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兴业投资:OPEC产量续增空头嚣张 油价一落千丈0 X ]2 y) l- `: ?3 l
2017年8月11日
. e7 l. [3 r7 n* E! X) d原油:
) j0 i4 X3 x' n8 z" l2 S7 V周四OPEC原油产量连续第三个月大幅上涨令原油市场的悲观情绪弥漫,同时俄罗斯方面的强硬立场也增加了原油的空头气焰。美国元原油依旧在50整数关附近急挫。美国NYMEX 9月原油期货下跌1.19美元,跌幅2.39%,报48.51美元/桶;ICE布伦特10月原油期货跌幅1.84%,报51.85美元/桶。
8 V$ c8 M8 a& e8 A8 R# ]虽然沙特号召OPEC各国产量透明化,但本次却并没有提交给OPEC月报7月原油产量的数据。据二手的资料显示,OPEC原油产量增加17.3万桶至3287万桶/日,为连续第三个月增长,主要是因为沙特、利比亚和尼日利亚的产量增加,沙特原油产量增加了3.18万桶/日。而且根据OPEC数据测算,OPEC减产执行率为86%,低于6月预期的96%。该消息令市场进一步质疑OPEC减产的效果,打击油价快速回落。
( h! r* B! y' C' N2 N1 o# c另外,非OPEC产油国俄罗斯的原油巨头Gazprom Neft表示,当减产协议到期(2018年3月底)后,“经济上的可行性”将帮助该国考虑恢复现有油田的产量水平。该言论加剧了市场对供应过剩的担忧程度。
9 u% c- q3 ~9 b9 j4 k原油库存方面,美国原油库存依旧是高高在上,并且美国夏季用油高峰期即将结束,近期的原油库存下降趋势很快会停止。如果OPEC减产方面没有太大效果的话,油价走势将不容乐观。今日投资者重点关注IEA月度报告和美国贝克休斯石油钻井平台数。 g7 \ E( E+ ]9 n& K
美元指数:
- E y& _7 _" ~* s周四美元指数持续震荡下挫,连续第二日小幅下跌,收盘报93.34。隔夜公布的美国PPI数据不及预期,美国7月PPI月率下滑0.1%,创11个月以来的最大跌幅,也是一年以来的首次走软。年率增长1.9%,同样不及预期。暗示美国通胀可能依旧存在上行压力。之后纽约联储杜德利的讲话也偏鸽派,称通胀将在中期内升向但不会升至2%目标。此外,由于美国总统特朗普对朝鲜的“口头连续炮轰”,市场的避险情绪浓厚,刺激黄金多头猛涨,美元指数也因此欠缺上行动能。今日重点关注美国通胀数据。预计美国7月CPI月率增长0.2%,年率有望从1.6%升至1.8%。* X0 t( ~5 J* H" {3 O$ b0 B1 d, t' i
技术分析' O7 M" l3 h/ C* O
美国原油:* F9 l+ {) B) {! A6 z+ V+ N
日图:上方受制于200日均线的强压力而大幅下跌,有望跌至20日均线下方。: I" d' L, W3 J4 n0 v
4小时图:在50关口下方反复震荡,有望跌破区间底部48.45一线。, m7 o+ l; ?2 i& m) D
小时图:50.18附近受阻迅速下滑至48.27,短期下行动能猛烈。
0 ~6 v& k2 \- q& A综述:有望下行。日内建议于区间内采取高抛低吸的策略。若跌破短期区间底部48.45一线可跟进做空,进一步支撑关注47.80,止损设在48.75一线。
9 F! k# E% L: e' q( Y布伦特原油:
" Z0 P c: l/ r' H日图:区间顶部52.87一线的强压力导致油价大幅回撤至区间底部51.45附近,倾向下破该水平。
, e: }: Q) V* p$ F/ f4小时图:随机指标进入超卖区并维持看跌,暗示短期有下跌的可能。( X9 I M/ ?4 `
小时图:53.60附近受打压,连续大阴烛急速下泻,下跌动能极强- @6 \9 X7 u7 U+ z( o, j9 P
综述:有望下挫。日内可等待油价下破区间底部51.45附近后跟进做空,进一步支持关注51,止损设在51.70上方。
- I/ X, ~6 ]' c8 j周五关注:
( _( S& t2 F3 D* `8 c- w3 P德国/法国/意大利7月CPI和调和CPI月率/年率终值
$ ^- g: e8 o1 `8 |! b$ ?. m美国7月CPI和核心CPI月率/年率/ q9 t: h3 _/ o8 x8 O R& U
美国贝克休斯石油钻井平台数
% R" J) M2 Z5 y2 \7 @# n3 k2 @/ l: hIEA公布月度原油市场报告
. g; n! w: G0 b; t, N日本山之日假期,市场休市* E) ^* f: L- C! q$ v
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