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兴业投资:中美需求前景悲观 原油续跌若寒蝉
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2015年10月15日
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原油:
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周三原油市场无视美元重挫继续小幅下行,因全球供需失衡的前景持续施压油市,此前美国原油产量下降的利好影响消失殆尽。美国NYMEX 11月原油期货收盘微跌0.04%,报46.64美元/桶;ICE布伦特11月原油期货小跌0.2%,报49.15美元/桶。
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近来石油输出国组织(OPEC)及国际能源署(IEA)相继发布报告,指出国际原油市场仍处于供应过剩的现状。周三纽市盘后美国公布的上周API原油库存意外转为暴增,加重油市供应过剩的担忧。数据显示,10月9日当周,美国原油库存急升930万桶,预期增加280万桶,同时库欣地区原油库存增加140万桶。另一方面,周三外媒发布的调查显示,OPEC在2015年前9个月原油日均产量达3120万桶,较市场对该组织的需求量高出逾200万桶,造成OPEC头9个月过剩产量达5.5亿桶,是全球原油库存触及高位的主要原因。其他方面,伊朗将于下周正式执行核协议,这将意味着市场将迎来更多来自伊朗的石油供应。$ U' M5 m" A: j& Z
! l! ?" b. Z' X' ` X! L与此同时,全球原油需求前景依旧阴暗。中国9月通胀持续低迷,显示该国经济继续放缓,利空原油需求前景。美国9月PPI月率下跌0.5%,素有“恐怖数据”支撑的零售销售在9月增长几乎停滞,增幅仅为0.1%,令人质疑第四季度美国经济复苏状况,这意味着美国能源需求或将走软。; T- W& n! m! m2 ]" A1 ^
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随着供应的继续扩大和需求的不振,原油市场重新实现平衡仍有很长一段路要走,但短期内供需因素的利空或继续令油价难以抬头。今日重点关注美国能源信息署(EIA)发布的官方原油库存报告,若原油库存继续增加,或打压油价进一步下行,反之亦然。
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美元指数:
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周三美元指数重挫至94关口下方,刷新一个半月低位,因中美疲软的经济数据加重市场对全球经济放缓的忧虑,美联储年内加息可能性进一步降低且巩固推迟加息的预期。周三美联储还公布褐皮书,揭示了美元走强令美国制造业陷入“萧条”的事实,打压美元加速下行。今日重点关注美国9月CPI和上周初请、10月纽约/费城联储制造业指数,或为美联储加息预期带来新的指引。7 |5 _+ D# [! P' z& Y% ~( O
2 U, @3 i4 k! E }8 E# M! J技术分析, k$ Y2 i. o, ?9 f( O4 @
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美国原油: I) q8 ~0 Q1 x+ o4 L9 a
2 |& K: u) K) L* d1 v! \日图:延续跌势,5/10日均线死叉带来继续下行压力,支持关注45.60/45.0,阻力47.20/48.30/ k: }7 Z: \/ }* @
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4小时图:自50.0受阻后维持震荡下行,初步支持看向MA200,跌破后恐加速走低
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小时图:低位震荡整理,当前略微反弹,警惕MA50打压继续回落风险! o0 s3 D6 @2 J4 N
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综述:油价依旧延续弱势格局,日内操作上建议47.20一线做空,支持看向45.60,进一步45.0。$ D6 @+ G8 E7 X9 `
2 M# ]% a6 t$ Z5 g布伦特原油:* @5 k! z/ n9 W. Z0 Q
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日图:布油亦延续跌势,5/10日均线死叉空带来继续下行压力,短线阻力50.30/51.0,支持50日均线
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4小时图:自54.0受阻后维持震荡下行,初步支持关注48.20
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小时图:微幅走高,关注50.0整数关压力,警惕在该档受阻继续回落) a& a! i; k# h- q5 w
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综述:布油同样延续弱势格局,操作上亦维持高空策略。日内支持48.20/47.0,阻力50.30/51.0。
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周四关注:% |2 Q1 w$ g0 i, |
! ~3 }2 R+ K5 [7 t8 | h日本8月工业生产
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- _0 T7 c+ b( F, u8 o- ^9 L美国9月消费者物价指数
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美国上周初请失业金人数' s5 l$ c) `( ?& _5 W5 d
- P @# A* T% K. e8 _$ l5 _0 \加拿大9月成屋销售) d9 c' N+ x! o2 m, V
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美国10月纽约/费城联储制造业指数
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美国上周EIA能源库存报告
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美联储杜德利/布拉德讲话 |
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