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[市场评论] 兴业投资:IEA月报添忧虑 油价再反弹成黄粱梦

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兴业投资:IEA月报添忧虑 油价再反弹成黄粱梦7 z  X6 B$ q' u1 ^# `3 W4 k
2016年09月14日
( a+ l9 ]# L! q, @# M5 j8 c) {+ i5 P原油:
( N4 o; I# y2 J) I: s周二中国8月原油产量大幅下降为油价提供上行动力,但IEA月度能源报告表现悲观,而且原油库存也开始回升,两地原油在反弹一日之后重新下挫,美国原油就此失守45关口。美国NYMEX 10月原油期货下跌1.39美元,跌幅3%,报44.90美元/桶;ICE布伦特11月原油期货跌幅2.5%,报47.10美元/桶。3 p; X2 \1 O4 ]0 B. K
周二中国政府公布的数据显示,中国8月的原油产量较去年同期下降近10%,刷新逾6年来的最低水平,主要是由低迷油价已对主要生产商产生不利影响而导致的。随着中国石油加工厂商纷纷走出维修高峰季节,同时国内产量在跌至逾六年低点后进一步下降,中国原油进口量可能会延续上个月的反弹。不过该消息对原油的支撑并不是很大。' W! p& Q9 |: I. f% X/ S
隔夜市场的焦点放在了国际能源机构(IEA)月报上。月报显示,石油需求增长大幅放缓,而且原油库存和供应持续增加,这意味着,至少到明年上半年,油市都将保持供应过剩的状况。由于对2016年下半年炼厂活动的展望更为悲观,加上对原油供应量的修正,今年三季度库存的预期下降幅度变得更小,而第四季的库存预期增幅变得更大。月报对油市前景的展望无疑是对油价的当头一棒。供过于求的情况有望进一步恶化对原油必然是非常利空的,导致油价延续下挫的走势。
4 f8 p+ F$ N3 ]  ?$ s+ E. e! u' ~尾盘美国API库存也对油价施压。据美国石油学会公布的报告称,截止至9月9日当周,美国原油库存增加143.8万桶至5.147亿桶。与此同时,API精炼油库存暴增530.9万桶,远超预期的150万桶,创八个月以来的最大增幅。市场担忧飓风过后,原油供应将会继续增加,原油应声从45美元上方跌落至该关口下方。
0 Y& q) F) d( C8 s届于本次API库存数据小幅增长,今日晚间公布的EIA原油库存可能也会增长,再加上近期油市的一系列利空因素,原油可能将进一步扩大跌幅。
$ ?) m% [1 w' K) f美元指数:, h% I3 l4 \4 w. [4 W2 g( u, f- E
周二美元指数受美国长期国债收益率上涨的支撑而劲升,最高上探一周高位95.63,收于95.55。美国财政部周二进行的30年期公债标售需求疲弱,此外,IFR、思科等公司在当日发售数亿美元公司债。之后美债长债收益率大幅走高。而指标10年期公债收益率,以及三年期公债收益率均触及6月初以来最高水平。换句话说,投资者减少了9月加息的多头押注,现在将押注放在了12月上。今日可关注美国8月进出口指数月率/年率。
% l5 i, e3 v2 F% I3 G8 |. Z技术分析
+ ]# z0 O! r# r3 u& x) q% q7 }美国原油:# J" K2 A# O* a
日图:隔夜油价基本回吐此前一日的涨幅,随机指标暗示短期仍有下跌的可能。
3 B: O' @5 e; E4小时图:MA100对油价的打压依旧有效,若有效跌破MA200(45一线)将有望继续承压。
* C9 Q0 t% Q6 L+ @8 k5 J小时图:目前上方受制于MA200的压力,上行缺乏动力。, Z5 `3 i+ g6 E6 C+ k6 i2 U4 u
综述:倾向持续走软。日内建议于45.40一线轻仓做空,止损设于45.95上方,先看44.50,再看44.00。
5 i9 _  J* l0 U: E5 d' `0 S布伦特原油:6 b( W, N5 {  K
日图:从100日均线上方下挫至该水平下方,随机指标向下,暗示短期油价将继续走低。
4 P& v5 y+ e* o+ @& R* i4小时图:近期反弹未能持久,且下行动能较强,倾向下破47关口。
1 d% Z4 E6 \7 [! F& U( S小时图:K线上影线较长,暗示上方压力沉重,延续从48.55一线以来的震荡下行走势。
9 F, P0 ~4 u: q7 t3 I综述:有望持续下跌。日内建议于47.60附近轻仓做空,止损设于47.90上方,先看47.00,再看46.50。3 g9 M6 \# d" a1 y
周三关注:. b( P5 y; j; R* p% @7 F3 l  w2 X4 Z
日本7月工业生产月率/年率终值& w- \# m! }! N3 V( g
法国/意大利8月CPI和调和CPI月率/年率: \" o5 o2 _( ]  Z3 r1 A
英国7月失业率/失业申请人数变化- ]5 z. R# N; q# H
瑞士9月ZEW经济预期/现况指数
* }1 {& f2 |% p  f( w欧元区7月工业生产月率/年率
5 v! _, K' f; D" z美国8月进出口指数月率/年率
, a  ~) O, h& x; T7 L美国上周EIA原油库存变化
) H3 w4 n: ~$ J5 P5 _! e英央行举行利率决议至15日
# y) c% Z; r1 I# L8 e# d5 C+ G+ _1 s% X" \7 ?5 Z. a
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