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兴业投资:API原油库存大降 油价多头力量爆发/ q: _- A" K8 q- g5 h
2016年09月08日+ W! ^% \* F/ c4 O; i
原油:
, t8 ^2 \% E+ l6 J: I! }周三美国API原油库存急降给原油多头增添力量,以及EIA公布的月度能源报告基本乐观,促使两地原油完全收复此前一日的跌幅。美国NYMEX 10月原油期货上涨0.67美元,涨幅1.5%,报45.50美元/桶;ICE布伦特11月原油期货涨幅1.5%,报47.98美元/桶。" ?% c* E9 x: o& K$ C7 z
隔夜纽约尾盘美国石油学会(API)公布的数据显示,截止至9月2日当周,美国原油库存骤降1208.5万桶至5.14亿桶,降幅远超预期的减少10万桶,并创逾17年来的最大降幅。同时,汽油库存也减少233.8万桶,好于预期的17.1万桶。API原油库存在经历了两周上涨之后出现急降,随后美油和布油原油短线扩大涨幅至日内高低46.18和48.52。
. `# M, } m5 p2 h/ b5 [周三美国能源信息署(EIA)在其最新的短期能源展望报告中将2016年美国原油价格从此前的41.16美元/桶上调至41.92美元/桶,但也将2017年原油价格从51.58美元/桶下调至50.58美元/桶。另外,EIA在上调原油需求增速的同时,也将今明两年的美国原油产量预期分别上调至877万桶/日和851万桶/日。
& X3 Y3 z! \* }, s* R* w- C作为达成冻产协议最关键的成员国伊朗方面在隔夜指出,其预计国际原油市场在2016年第四季度或2017年早期最终将会实现平衡。但这只是伊朗一方面的说辞。今日重点关注美国EIA原油库存变化,在API原油库存大降之后,今日的数据能否再给原油注入强心剂呢?
) F$ s: E2 ?, t( q; l! J# ^; F4 l$ x美元指数:/ z+ H5 a" ]+ w% g3 V
继周二暴跌之后,投资者调整美元指数的头寸,美元指数受支撑小幅回暖,略收于95关口下方。隔夜美国褐皮书显示7月和8月经济温和扩张,其中通胀和薪资均温和增长,暗示美联储在短期内不急于加息,该份报告限制了美元的涨幅。数据方面,美国7月JOLTS职位空缺587.1万,打破4月份所创记录高位,表明雇主在找到合格的工人填补职位空缺方面遇到困难。近来疲弱的经济数据令美联储不太可能在本月加息,并且使得投资者削减对美元的多头押注。可是美联储官员似乎并不在意近期疲弱的数据,旧金山威廉姆斯依旧表示支持加息宜早不宜晚。今日重点关注欧央行利率决议,密切关注欧央行行长德拉基的讲话,其讲话的基调在影响欧元的同时将间接影响到美元的走势。另外,美国上周初请失业金人数等数据也要稍加重视。9 I) r/ d Q; p" W1 n d) P
技术分析
- K5 r! c( V6 P: b/ w) |! g/ {/ t美国原油:
; e5 ^; m6 m/ ^: x0 o日图:反弹至100日均线附近,若能有效站上该水平线,将打开进一步上行空间。% t- F8 G: h1 s, C s2 i
4小时图:虽反弹,但整体依旧延续从48.90一线以来的震荡下跌走势。
% l- [4 h* u/ M* O小时图:从43.95附近震荡走高,但随机指标从超买区回落,暗示有下行风险。, x( \7 Y0 D! b# t5 \! l
综述:短期的修正有望延续跌势。日内建议于46.60一线轻仓做空,止损设于46.90上方,先看46.00,再看45.50。8 `4 ~# V( y0 `: A5 W
布伦特原油:. D1 ~' K. [0 | B
日图:反弹依旧受制于100日均线的打压,需确认有效升至该水平上方才能确认进一步走强。
( K4 N- D5 `* n9 l4 J o S, B4小时图:整体依旧延续从51.20一线以来的震荡下跌走势。
% V% {4 j6 Y& C. p5 ^ u小时图:随机指标已经严重超买,暗示短期有下跌的风险。
& |2 G& s/ Q: ^6 S+ }/ O1 }. ~/ I综述:有望持续下跌。日内建议于48.90附近轻仓做空,止损设于49.45上方,先看48.00,再看47.50。
5 E, n Y" q# L3 ]2 A; G5 k周四关注:
- k. Q. D5 @) ]1 i日本8月企业破产率年率
" A) e7 A% R: N& q日本8月经济观察家前景/现况指数) S/ L6 z% L$ z* `# Q& y
法国第二季度非农就业人数变化季率终值
/ b5 {$ e, ^7 f! j# ?* G; Q+ |欧央行9月利率决议及德拉基讲话
|) H) J8 D- P6 H9 K* v美国上周初请/续请失业金人数
' U z0 o' j6 \& M d% U加拿大7月新屋价格指数年率
0 d7 I8 F/ w1 S' |% ?; t加拿大7月营建许可月率/年率
- B/ I4 @: K5 Y: j+ W! g: R: I美国上周EIA原油库存变化6 Z W# Y/ K4 \5 i& N9 ~2 r$ j
0 R: C: d$ s. }; j! o
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