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兴业投资：EIA报告助原油逆袭 日内警惕修正风险
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2015年10月29日0 @# y& g1 }9 R$ i" h
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原油：6 Z' |" _3 r" B& K+ B2 C
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周三国际原油市场强势反弹，因美国官方原油库存增幅放缓，而美联储利率决议对经济的乐观态度刺激风险情绪，原油多头在油价此前持续下行后爆发。美国NYMEX12月原油期货暴涨6.3%，收于45.94美元/桶;ICE布伦特12月原油期货反弹4.8%，报49.05美元/桶。+ I9 _7 @5 v6 V0 q4 p, D( k
6 c( F+ g% c% a( x P2 B美国能源信息署(EIA)数据显示，截至10月23日当周，美国原油库存增加337.6万桶，不及预期的增加400万桶和前值802.8万桶，库欣地区原油库存跌幅扩大至78.5万桶，同时汽油和精炼油库存跌幅均大于预期。EIA还指出，10月23日当周美国原油产量基本持平，接近于910万桶/日，勘探和生产公司三季度报告已经显示产出开始下降，由于资本支出进一步减少，产出下降可能会在2016年进一步加速。EIA此份报告缓解市场此前美国原油库存持续增加的担忧，刺激油价快速反弹。
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2 a, y5 v) |; `$ q( L0 d8 t) {3 j8 k隔夜美联储在利率决议中如预期按兵不动，但在利率声明中删除了“全球形势可能限制美国增长”的描述，并认为美国经济继续温和复苏，同时还明确指出将在12月会议上评估进展以决定是否加息。这份鹰派的利率声明令美联储12月加息预期骤然升温，美元受提振强势走高，短暂打压以美元计价的原油价格，然而声明中流露出的对经济的乐观情绪反过来又对油价提供支持。
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此外，由于厄尔尼诺现象，气象学家预测北半球今年或迎来暖冬，尤其今年美国东海岸冬天可能更加温和，这可能使能源需求大为减少。加之全球供应依旧高企，短期内原油或难以出现真正的改善。周四亚市早盘，油价维持在隔夜高点下方窄幅整理，略微回落。稍后关注美国经济数据。4 Z9 _% a8 X% X; {) k" x
1 o# f& U- o' e5 z6 u8 g& n3 J. i8 ?美元指数：
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5 d& m4 q+ M S! X/ o* ~) C2 I周三美元指数在鹰派美联储利率声明推动下飙升至97关口上方，并刷新近三个月高位97.77。此次利率声明提升了12月加息的概率，但近期美国非农、贸易帐、耐用品订单等重磅数据纷纷不佳，难以为年内加息提供理由。因此，投资者还需关注接下来的更多美国数据，来评估12月启动加息的可能性。不过，在12月决议最终出炉前，市场仍可能继续消化年内加息预期，从而推动美元进一步走强。今日重点关注美国第三季度GDP/个人收入和指出物价指数初值、上周初请、9月未决房屋销售等数据。
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技术分析9 M+ _; q V0 A! `' v. D+ m
+ [; E3 C" C p. R5 `7 ^美国原油：$ W6 ~, P* p( g: U6 V7 |
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日图：日图暴涨收复本周跌幅，但并不足以扭转整体跌势，初步阻力关注100日均线+ |& y: L6 q, P" W* F( y
) g2 ~9 p8 U8 y8 s" f+ p4小时图：自本周低点42.57强势拉升，随机指标严重超买，需警惕修正风险
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小时图：升势在46.20遇阻小幅回调，随机指标暗示有进一步回落需求
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9 w: L9 u0 a/ l; G' O9 x8 x3 e综述：原油整体弱势仍未改变，今日或对隔夜暴涨进行修正，操作上倾向逢高做空，支持看向45.0/44.0，阻力46.20/47.0。% ~' O- g% c; u' R
) O* u" U, t& d( A$ D! L3 D布伦特原油：
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日图：布油同样大幅拉升，亦不足以扭转整体跌势，阻力关注20日均线(49.50附近)
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4小时图：快速拉升后上行动能有所放缓，当前围绕MA200整理，阻力MA100
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小时图：升势在49.20遇阻有回调迹象，随机指标暗示有进一步回落风险' z5 ]; X; ^2 x4 Q0 A6 n7 h4 c% d
; s/ v8 \+ L& U4 t! U, G综述：布油整体跌势并未改变，日内有望对隔夜大涨进行修正，操作上倾向逢高做空为主。支持关注47.70/46.50，阻力49.20/50.0。. i; N1 p& ^8 ]
! n" _" Q3 T0 e周四关注：
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( G7 A7 s. D6 q, e& |- U德国10月就业报告1 y' O u9 k$ @% n( N
$ ]& Q( @$ `* Z8 k英国9月M4货币供应/ H: h" [7 |9 P6 ~) C; Q# V
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欧元区10月消费者信心指数
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C4 |/ \8 Y0 ?$ E# V! D8 q' ^5 {英国10月CBI零售销售差值4 j9 g) {# n# h& S: s7 @6 k, S4 J
+ h5 U' G$ Y) L+ J+ K美国上周初请失业金人数8 A3 b2 X$ W' X
- @8 |2 D7 I' z/ _# o美国第三季度GDP初值 N( g. ?/ I3 u0 n1 g% U
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美国第三季度个人消费者支出物价指数) H# z, o' q& U1 _4 Y" c
0 o1 k w- `! h/ P% p加拿大9月原材料/工业品价格指数
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% T, A, x/ H$ \& B5 T2 Y4 V! X J德国10月消费者物价指数, Z" P6 _' u ^
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美国9月未决房屋销售 |
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狗仔卡
发表于 2015-10-29 01:15
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