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兴业投资:EIA库存意外大增 原油扩大跌幅; _1 S. N& n8 p3 \
2016年7月28日
; u" O5 S m! ]+ R5 b, H# ]8 ^原油:
- V! W7 ?# o9 F! `3 C; b) W' J美国EIA报告公布前,国际原油价格基本维持在低位窄幅整理,不料数据显示,原油和汽油库存双双增加,促使油价扩大跌幅。美国WTI 9月原油期货价格收跌1.01美元,跌幅1.71%,报41.91美元/桶,触及三个月低位,布伦特9月原油期货价格收跌1.54美元,跌幅3.43%,报43.33美元/桶。
' s; n& ~0 q: s- G& F0 x美国能源信息署EIA数据显示,截至7月22日当周,美国原油库存意外增加167.1万桶,创下4月底来最大周度增幅,市场预估为减少225.7万桶。其中库欣原油库存暴增111万桶,录得5月初以来最大增幅,;美国国内原油产量增加2.1万桶/日,至此已经连增3周。汽油库存增加45.2万桶,市场预估为增加3.6万桶。同时,数据还显示,上周炼厂开工率下降0.8个百分点,至92.4%,日炼油量减少27.7万桶,至1659万桶。
' t1 D6 P+ {/ A$ i2 v6 A, I: G世界银行指出,由于供应中断和需求强劲,原油价格在第二季度上涨超过1/3,因此,在进入下半年之际,原油库存积压状况有所缓解,但总体库存水平却仍持于高位。受二季度供应中断和需求旺盛的影响,世界银行将2016年原油价格预测从每桶41美元上调至43美元,但预估至今年年底,油格仍低于当前油价。
& ~* i; C; l6 ]# a; Y从隔夜油价走势来看,油价有整理的需求,但在原油库存意外大增的压力下再次扩大了涨幅,当前油价已经连续下跌五日,进入极度超卖状态。尽管整体空头趋势不变,但短线应当考虑反弹的风险。另外,美联储隔夜按兵不动,加息预期不升反降,可能为油价提供一些支持。日内关注美国方面经济数据。
9 c1 V0 `5 W9 b# @$ R8 N0 j美元指数:
# G/ {4 w+ \0 P2 t2 {6 y7 W! Q美元指数一度受美联储鹰派预期推动温和走高,但美联储利率决议后短暂冲高,随后快速跳水,收录带长上影线阴烛,削弱当前高位震荡格局。美联储维持利率不变,并称威胁到美国经济的风险因素在减小,劳动力市场在好转。不过,美联储的加息预期并未因为提振,据芝加哥商品期货交易所的数据显示,市场对美联储九月加息的预期反而有所降低,这可能是因为尽管美联储为加息敞开大门,但其表态强硬程度仍不及预期,且通胀预期依旧不乐观。技术上看,日图随机指标仍有进一步下行空间,短线20日均线提供初步支持,若下破,将可能打开更大下行空间。日内关注美国初请失业金人数等经济数据,预计在美联储会议后,市场将从更多经济数据中寻找美联储货币政策前景的线索。/ u- O, {8 R8 ~) W
技术分析
, b. P0 I g2 E0 l# l6 P }0 K美国原油7 B/ V% p$ F0 c: p, }- Y: H
日图:下行势头猛烈,但连续下行,随机指标自超卖区域有修正意图,不排除短线整理的可能。* K% e. O" ^3 _6 O0 Z
4小时图:均线空头排列良好,反弹缺乏动能。( J% R" N6 v5 @" F0 A$ g5 v
小时图:横盘后再次被下破,当前整理于41.60上方,走势仍偏空。, D; j4 S) x- d- W1 D1 r
综述:日内有整理的可能,但整体下行势头下不建议抢反弹,关注42.60表现。: h: c. S: n+ _5 k3 T
布伦特原油) F: o9 n" _% V# H8 K! {6 f" m, Q
日图:连续下行,随机指标进入超卖但仍没有止跌迹象。9 A" _$ K5 P% A, p6 X9 e, Q
4小时图:均线空头排列,下行动能猛烈。) b3 i1 P2 p$ J* {) d8 w8 p
小时图:下破44.50延续跌势,43上方小幅整理但缺乏反弹动能。
1 o" t9 w! @- g- V综述:大跌后不排除超跌反弹的可能,暂时观望或下破43.25跟进。, t7 Y6 n- V4 J% S' J$ t! `7 t
周四关注:% ~4 u) d4 X3 K3 R4 I! l6 b; n
德国7月失业率. m1 b, L( B% F: x
欧元区7月消费者信心指数# Z1 g, ?1 Y& B6 ?
德国7月消费者物价指数
u8 ~7 _& i, {9 ]美国6月商品贸易帐5 N; K) `% e3 i$ S. c8 g2 X: S
美国上周初请失业金人数0 l0 ^9 v8 f q
美国7月堪萨斯联储制造业活动指数
: X9 F v; Z8 N- j4 m( ^$ y' [ P. ^( S
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