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兴业投资:精炼油库存饱和 油价跌势难止, n! l' @% ?5 u1 }4 U
$ i: Q0 a3 `4 @2 U5 L5 R2015年10月27日
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0 i# l, G( v/ {/ U% n2 d" k原油:
& ~0 R7 `+ j; H+ q: z4 x/ B/ L w# ^7 D% R3 K5 c' n8 E/ y# O
周一国际原油市场受中国央行双降的提振一度小幅反弹,但油市供应过剩的局面仍持续发酵,打压油价回吐涨幅并进一步走低。美国NYMEX 12月原油期货下跌1.39%,报43.98美元/桶,刷新近一个半月低位;ICE布伦特12月原油期货收跌约0.94%,报47.54美元/桶。7 e; j- T1 A1 l$ d# l5 f( @" H. E
6 W$ m0 V$ E! `/ e4 ]/ P: e/ v; q近来,美国和欧洲包括柴油在内的精炼油库存设备使用率接近历史高位。交易商告诉路透称,炼油产品存储库已经饱和,大批装满柴油和航油的货船在欧洲港口外排队,还有许多船货选择绕行非洲南端的较远航线,拉长航行时间。这足以显示出全球油市的供应过剩,油价短期内能否回升并不乐观。
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此外,美国能源信息署(EIA)发布的报告称,阿联酋计划通过提高石油采收率技术,到2020年前将原油产能提高30%。2014年阿联酋是全球第六大石油生产国,是OPEC汽油等油品的第二大生产国。& g, {% g. [& Q5 @; D; C
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与此同时,全球经济放缓已经对需求前景造成一定的打压,而受厄尔尼诺现象影响,今年欧美当前的天气比常年更为暖和,投资者担心这可能进一步影响需求前景。周二亚市早盘油价维持承压,美国将于纽市盘后公布上周API原油库存报告,预期将连续第五周增加,或进一步强化供应过剩的担忧,利空油价。
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{" u1 h# t4 A1 l+ d% m美元指数:
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周一美元指数自上周五高点小幅回落修正,但仍守稳96整数关,因受美国9月新屋销售表现不佳的拖累,但在美联储货币政策前景较其他主要央行仍光明的背景下,美元进一步上涨仍值得期待。今日美国将公布9月耐用品订单、10月谘商会消费者信心指数、10月Markit服务业PMI初值等等,将进一步呈现美国最新经济表现状况,但鉴于本周稍后美联储将公布最新利率决议,数据结果对市场影响或有限。9 p* Y' a. e: v# S( A
* d. C6 k s3 H8 x6 b技术分析
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美国原油:
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日图:延续跌势,5/10日均线向下发散加重下行压力,初步支持关注43.0/42.0
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) z$ N6 g; ^+ l. _3 y4小时图:空头氛围浓厚,随机指标在超卖区域继续向下暗示存在进一步回落需求4 [7 ]3 g6 B3 @, V
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小时图:跌势维持完好,均线系统呈空头排列
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综述:油价跌势明显,日内操作上建议逢高做空,支持43.0/42.0,阻力44.0/45.0。
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布伦特原油:* T: O8 X6 V. Q
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日图:持续下行,5/10日均线向下发散加重下行压力,支持看向46.20/45.08 H+ ^0 L- }! L b+ R
7 v7 b+ n: d7 ?" m, O3 i4小时图:下跌动能强劲,逐渐逼近前期整理区间底部46.20一线,下破后或加速走低
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小时图:跌势维持完好,均线系统呈空头排列料打压油价进一步走低2 u% {* f+ A2 f2 m& A
6 T, W v6 ~- f- v综述:布油维持下行且仍无止跌迹象,操作上同样逢高做空。支持46.20/45.0,阻力48.0/49.0。2 N4 [0 x( T" {" T% ?
9 o$ V7 Z. X6 Y8 F, F9 o: v" a周二关注:
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瑞士9月UBS消费指标
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欧元区9月M3货币供应
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英国第三季度GDP初值# ~. o, p3 @* ?- r. ^
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美国9月耐用品订单
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/ T* a) y" S" T7 e( a* A美国8月S&P/CS20座大城市房价指数
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& l0 B0 ~. s1 b' i0 ]美国10月服务业PMI
9 N+ ?7 `5 e3 M. b# C& T
6 J Y; a x5 W, e美国10月里奇蒙德联储制造业指数
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加央行莱恩讲话& [; [- d3 m7 h$ T# }
& A' d# ^" S0 f美国上周API原油库存报告 |
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