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兴业投资：EIA原油库存大增 油价大跌不言底
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2015年7月23日 L' B1 H. f1 Y+ U! {
- Y* f/ R: @; ?, Y% d0 H" B0 M原油：
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美国上周EIA原油库存意外超预期增加，加之美元在前一日修正回落后在周三重启升势，而且当天美股表现亦差劲，三大因素打压国际原油市场继续下跌。尤其是美国原油，遭遇重挫，失守50美元/桶整数关，盘中刷新近四个月新低49.0美元/桶;布伦特原油跌幅虽不及美油，但也逐渐正朝着月初低点55.0美元/桶关口进发。/ n; K0 G6 _5 i7 p( C
/ |- y# b' c# o* W. |; _4 O美国能源信息署(EIA)最新公布的报告显示，7月17日当周美国原油库存大幅增加246.8万桶，主要因进口原油强劲反弹(接近每日800万桶)，是打压当日原油下挫的主要原因，前值减少434.6万桶。库存总量升至4.6389亿桶，较五年来同期季节性均值高出逾1亿桶;与此同时，美国原油期货交割地俄克拉荷马州库欣地区的原油库存增加81.3万桶，与本周稍早API公布的增加88.5万桶基本一致。另外，周三美国股市因企业财报结果令人失望，美国科技巨头苹果公司股价下滑严重，使本身受到原油库存压力的油价进一步承压。( r% C/ g" |* _" H
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周三OPEC成员国多位代表表示，油价本月下跌只是短期现象，不会促使OPEC放弃维持产出不变以捍卫市场份额的政策。就目前而言，原油市场最大的问题不是美国页岩油供应问题，而是OPEC在继续增产。更关键的是，全球原油需求经过上半年的高增长，下半年有向下修正的预期。因此，短期油价继续弱势的概率较大，不排除再度跌至今年3月低点42美元/桶附近。: N* _& e% {9 q$ u' P$ f2 B! j
% `: u. R1 w+ [. o此外，中国原油需求并没有放缓迹象，但基本被油市忽视。标准渣打银行报告称，中国显式原油产品需求在6月稳定增长，较去年同期增加6.5%，相比5月增加2%;沙特对中国原油出口在6月大增80%，至130万桶/日，创2013年1月以来最高水平。4 P5 l7 G6 t* _" e. W
$ {- M6 v: |/ ^4 Q {8 g9 \2 }: J美元指数：
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* s: b1 ~0 L$ Q: g( _; O周三美元指数在靓丽的美国楼市数据推动下反弹，最高触及97.74的日内高点。数据显示，美国6月成屋销售年化总数增加549万户，预期增加540万户，月率亦超预期增长3.2%。加之上周美国公布的6月新屋开工和营建许可表现强劲，凸显出美国楼市加速成长，将提振全球第一大经济体的复苏。今日重点关注美国上周初请失业金人数和6月谘商会经济领先指标月率，若向好，有望进一步巩固美联储9月加息预期，带动美元走高。目前美元指数维持在97.0上方整理，小幅承压，隔夜反弹受97.70一线阻力压制，上破后有望测试本周高点98.11。/ I' j% Z3 ^% K8 }) w
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技术分析9 e/ R/ V4 l# y; o- Z, |; P
4 g. b% {, n, g5 g# y$ X美国原油：
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7 w, A2 {3 p' K6 q/ b0 c日图：自6月底以来的升势维持完好，10日均线打压明显，有进一步下滑之势# m& a' @1 `6 K( _
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4小时图：维持震荡下行，高低点不断下移，短线不排除再创新低风险! p" U4 g3 b. e S+ y2 K
7 t& A W2 b9 _2 v小时图：窄幅整理于隔夜低点49.0上方，但反弹动能缺乏/ A+ Q) \5 H3 b# s' o/ v
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综述：油价延续跌势，日内操作上维持空头思路，初步阻力关注50.0/50.80，支持48.60/47.80。- Z- {0 {* Q* {
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布伦特原油：
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日图：布油跌势相对较为缓和，但随机指标严重超卖仍无修正迹象，暗示继续回落需求
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8 ?- X; {! c: Q) l4小时图：与美油类似，高点和低点不断下移，存在进一步下行空间
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. G( J4 K+ V4 J% Z# q. L. V小时图：自本月初以来的下行通道维持良好，MA100均线持续构成压制
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$ M& D8 m3 O9 S/ c综述：布油整体上依然弱势，日内操作上亦建议逢高做空，支持看向55.0/54.0，阻力56.80/57.60。( m8 w6 X3 i4 D# c% m
1 `, I. U9 J4 Z* w7 k( z周四关注：
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英国6月BBA抵押贷款许可
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& Y' d& U( |7 Y9 T5 A6 G英国6月零售销售
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美国上周初请失业金人数; h. k+ Z1 t9 }2 ^% ~$ v2 ?8 L
' r) }/ U. @7 f, ?9 }; D; }4 l, S
加拿大5月零售销售
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美国6月谘商会经济领先指标/ Q6 v$ n, |* X
0 U8 d7 z7 Y, H, Z7 D欧元区7月消费者信心指数初值( d. C2 h. W2 e$ k3 K
z6 v8 w( [1 u美国7月堪萨斯联储制造业活动指数4 U: `7 W* v) S2 Z
" M1 J1 X2 f! X7 f. [: G B兴业投资祝您生活愉快! |
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发表于 2015-7-23 00:11
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