兴业投资：弱GDP拖累美元大跌 原油趁机结束六连阴

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兴业投资：弱GDP拖累美元大跌 原油趁机结束六连阴
2016年08月01日
& J9 P( D2 N* u% g& Q原油：
上周五虽然美国石油钻井平台数持续增加，但美国异常疲弱的GDP数据和日央行的意外之举推动美元暴跌，加上投资者的空头回补，都对油价提供支撑，两地原油结束六连跌，从三个半月低位小幅反弹。美国NYMEX 9月原油期货上涨0.24美元，涨幅0.58%，报41.38美元/桶，上周重挫6.11%;ICE布伦特9月原油期货涨幅0.58%，报41.38美元/桶，上周跌幅为4.88%。
  m. l' B. b7 P6 n据美国油服公司贝克休斯上周五公布的数据显示，截止至7月29日当周，美国石油活跃钻井数增加3座至374座，为连续第五周增长。过去9周中有八周增加，共累计增加58座，创2010年1月以来的最大增幅。石油钻井平台数的不断增加越发加剧投资者对美国原油产量增加的担忧，毕竟美国原油产量已经处于历史高位了。
# F) k3 F5 ^- W0 @再看OPEC原油产量，上周五路透社调查的结果显示，由于伊拉克产量增加，尼日利亚石油设施尽管遭受军事袭击，出口仍小幅增加，导致OPEC 7月石油产量有望创近期历史最高水平，有业内人士提供的信息显示7月来自OPEC的日供应量增加10万桶至3341万桶，6月修正后为3331万桶/日。OPEC最大出口国沙特的产量保持在记录高位，而伊朗在解除了西方的制裁后，成为今年供应增加最快的成员国。OPEC产量增加将给油价增添不少下行压力。
8 I# S* {: ^8 @* T: a7 s: q当然也不是没有好消息，据上周五发布的调查显示，部分分析师预计受需求增加的支撑，今年油价将上涨。不过短期来看，库存高企、产量不断增加，全球经济增长缓慢打压原油需求，油价或有进一步下行的动能。著名投行高盛预计到2017年中期油价处于45-50美元/桶区间，但也称近期风险偏向下行。
美元指数：
上周五亚市早盘，日央行维持-0.1%的利率不变，并将货币基础年增幅目标维持在80万亿日元，仅温和将ETF年度购买规模从当前3.3万亿日元扩大至6万亿日元。这和市场此前预计的降息和扩大资产购买的预期大相径庭，导致美元/日元暴跌近3%，最低触及102附近，加剧了美元指数在亚市盘的跌幅。而这远未结束，晚间美国公布的GDP重磅数据表现糟糕，具体显示为，美国第二季度GDP年率初值为1.2%，远逊于预期的2.6%，前值也由1.1%下修为0.8%，主要受到库存下滑和库存投资大幅萎缩的打压。在美联储正寻找经济持续改善的证据之际，本次的GDP数据令美国经济前景蒙阴，更令市场对美联储年内加息打上问号。美元在疲弱数据公布之后进一步扩大跌幅至96关口下方，最低下探95.34。今日关注欧美一系列制造业PMI数据的表现，以获取全球经济增长的最新动态。
1 M# l% @3 H" R技术分析
美国原油：
) A( }+ q. T% o+ v( t: i日图：虽从三个月低位反弹，但短期均线系统依旧空头排列良好。
+ S- z0 H$ |( Q3 Z& w. _* L* S2 N4小时图：延续此前跌势，目前反弹动能较小，将受到MA20的打压。
小时图：从46一线以来的下行走势保持完好，暂时将受到42关口的压制。
综述：或有继续下行的可能。日内建议于42.00一线做空，止损设于42.50上方，先看41.00，再看40.50。
8 n5 r( K( w$ _: m$ ?5 j布伦特原油：
6 d' h& P6 n* g日图：上周五略微反弹至下行通道底部的上方，但走势依旧偏弱。
# k) d+ h- [" Z8 n1 b4小时图：微幅反弹或将无法改变近期猛烈的下行势能。
小时图：从47.90一线以来的震荡下行走势保持完好。
% Q5 D" w6 |* x综述：仍有下挫的空间。日内建议于43.90附近轻仓做空，止损设于44.40上方，先看43.00，再看42.50。
周一关注：
意大利/法国/德国/欧元区/英国/美国7月制造业PMI终值
3 ?/ Y* j4 ^( y: J美国7月ISM制造业指数
. f( H5 d) v8 W5 i9 {美国6月营建支出月率
- C+ C+ Y4 G$ O: }$ N加拿大市政日市场休假
- F# Y' L; x" z6 u8 p兴业投资(英国)祝您生活愉快!
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