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兴业投资:原油暴挫创半年新低 或继续寻底
" p& T& A! d6 \4 b) g2017年5月5日
5 l0 u+ K& y# V, j) D i: T国际原油价格向下跌破3月低点后触发止损,快速扩大跌幅,重返去年11月达成减产协议前的水平。美国6月原油期货收跌2.06美元,跌幅4.33%,报45.49美元/桶;布伦特7月原油期货收跌2.27美元,跌幅4.48%,报48.35美元/桶。
1 y. ~. M! J' w+ V# a3 o三名OPEC代表昨日称,原油减产协议可能延长至2017年下半年,但不太可能扩大目前180万桶/日的减产规模。俄罗斯能源部长诺瓦克近日表示,俄罗斯倾向于延长石油减产协议,俄罗斯与产油国的讨论已进入最后阶段,但尚未决定是否延长原油减产协议。另外,有数据显示,OPEC口头宣称已经将产量减少140万桶/日,但OPEC的原油出口自今年以来仅下降不到100万桶/日。
: G+ H7 ~# W# Z" j* H相关消息对原油市场而言已经不是什么新闻,市场对减产效果的怀疑以及对延长减产协议的疑虑,在美国原油产量持续增加的背景下不断被放大,而OPEC内部利比亚局势缓和、两伊加足马力生产等也让市场认为OPEC内部争夺市场份额的戏码可能重新上演。需求层面上,中美经济放缓让需求前景蒙阴,成品油需求低迷很可能让原油出现旺季不旺。林林总总,市场上充斥的基本都是利空消息,缺乏利好消息。
3 k' u- h" g0 P& }- H不过,压垮油价的最后一根稻草应该是多头的信心缺失。油价重新回到去年达成减产协议前的水平,可能让产油国再度紧张,但半年的减产努力都不能提振油价,市场有理由怀疑,OPEC继续减产的积极性将可能极大减弱。昨日已经出现技术破位,打开下方空间,而油价逼近此前沙特王储预期的区间底部45美元/桶,关注该档能否提供支持。日内关注美国油服贝克休斯的石油钻井数据。. c/ i4 P; R8 r% K; l
美元指数2 ?& f. Z" E7 Y s* k8 N- f6 W
美元指数受鹰派的美联储利率决议推动,隔夜进一步走高,但欧洲早盘开市转为下行,不仅悉数回吐了决议后涨幅,还逼近逾一周整理区间底部。尽管美联储6月加息的预期飙涨到九成以上,但市场对今年总计加息3次的预期还是半信半疑,再考虑到近期美国经济数据的疲弱,让美元缺乏突破盘整区间的上行动能。今晚美国非农将可能提供更多线索,此外,美联储6位官员将发表讲话,关注其对缩表以及加息的更多表态。技术上,美指未能确认上破,依旧维持在近期低位整理区间98.65-99.40震荡,需要突破确定方向。# K- V3 O* H: s m
技术分析# z; Q' U, x! v5 _: s& d: }
美国原油
3 \4 C: O* h/ k+ e, Y9 f4 a- e日图:快速下破3月低点47一线,打开下行空间。
: C8 e1 P7 z" V5 D4小时图:均线系统空头排列,有望继续下行。- e( f4 o& R# m$ a! I5 t
小时图:窄幅整理跌幅,没有止跌迹象。
! Q# |9 b: `8 m( h0 r5 w8 }综述:日内建议逢高做空,关注45.00一线有效跌破跟进。3 z5 d/ L% _: s+ X9 A4 g) c8 k8 S
布伦特原油& O4 t: P9 a& ~" T: `8 f
日图:快速下破3月低点49.70一线,打开下行空间。7 ^. u$ e! y5 Y9 t* o4 Z% }0 K
4小时图:均线系统空头排列,有望继续下行。4 u* i8 J) \% o! f' ]: v( V; J
小时图:窄幅整理跌幅,没有止跌迹象。* Q- w) D1 g9 [9 N
综述:日内建议逢高做空,48.00一线有效下破跟进。
( a7 N4 j9 Z" j& g1 s' m" l周五关注:5 L; }3 L9 l3 O9 u+ k
美联储官员讲话
3 V- A& |$ F% K" f, X美国4月非农报告& Z" @3 Y! K. G1 L% K$ }
加拿大4月就业报告
- M! N1 r1 @: F9 s# `美国油服贝克休斯钻井平台数据
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