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兴业投资:OPEC达成减产协议 原油怒涨攀50关
4 T. H% ?. k3 {4 a+ Q2016年12月1日
* Z E' m" \# }$ d4 E" _原油:: F6 r1 N, {' X
周三OPEC在维也纳举行的会议给油市带来了惊天动地的变化。OPEC产油国和非OPEC产油国竟然意外达成减产协议,引爆了油市的多头热情,两地原油怒涨近10%,美国原油甚至一度上探50美元附近。而且当日公布的EIA原油库存也减少,利好油价。美国NYMEX 1月原油期货暴涨4.21美元,涨幅9.31%,报49.44美元/桶,11月上涨4.78%;ICE布伦特2月原油期货涨幅8.82%,报50.47美元/桶,上月上涨5.84%。
4 m$ s7 ~8 Q' a6 c' F0 s在OPEC会议结果正式出炉前,就不断传出利好的喜讯来,油价在亚欧时段快速反弹逾5%。北京时间16:00-17:00之间,安哥拉油长表示,OPEC国家聚集在一起开早餐会议并分享看法,认为周三将达成OPEC协议。到北京时间17:00时,OPEC大会开幕式迎来双重好消息。伊拉克油长在OPEC大会开幕式上表示,到目前为止取得了良好的结果;预计欧佩克会议结果成果丰硕;将会达成减产协议;伊拉克同意进行减产。沙特方面也接受伊朗豁免减产,从而加大达成减产的可能。到晚上19:00,俄罗斯改变观点,准备减产,而且减产幅度超过预期。
" {' D" r! m' K- w3 A7 M- V最终产油国意外达成减产协议,OPEC同意从明年1月起将原油日产量减少约120万桶,或逾3%,至3,250万桶。在会议结果公布之后,油价进一步扩大涨幅。沙特同意减产50万桶至1006万桶/日;OPEC第二大产油国伊拉克同意减产20万桶/日,将日产量降至435.1万桶。非OPEC成员国俄罗斯同意减产30万桶/日另外,OPEC同意伊朗从10月的产量水平小幅提升,这对伊朗来说是一个很大的胜利。/ i5 V4 P L! t) C* _
周三还公布了原油库存数据,据美国能源信息署(EIA)公布的数据显示,截至11月25日当周,美国原油库存减少88.4万桶,至4.8815亿桶,市场预估为增加63.6万桶。不过由于当日OPEC会议占主导,库存数据的影响也就不那么明显了。1 i) K, k5 T0 W5 W7 j- o7 z
本次OPEC各方能够达成减产,对于油价将有巨大的推动作用。预计该消息将在油市持续发酵,油价有望于年内第三次登至50美元上方。
! b) }' h# p# W7 u美元指数:
% e4 U# Y! N& x& Y" K( @" m* y周三美国公布的众数据依旧表现靓丽,给美元重振雄风提供了推动力,重新站上101整数关。数据显示,美国11月ADP就业人数增加21.6万人,创6月份来新高,ADP就业报告预示着周五非农报告料表现强劲。美国10月个人收入月率0.6%,创4月份来最大升幅。核心PCE物价指数年率增长符合预期为1.7%。还有美国经济褐皮书显示美国经济温和扩张,经济持续增长支撑美元。同时,OPEC达成的减产协议也大幅提振了市场风险偏好情绪,利好美元。今日关注美国上周初请、制造业PMI和ISM制造业指数等的表现。
8 K6 p2 V' K1 F" ^; E) S) }9 j/ A技术分析
# |" Z" R5 _' T& H6 ~美国原油:: {1 H J! G7 X2 T9 A7 }+ M( v& F
日图:隔夜暴涨至八月上行通道的底部上方,维持在该水平上方将持续走高。$ C2 y0 I [5 o" }
4小时图:45.10附近猛烈反弹,短期上行动能异常强烈。
. G! O" ^ S' l& j' b6 J小时图:V型反弹,有望冲至50美元上方。* ^9 h+ v, J% f% a- C+ X
综述:或继续上涨。日内建议在49.45一线做多,止损设于49.10下方,先看50,再看50.50。7 m! C" t u. p( \" x
布伦特原油:
" t2 D; K, D! l0 A$ [日图:隔夜大幅上行升至中期上行通道的下轨上方,随机指标暗示有上行的可能。: u( c2 e& j8 H2 K [
4小时图:先抑后扬,反弹动能强烈。
5 ]0 T& R- A2 y! r. K小时图:46.30附近跳空高走,有望延续反弹走势。
1 _. V" S- |- z0 n0 o4 l3 Z1 |" j c综述:或倾向上行。日内建议在52.10一线做多,止损设于51.70下方,先看53,再看54.50。, |5 @4 r( V1 W% l+ G- i
周四关注:- N4 f2 j d* K+ ]
澳大利亚11月RBA商品价格指数年率6 a% |4 l' c% x1 j a( y9 _
英国11月Nationwide 房价指数月率/年率
7 {) H2 x6 y3 u: C3 C+ K m. c瑞士10月实际零售销售年率. S: }- ~8 d; \. G3 d% \
意大利/法国/德国/欧元区/英国11月制造业PMI终值) B6 c7 e* }8 g+ R Z8 M8 b+ J8 ?
意大利10月失业率% @; x6 q1 P$ ~
意大利第三季度GDP年率和季率终值% [' F; n0 B9 i; Y J
欧元区10月失业率
* Y& F" b9 j$ m4 K. I* k1 h, @; I/ l美国10月挑战者裁员年率/ j+ c6 t% s% ~0 z
美国上周初请/续请失业金人数; j( t; J+ R4 n9 `. ?' X
加拿大11月制造业PMI
A3 H" {" E8 n7 }# B4 d8 H美国11月Markit制造业PMI终值
5 X1 N% D* e7 ]/ `美国11月ISM制造业指数
0 X& ?0 ^1 U" D" K4 b& s7 D/ |# D, y美国10月营建支出月率
7 o4 ]% x$ N i3 V% `美国上周EIA天然气库存变化; d" h) n. _* |7 u' i
美联储梅斯特和卡普兰讲话
3 b$ V. D0 _- g7 S" ^/ Q! u2 ?/ |/ P# r' I g
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