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兴业投资:美元霸气抵消减产预期 油价冲高回落
# y( g" T! M2 ?8 n2016年11月18日
2 `; X# i1 w" z9 H2 I% r& j# j5 m原油:- I+ B7 w6 @) ]8 P8 w
目前原油市场有关减产的炒作新闻依旧在持续,可是美元持续大涨,并逼近101大关,对以美元计价的原油构成打压。两地原油冲高回落,延续近三周以来的下行走势。美国NYMEX 12月原油期货下跌0.64美元,跌幅1.4%,报44.93美元/桶;ICE布伦特1月原油期货跌幅0.69%,报46.04美元/桶。
4 t% q: |$ B! W# `$ M& C0 e当日原油在纽约盘前震荡走高1美元至日内最高46.54,因市场对OPEC在本月30日维也纳会议上达成减产配额的预期乐观。沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫称,对于OPEC将正式签署9月在阿尔及利亚达成的初步限产协议感到乐观。法利赫称,看起来OPEC正试图说服市场相信其将达成协议。
4 K! g. s& K2 i7 b' F. I. s, EOPEC正在尝试在维也纳会议以前说服市场以拉升油价,但美元的强劲上涨导致油价承压。就目前而言,大多数分析师都一致认为OPEC可能达成协议,但是协议的条款是否将真正实行才是最重要的问题,毕竟达成协议远比执行协议简单多了。
8 N" P s0 y$ _7 F9 U9 p+ u3 e另外据最新的新闻报道,美国德克萨斯州西部的广阔的页岩岩层可能贮藏着2000亿桶石油,将成为美国地质调查局(USGS)曾经评估过的最大油田。该油田未来能开采出的石油潜力无限,当然这还需要时间来钻探和开发。总而言之,该消息对油价的上行绝对是不利的。今日重点关注美国贝克休斯石油钻井平台的开采数量。) P( [% u" i/ C& V; P" _
美元指数:
3 d/ i5 v7 y: \8 g" Q- m隔夜美国公布的10月CPI月率创六个月高位,增长0.4%;美国上周初请失业金人数好于预期,录得23.5万;美国10月新屋开工数据创九年新高;美国营建许可数据也好于预期。一系列强劲的数据令美元的涨势不减。同时,周四美联储主席耶伦的讲话也为美元添彩,耶伦表示,如果经济数据持续显示就业市场改善且通胀上升,那么美联储将“相对很快”升息,明确暗示美联储下月可能将调高利率。在耶伦讲话之后,美联储年内升息概率达到了98%,美元指数持续刷新十三年半高位100.92,收于100.88。不过美元频频上涨,投资者需警惕美元有回落风险。今日数据可关注美国10月谘商会经济领先指标月率以及美联储官员布拉德、乔治、埃文斯等官员的讲话。4 l; ?1 P+ Y' S# q* y
技术分析# R, E. Q% B7 t
美国原油:
* V1 y) T2 f! m. Q日图:隔夜持续下挫,200日均线对油价的打压较明显,且长上影线暗示油价将继续走低。# a6 t* Q! y& n6 B9 i' r7 E. n& ^
4小时图:MA100附近的阻力对油价的打压仍有效。
* c T& A/ I9 f& B5 r小时图:跌破45关口将延续此前震荡下行走势。
+ Z; G/ K W1 O6 O/ z) [综述:有望下跌。日内建议于45.40一线做空,止损设于46.45上方,先看44.50,再看44.00。
$ n0 a2 O) Y9 D布伦特原油:- r4 u. ^7 U1 G! h; ?3 \+ i- T
日图:隔夜冲高回落,收录的K线上影线较长,暗示上方压力沉重。
; _* Z8 D7 g" ^! s$ ?% U4小时图:MA100限制了油价的反弹空间,受打压继续回落。
p7 d1 L# y3 c, I5 M2 R0 L1 s7 |小时图:MA5/10呈现死叉,或将震荡走低下破46关口。
( j( N( k% \' \综述:倾向下行。日内建议于46.55附近轻仓做空,止损设于46.80上方,先看46.00,再看45.50。
* R( F) R# H, y0 L周五关注:$ E* R+ A' H1 E
德国10月PPI月率/年率
- h1 ]; F: B& V5 [5 K* z- x) c欧元区9月经常帐. p/ `" N1 L3 N$ V+ X% _$ |
加拿大10月CPI和核心CPI月率/年率4 ~. h, b. q( u- s4 I
美国10月谘商会经济领先指标月率* f: V# O% Q$ _* Z6 n0 o5 d
美联储官员杜德利、布拉德和埃文斯讲话, T7 \% x% l4 c8 k
美国贝克休斯石油钻井平台数据) { y! E$ B- ^* W3 J
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