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兴业投资:EIA利好提振有限 原油维持弱势
; u2 B" V3 n8 ?% U% b2017年6月2日/ U) T' q9 N9 d) H
美国EIA原油库存降幅大幅超于预期,但油价在短暂上行后很快回吐涨幅,再探本周低点附近水平,整体弱势明显。美国7月原油期货收跌0.60美元,跌幅1.23%,报48.03美元/桶;布伦特8月原油期货收跌0.58美元,跌幅1.14%,报50.40美元/桶。8 W1 o' \+ o% h5 T- L5 E! A" r7 x
美国能源署EIA数据显示,截止至5月26日当周,原油库存骤降642.8万桶,创2017年以来最大降幅,预期为下降266.67万桶。库欣地区原油库存下降74.7万桶,预期下降54.5万桶。汽油库存下降285.8万桶,降幅为4月7日当周以来最大,为连续4周录得下滑,预期为下降149.49万桶。, p! i( v' G& }( p" @6 ?$ E
数据确认了稍早美国API数据,进一步提振油价,但油价未能守住涨幅,显示市场对美国等不参与减产的产油国不断增产可能抵消OPEC减产努力的担忧并未消除。俄罗斯能源部第一副部长称,俄罗斯明年石油产量可能增至高达5.51亿吨,相当于1,107万桶/日,增强了市场对减产国在下半年需求旺季减产执行力度的质疑。: V4 q4 c: R5 j
美国总统特朗普终于明确,美国将撤出有历史性意义的全球减排协议,对原油市场的影响有待观察。一方面,放弃减排规定,利好原油产品需求;另一方面,这将鼓励美国油企增加开采力度,又将进一步增加供应。
1 w5 U; F S9 l0 T4 Q1 ?# Z% _当前市场情绪倾向打压油价,进一步走势可能要看OPEC是否能抚慰市场。据悉,OPEC上周讨论了进一步减产1%-1.5%(即从减产120万桶/日深化到150万桶/日);如果原油库存维持高位、继续施压油价,OPEC就将在下一次会议上深化减产。由于下次会议还有半年时间,市场对此反应不大,或需要从实际减产行动中寻求信心,短线震荡偏弱格局不变,逢高做空为主,低多为辅。
( H; I0 k# M/ o% ~" E美元指数) q1 b s8 q; S: j2 V
美元指数隔夜小幅反弹,上行动能仍相当有限,整体维持近期低位整理走势。美国5月ADP就业人数大增25.3万,远高于预期18万;5月ISM制造业指数也好于预期,连续九个月处于扩张领域。强劲的数据为美元提供支持,但在美国非农数据前,市场的谨慎情绪限制了美元的反弹。今日美国非农数据可能表现靓丽,但若薪资水平没有明显改善,预计很难推动美元的涨势,若薪资水平与非农就业人数同步向好,美元才有望摆脱近期低位整理区间。技术上,美指中期走势偏空,短线维持在低位区间96.70-97.50震荡,需上下突破明确进一步方向。+ [7 I5 ?8 X. G* a6 q
技术分析
* P3 n7 S' a7 d" H$ x美国原油
8 w5 ^- n* b% X' ~日图: 再探下影线低点附近水平,短线震荡偏弱,但不破影线低点不应过分看空。
, X( N- @( S( E% t5 ^, ^1 t5 |. ~4小时图:反弹缺乏动能,再度下探48.00下方水平,该档有一定的支持。
* w. b# h+ D$ c4 d* W" ^小时图:回踩前低,短线有反弹需求。
' w( ~: {+ g8 y6 Q综述:日内建议48.80附近做空,47.80一线企稳轻仓做多。
0 B1 N$ u' Z6 m布伦特原油: _% h1 q7 `0 l& d
日图:再探下影线低点附近水平,有效突破前以震荡偏弱对待。9 l' B5 Q" D- k" V& k6 H
4小时图:在50.20上方震荡,多重均线压制限制反弹力度。+ `; d- }* U) P9 `, I
小时图:冲高回落在50.20一线暂时寻得支持,短线有反弹需求。
: p# [' u) @$ ?# ~4 q综述:日内建议51.20附近做空,50.20一线企稳轻仓做多。
9 h: G- \! P/ R- x. Y' M周五关注:
3 D- D7 T, R- C3 n9 l) {) S( A英国5月建筑业采购经理人指数7 y q) b5 {- k* _& n
欧元区4月生产者物价指数6 N w/ e7 l6 k( Z: K
美国5月非农就业报告
4 A4 K! W Y$ K$ Z- z, b加拿大4月贸易帐0 K* r7 c4 W- C+ B% J7 g
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