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兴业投资:天降大喜 冻产达成油价擎天一柱6 y( ^7 f/ j& C1 h# r. K O
2016年09月29日
9 C" u' M8 u- i, ~原油:
' P/ Y4 H7 S5 j9 i C- x! v周三为期三天的OPEC会议终于一致达成了冻产协议,掀起了油市巨大的波澜,海量的买盘推动两地原油怒张逾2美元,美国原油最高上探47.43,创三周高位;布伦特原油最高触及49关口附近,同样刷新三周高位,而且EIA美国原油库存的不断下降也为油价提供了上行动力。美国NYMEX 11月原油期货大涨2.38美元,涨幅5.3%,报47.05美元/桶;ICE布伦特11月原油期货涨幅5.9%,报48.69美元/桶。
8 t X, r) t4 q; i周三,OPEC经过四个半小时的磋商,终于在阿尔及利亚非正式石油会议上就限制石油产量问题达成一致,OPEC同意将石油产量限制在3250-3300万桶/区间,这是八年来OPEC首次达成冻产协议。有消息人士称,一旦达到产量目标,OPEC将同非OPEC产油国接洽,以寻求合作,进一步缓解全球供应过多的情况。限产的协议达成之后,美国原油期货合约在2:09分-2:33分这一时段以每分钟最少2000手、最多逾1.8万手的速度成交,25分钟内成交量逾18万手,油价一飞冲天。
2 V+ y" ^# k1 x( I/ h此次冻产协议的达成说明各产油国已经为稳定油市做出了努力,暗示着向好的预兆。但这或许仅仅是开始而已,据《华尔街日报》报道称,这些产油国将会联手徐建一个委员会以研究如何执行减产措施,这个委员会将在OPEC定于11月30日召开的下一次正式会议上向该组织汇报研究结果。这或将为油价未来的上涨奠定基础。, g4 a4 r% O% z/ N" x
据美国能源信息署(EIA)数据显示,截至9月23日当周,美国原油库存减少190万桶,市场预估为增加300万桶,连续四周录得下滑。继美国API原油库存持续下降之后,EIA库存也很争气,不断录得下降。数据公布之后,油价! {8 S7 n8 h' k5 L# l+ R& k
今日预计OPEC冻产协议的影响将继续在油市发酵,预计油价可能将进一步扩大涨幅。' `8 `! \/ k( ^! _0 Z3 o, s* m
美元指数:5 [( _# w1 V: v/ t
周三美元指数冲高回落,录得一根上影线较长的阴烛,收于95.40。隔夜美联储主席耶伦的讲话延续此前会议上的论调,并没有对未来加息前景做出明确暗示,令投资者失望。而其他官员梅斯特、卡什卡利和埃文斯的讲话也均延续此前他们的论点,和市场预期的一致。至于数据方面,美国重磅耐用品订单略好于预期,但并不靓丽。数据显示,美国8月耐用品订单月率为0.0%,预期为-1.5%;核心耐用品订单月率为-0.4%,预期为-0.5%。今日重点关注美国晚间的GDP/上周初请和续请失业金等数据。
, H+ w* J t5 T技术分析/ I8 k- X3 F; l2 z- u0 j; D
美国原油:
1 L) d2 p7 Y0 D( \ N日图:隔夜飙涨冲破近期下行通道的上轨,若能企稳于该水平上方将进一步上行。4 c( @; B4 M! R# n5 L$ B3 O
4小时图:若44.20附近的强支撑促使油价短线劲升至47关口上方,企稳于该关口上方将加速反弹。
# r8 r6 M" O1 I* _小时图:近期反弹动能异常猛烈,有望持续走高。( k6 e+ ~2 h" W5 t5 k/ T
综述:倾向持续反弹。日内建议于46.80一线轻仓做多,止损设于46.45下方,先看47.50,再看48.00。) A) ~3 b' w- J, X8 Z! q
布伦特原油:% ?1 f2 G& \) P- H, g$ m+ w' v
日图:强劲反弹升至八月中旬以来的下降趋势线上方,随机指标暗示油价将持续走强。' F% e6 _6 q$ P1 K
4小时图:45.45一线受支撑快速反弹至48关口上方,上行动能强烈。
5 s3 r! j4 k" o) ]- q) m小时图:短期上涨动能异常强烈,进一步阻力看向49关口。
7 D# B! t: t, F综述:可能继续上涨。日内建议于48.30附近轻仓做多,止损设于48下方,先看49.00,再看49.50。
9 d* b9 k# j5 C! Z$ e9 _周四关注:
+ i& N, b7 J p$ @4 `德国9月失业率/失业人数变化
# U# @9 F: i" c0 k* c0 ~- ]: Q英国8月M4货币供应年率/月率
* N* w$ ~3 R$ i% U英国8月央行抵押贷款许可/变动
+ X2 w! I% ^( c8 J* j0 U4 @2 s英国8月消费者信贷
0 D1 C& n1 I4 r, r1 e1 V欧元区9月消费者/企业/经济/服务/工业信心指数
; e8 f7 h- L% H4 P& y德国9月CPI和调和CPI月率/年率初值
! @, K @3 n' H美国第二季度个人/核心个人消费支出物价指数季率终值& j. u( ~3 ?' b5 Q5 s: L0 u
美国上周初请/续请失业金人数
& i0 u5 r! r4 U6 G f( P美国第二季度GDP年率/平减指数终值* W: H( D% b8 G# _
美国8月未决房屋销售月率/年率' x+ I6 w6 y9 b& W
美国上周EIA天然气库存变化
- i2 f# ~& m( [1 |) v. A Z美联储官员哈克、洛克哈特、鲍威尔、乔治等官员讲话
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