兴业投资：油价突飞猛进 谨防原油高位回落

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兴业投资：油价突飞猛进 谨防原油高位回落
2016年12月2日
# N. Q! x9 b2 F2 l. Q. P原油：
周四OPEC达成减产协议的利好消息持续发酵，特别是俄罗斯等非OPEC产油国纷纷传出减产的一项令原油的多头信心备受鼓舞。另外，在今日美国非农数据公布之前，市场谨慎的交投情绪促使美元指数回落，也利好原油。两地原油持续大幅上涨。美国NYMEX 1月原油期货上涨1.47美元，涨幅2.97%，报50.91美元/桶;ICE布伦特2月原油期货涨幅4.05%，报53.66美元/桶，创16个月新高。
周三OPEC达成了2008年以来的首个减产协议，该协议发了交易狂潮，2月和3月布伦特合约均触及纪录最大交易量，因减产效果将在2月和3月开始显现。洲际交易所(ICE)称，ICE布伦特原油期货周三触及196万口合约的纪录最高交易量，芝加哥商业交易所(CME)称，OPEC达成协议当天，美国原油未平仓合约升至纪录高位210万口。
7 h8 O6 `, B, U+ b2 D; HOPEC成员国中，石油巨头沙特做出表率，承担“较大减产份额”，并放弃对手伊朗也减产的要求。协议还包括与非成员国俄罗斯的协调一致行动，这在15年来首见。阿塞拜疆也称愿意讨论减产。现在协议是已经达成了，油价也因为该份协议大涨至51美元/桶上方。可是市场又对这份历史性的协议能否落实存在质疑。为此，OPEC还称其计划建立一个委员会来监控减产协议的执行。当然还需要观察产油国是否真的会严格执行协议。如果产油国不能将协议付诸行动的娿，油价后市可能会跌得更惨，升至跌破40美元/桶。如果能够执行的话，油价将持续回暖。
很多分析师对OPEC达成减产协议发出警告称，油市的波动会加剧。今日继续关注有关产油国的消息，同时，纽约时段关注美国贝克休斯石油钻井平台数据，或将增加尾盘的波动性。
美元指数：
周四在本周重磅非农数据之前，市场的交投情绪谨慎，导致美元指数冲高回落，再次跌至101关口下方，收于100.89。当日美国11月Markit制造业PMI终值录得54.1，预期53.9，初值53.9;10月终值53.4。分析称，制造业PMI好于预期表明美国制造业商业环境改善。美国11月ISM制造业指数53.2，预期52.5，创5个月最大增幅。美国上周初请就业人数虽创6月以来的新高，录得26.8万，但依旧维持在30万人之下，暗示劳动力市场的稳健。今日重点关注美国11月非农就业数据，预计将增加17.5万，失业率将持稳于4.9%，虽然本次数据基本不会影响到美联储12月加息，但是将对美元近期的走势带来指引，也将影响到明年美联储加息的预期，值得重点关注。
技术分析
美国原油：
% R$ ^0 ~# ]6 I( D3 S# T  a; v日图：隔夜持续在八月上行通道的底部上方扩大涨幅，有望企稳51关口上方。
- B7 N% s; {+ U0 [; a, u" ]2 l4小时图：45.10附近猛烈反弹，短期上行动能异常强烈。
7 D1 m+ Q& ?. k% M9 b# S2 N0 f小时图：MA20或将支撑油价继续上行。
. I3 g; z" o, \2 D6 {( Q5 |综述：或继续上涨。日内建议在50.30一线做多，止损设于49.90下方，先看51.20，再看52.00。
  n2 V$ m; l4 I( o布伦特原油：
' r5 ?) i/ u. t" C" m日图：隔夜在中期上行通道的下轨上方持续大幅反弹，随机指标暗示有上行的可能。
$ |4 }# h+ Y( v8 T" Y/ |: P0 C4小时图：先抑后扬，反弹动能强烈，短期均线系统多头向上发散。
7 {3 m5 ?1 N" v8 @' M" ~小时图：46.30附近跳空高走，目前延续反弹走势。
综述：或倾向上行。日内建议在52.80一线做多，止损设于52.35下方，先看53.50，再看54.00。
周五关注：
瑞士第三季度GDP年率/季率
英国11月建筑业PMI
欧元区10月PPI月率/年率
  e& f% z; a" {2 E/ e美国11月失业率
美国11月非农就业人数
7 U& v+ B  b. ]5 v0 x1 B9 l美国11月平均时薪月率/年率
加拿大11月失业率
# F9 {: r1 j$ N% u0 C6 i5 L加拿大11月就业人数变化
加拿大11月就业参与率
2 e7 }. L. ]8 ]- \# }美国贝克休斯石油钻井平台数
3 J- q1 d+ e. w# l4 }; i; e) f