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兴业投资:EIA原油库存大增 油价负重走低
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2016年11月17日0 B' T$ I0 H" m
- X t! k5 J. h0 Q9 A原油:
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周三美国公布的EIA库存数据成为了打击原油多头的主要力量,市场对油市过剩问题有开始担忧。而OPEC产油国表示支持冻产的表态也无法拯救原油重现回落。美国NYMEX 12月原油期货下跌0.48美元,跌幅1.05%,报45.33美元/桶;ICE布伦特1月原油期货跌幅1.17%,报46.40美元/桶。
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据美国能源信息署EIA公布的最新数据显示,截止至11月11日当周,美国原油库存增加527.4万桶至4.903亿桶,增幅为1.1%,预期为增加126.7万桶。同时,美国原油进口也增加91万桶至842.3万桶/日。另外,美国汽油库存结束七周下滑的走势,增幅创9月6日的那个周以来的最大;精炼油库存结束三周下滑,增幅创9月30日当周以来的最大。一系列利空的EIA报告令油价不堪重负。+ m6 [# |+ D* ^; v9 R0 U# M2 b
- `3 f. @7 K# `0 x. K, \" X周三俄罗斯能源部长诺瓦克表示,俄罗斯愿意支持OPEC的减产决定,OPEC在11月30日前就减产协议条款达成一致的可能性很大。并希望OPEC在11月30日达成共识,目前正在论更短时期内讨达成原油市场平衡的假设性情景。任何事都取决于OPEC的决定,俄方将支持OPEC的决定,我们同意冻结石油产出。可事实上,在减产配额没有决定之前,产油国的表态还是存在一定的质疑性。
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2 h2 {" b5 V: l+ Q% F分析师预计,本周剩余时间里油价将涨跌互见,原因是原油交易商猜测OPEC将可达成限产协议,而EIA则公布了又一份不利于油价的报告。
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美元指数:
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) E* @- S# s& ]: b" O3 B/ H周三市场忽略美国不及预期的PPI等数据,具体显示,美国10月PPI月率和年率分别增长0.0%和0.8%,预期为0.3%和1.2%;核心PPI月率和年率分别为-0.2%和1.2%,预期为0.2%和1.6%。美联储官员布拉德和梅斯特在讲话中重申12月加息适宜的观点,再加上美债收益率的持续上升,美元指数在整百关口上方进一步扩大涨幅,最高触及十三年半高位100.53,收于100.37。今日重点关注美联储主席耶伦的讲话,其对12月加息的表态将对美元的走势产生重大影响。同时,美国还将公布CPI通胀数据,数据的强弱也将给美元走势带来指引。
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; |' z9 E4 q, p技术分析) @+ ?, V$ m4 ?. o! P
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美国原油:
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& i# [6 b0 B: e' J1 s日图:隔夜重新下挫,200日均线对油价的打压较明显,预计油价将继续走低。
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4小时图:MA100附近的阻力对油价的打压仍有效。4 q, o6 [9 @) r$ E
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小时图:反弹无法持续,将延续此前震荡下行走势。
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综述:有望下跌。日内建议于45.90一线做空,止损设于46.45上方,先看45.00,再看44.50。
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3 T* T' Y8 M# B) h1 A布伦特原油:
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" G0 T) \' H' d/ o' F日图:隔夜冲高回落,收录的K线上影线较长,暗示上方压力沉重。
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5 L; j! i& ~& {( y- K7 Z/ B/ T/ [" ?4小时图:MA100限制了油价的反弹空间。
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% b* W, L6 A D. e3 u# O [" ~小时图:MA5/10呈现死叉,或将震荡走低至46关口附近。0 B/ H3 a) \8 E
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综述:倾向下行。日内建议于46.70附近轻仓做空,止损设于47.10上方,先看46.00,再看45.50。
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% j7 [# J- Y" Y; E$ N周四关注:
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( [: A' M/ d" _/ D- j! a0 o意大利9月贸易帐
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英国10月零售销售和核心零售销售月率/年率
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2 \; K9 r' e1 e* \9 g欧元区10月CPI年率和核心CPI年率/月率
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欧元区9月建筑业生产月率/年率
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4 A4 |. B5 `( I. W美国10月CPI和核心CPI月率/年率
5 Z, M% i# g! F' V* B& _8 m" J& D4 s) c8 ~1 O9 ]8 |, D# \
美国10月新屋开工和营建许可及月率
4 N0 r: Y5 F }: N; r% K
; u [4 [& H5 L6 @7 {- f. d美国11月费城联储制造业指数# |+ m/ e! x0 \8 j
0 j5 K9 G& C3 [' D0 l美国上周初请和续请失业金人数
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美国EIA天然气库存变化) D% |; `; {( H
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美联储主席耶伦讲话
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