兴业投资：美国怼上OPEC 原油低位震荡

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兴业投资：美国怼上OPEC 原油低位震荡
2017年5月10日
' h* f2 K( s# g3 H隔夜多空消息交织，国际原油价格维持在上周反弹高点下方震荡。美国6月原油期货收跌0.30美元，跌幅0.65%，报46.20美元/桶;布伦特7月原油期货收跌0.55美元，跌幅1.11%，报48.90美元/桶。
美国能源信息署EIA的月度报告对原油明显利空：预计全球2017年原油需求增速将扩大7万桶/日，至增加156万桶/日，但认为产出增速要快于需求，上调美国2017年原油产出预期9万桶/日，至931万桶/日。同时，EIA将美国原油价格预期从52.24美元/桶下调至50.68美元/桶，将布伦特原油价格预期从54.23美元/桶下调至52.60美元/桶。
1 Z6 V' ]- I+ l' k+ B$ p! l不过，油价在EIA报告后短暂刷新日低旋即回升，显示多头的顽抗。尽管市场对OPEC延长减产协议仍存有疑虑，但消息称沙特阿美将在今年5月减少销往亚洲的原油约700万桶，显示沙特愿意用实际行动支持油价，一定程度上支持油价。此外，需求端也传来利好，中国海关总署最新数据显示，3月进口原油再创历史新高3895万吨，一季度原油进口单价同比增长了64.7%。
美国石油协会API数据好坏参半，油价得到提振有限。数据显示，截至5月5日当周，原油库存大降579万桶，预期为减少180万桶;库欣原油库存减少13.3万桶，前值为减少21.5万桶。然而，汽油库存增加316.9万桶，预期为减少53.8万桶，增加市场对夏季驾驶季需求低迷的忧虑。
9 S- I; X; s9 @* L( Y( e整体而言，OPEC和俄罗斯声援延长减产协议让油价止跌，但并不足促使多头进场，市场仍等待更多利好消息推动。今晚OPEC将公布月报，关注其对美国原油产量及全球原油供需的评估。另外，美国EIA库存数据也将有望推动油价进一步走势。
美元指数
美元指数延续法国大选结束后的反弹态势，最高上探99.65。马克龙当选法国新总统，并未能给欧元带来更多的提振，反而出现买消息卖事实的走势，间接推升美元。另外，隔夜多位美联储官员发表鹰派讲话，力挺今年加息3次，并提及缩表，也为美元提供进一步支持。随着风险事件落幕，市场缺乏焦点，日内关注晚间欧央行行长德拉吉讲话，欧美货币政策前景差异可能为美元进一步走势提供指引。技术上，美指自低位企稳回升，随机指标牛背离，短线可能有进一步上行空间，但以回调做多为主，不建议追多。支持关注99.20/99.00/98.70，阻力99.65/99.85/100.00。
技术分析
美国原油
日图：依旧收阴但下行动能并未增强，反弹仍可期待，但下行的10日均线可能限制涨幅，短线以震荡走势对待。
4小时图：V型反转后小幅整理，整体偏弱但下行空间受限。
小时图：在47下方震荡整理，反弹面临重重阻力但仍有机会向上。
综述：日内建议45.30上方做多，上破46.400跟进，关注47.00一线表现。
布伦特原油
7 k! U2 E+ Y2 p4 |" I. H3 m8 q0 r5 G日图：依旧收阴但下行动能并未增强，反弹仍可期待，但MA5/10死叉可能限制反弹空间，暂时以低位震荡对待。
6 n& a- `8 |2 p) |3 X4小时图：V型反转后小幅整理，多空拉锯略偏弱。
" _3 ~3 A# z! D' j4 l小时图：50关口下方震荡，反弹面临重重阻力，但仍有机会进一步走高。
' q; o0 C& |: O8 }8 K综述：日内建议48.20上方做多，上破49.40跟进，先看49.90一线。
周三关注：
, ~5 [5 b- O2 H: s/ o5 \1 r欧央行行长德拉吉讲话
法国3月贸易帐
法国3月制造业/工业生产
6 X4 E+ y2 z4 c* R% z意大利3月工业生产
美国4月进口/出口物价指数
2 a+ x0 R- s& n/ L, ~. T美国上周EIA库存变化
OPEC月度原油市场报告