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兴业投资:市场忧虑暂时缓解 原油续涨创新高! [1 ^: H9 L% A* [ X
2017年7月17日/ e. h P$ ]7 @' E: z- C$ h* H
原油:
/ j- v( S+ \1 n7 R( D2 J8 F上周五中国原油需求大增的利好消息持续在油市发酵,加上美国石油钻井活动的增速放缓,两地原油进一步走高,美国原油成功攀至46关口上方,布伦特原油则升至49整数关上方。美国NYMEX 8月原油期货上涨0.6美元,涨幅1.3%,报46.68美元/桶;ICE布伦特9月原油期货涨幅1.45%,报49.07美元/桶。
% R1 [5 t8 r/ ^7 X# n' n( v根据美国贝克休斯石油钻井平台数据显示,截止至7月14日当周,美国石油钻井平台数增加2座至765座,过去26周内有25周录得增加。尽管石油钻井数连续第二周增加,但增速降至年内最慢水平。钻井平台数增长放缓减轻了市场的担忧情绪,对油价产生支撑。不过钻井平台数依旧处于增长中,所以该因素对原油的提振预计不能持续很久。
. q- q e1 e u' a5 d8 t' S& p' JOPEC已经将减产协议延长至明年3月底,希望借此解决油市供应过剩的问题以推升油价。但美国能源企业预计将在未来数年内重新增加资本支出,美国油气产量也将得到相应提升。这将加剧油市的供需矛盾。著名投行高盛依旧看淡原油前景,因美国页岩油生产商有效降低成本,并预计页岩油的盈亏平衡点在45美元/桶,美国原油将在45-55美元/桶的范围内震荡。$ @' D2 o- O! j" o
目前油价基本维持在上周五的收盘价附近窄幅整理。本周原油走势将受到美国原油库存和钻井平台数的影响,需密切关注数据表现。8 M) z" F3 D4 ^( E! c. X& w; a, M
美元指数:
+ D+ e7 Q! g# |' p, A x上周美国公布的重磅数据显示,美国6月零售销售月率下滑0.2%,预期为增长0.1%,数据连续五个月不及预期,核心零售销售月率同样下降0.2%,不及预期的0.2%。数据暗示美国家庭对消费开支依旧持有谨慎态度,预计第二季度的经济将延续第一季度的疲软状态;6月CPI年率增长1.6%,差于预期的1.7%,并创2016年10月以来的最小涨幅,显示出美国通胀增长仍然保持缓慢。表现不佳的数据令美联储年内加息预期锐减,9月加息概率仅为20%左右,12月份也只有50%。美元因此加速下挫,最低触及去年九月底以来的低位95.09,收于95.10。美国经济增长和通胀前景都增长放缓,美联储加息前景不良,预计美元仍将保持跌势。! \: b" |" J; e! E N, ?0 `% Y
技术分析' |7 m% A, S5 ?8 D
美国原油:4 _8 `5 R/ I, k0 m8 U" q, A, l. }
日图: 50日均线附近的阻力对当前油价的反弹依旧存在制约作用,预计突破该位置的动力不足。
+ D5 f2 L- @. N0 k0 l4小时图:随机指标已进入超买区,或有下挫的风险。
' b3 b% h4 i j! J小时图:当前上行动能稍显不足,47附近的强阻力或将限制其上行空间。# `+ h1 U- W8 B/ x- W
综述:进一步反弹或受阻。日内建议在46.90附近轻仓做空,先看46.00,再看45.60,止损设于47.35上方。
% Y) C3 E' @7 @" a- K0 V' _) X) U布伦特原油:
" M) \1 S9 I8 ]/ J, D4 D日图:50附近的强阻力将限制进一步反弹而回落,依旧处于中期下行通道之中。) J' ]& a' B5 s2 @0 ?: ^9 B. q
4小时图:随机指标已经严重超卖,短期或有下跌的可能。7 n3 g- o# k! I- Z9 f4 f. {' j
小时图:近期的上行动能稍显不足,持续反弹的空间或有限。
' m4 Y( J& ?" S$ B8 V+ [综述:有望下跌。日内建议于49.40一线轻仓做空,先看48.50,再看48.00,止损设于49.95上方。
5 N5 q! |2 W7 Z" l" B2 Z. D& c周一关注:" y8 n) u7 D: P2 [( k0 ?
美国7月纽约联储制造业指数
) y/ D# d' i0 C$ ~加拿大6月成屋销售月率
* @5 K B+ J4 f1 k% r: R日本海洋节休市. H+ F9 ^9 a# k0 s5 x) h' G6 F& v
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