制裁对油价也有所提振,不过供需疑虑仍限制油价进一步上行。
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. o& c! C; x7 R' y3 m5 A希腊谈判在周一欧元区紧急峰会上再现曙光的同时,欧盟外长决定延长对俄罗斯的经济制裁至2016年1月31日,借此加大对俄的压力,以帮助解决乌克兰地区纠纷。俄罗斯立即予以反击,延长了对欧盟以及美国食品禁运的截止日期六个月。
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2 e' Z$ u1 q1 U3 l尽管美国页岩油生产商此前已经减少钻油以应对油价暴跌,但他们预计今年产出将上升。石油输出国组织OPEC尤其是产油大国沙特面对供应过剩的局面,也维持增产的高调态势。沙特石油部长纳伊米称,未来几个月全球对原油的需求正在不断增加,若需求增加,将会增加产量。
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1 n: S+ Y( u; e" X9 ]沙特官网数据显示,由于国内炼厂原油加工量增加,4月沙特原油出口每日减少16.1万桶至773.7万桶/日,3月该国日出口量触及近10年来最高水平。此外,沙特4月石油产量从1029.4万桶/日小幅上升至纪录高位1030.8万桶/日。4 ?% T: O0 q" @, i
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上周五美国油服贝克休斯数据显示,美国石油钻井平台减少4个至631个,为2010年8月以来最低,为连续28周下滑,但降幅为6个月来最小。不过,页岩油生产商在Permian和Bakken的页岩油盆地增加了钻井数量,显示油价反弹吸引油企恢复生产。
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8 N. ]: R8 o# W* }" W; i$ u当前油价已经在反弹高位维持了一个多月整理,表明原油市场已经达到一个新的平衡。随着美国用油高峰时期到来,需要关注原油和成品油库存变化,若库存数据显示需求显著走高,将有望推动油价上破整理区间,反之亦然。日内关注美国API库存报告。 N# |" l9 U. h) k+ w* @5 \
% R. C. O3 X) D$ i美元指数8 w+ e# t6 S$ s; [/ c- l) [ X
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在上周美联储利率决议后,美指快速下探94下方,因美联储点阵图显示今年可能只有一次加息,但美联储仍领跑于收紧政策前沿,加上美国经济数据持续向好不断巩固这一预期,限制美元跌幅。美指在前期反弹区域93.20-93.00上方很快寻得支持回升,目前已经上破下行的20日均线,有望进一步走高,初步阻力95.50,进一步阻力96.10。日内关注美国耐用品订单数据。
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技术分析 y. D" W0 W, i3 G+ e9 |, e# b" o0 n
! k6 U7 \8 n) B4 g4 ~4 W0 a美国原油
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日图:在50日均线(58.30)上方寻得支持,仍维持在62.60-56.50区间整理。: Q+ H Y, B2 g0 c4 S
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4小时图:继续围绕60关口震荡,短期方向仍不明朗。! w1 ?3 l1 _: D( h
# D" B6 t8 e% O2 A8 P- J5 _小时图:先抑后扬,但60一线上行动能不强。2 a f/ V: D5 L9 |+ s$ \; i# W
4 F" j0 q; ~- H7 g _; `综述:区间震荡,日内建议60.60一线做空,先看59.20,不破59关注反手做多机会。
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布伦特原油6 z# `: I( t* j1 I2 k; b( K
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日图:63附近有企稳迹象,但上行动能不明显。0 |% A6 X1 E. Q( `0 T8 x; C+ m& j4 s
7 |% \- h, ^" b& l1 m4小时图:反弹遭到64一线打压,重心略有下移。
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D3 O9 s; w3 b$ ?! H% P& J小时图:高低点有所下抬,但多空争夺仍激烈。
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0 a' W- l8 {# J' _. C5 M f综述:高位震荡,日内建议63.70一线做空,先看62,不破61.20关注反手做多机会。
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周一关注:" N( |$ k+ `; u- F
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法国/德国/欧元区6月制造业/服务业采购经理人指数/ w/ W" y' O& N3 e7 @' W E, d5 h
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意大利4月零售/工业销售
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英国6月CBI工业报告
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美国5月耐用品订单& i5 M3 T J2 p* g; b4 l
( i9 S r) t3 m" T' S# f美国4月房价指数# H8 E3 o8 V% e7 m
, I9 f* q" ?3 r美国6月制造业采购经理人指数
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美国5月新屋销售" U5 R. z) G* @2 G) G9 F
! @4 K0 }0 e7 H* V9 L0 b美国6月里奇蒙德联储制造业指数' R+ A# @0 F' G6 m9 d4 j
9 z5 F+ H8 K- m w! n美国上周API库存变化 |
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