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兴业投资:欧银乐观表态欧元暴涨,非农前景黯淡美元承压
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2014年3月7日% r- Y. n, r; N$ A( A6 F: q' @! \
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周四市场回顾 o7 e' ~' t; t
& J( T3 H @0 o1 [; `; E欧央行维持利率政策不变且对经济前景预期乐观,推动欧元/美元暴涨,强势上破1.3800阻力,并稳收于1.3830上方。瑞郎继续追随欧元走势,而英镑尽管受到英央行按兵不动的支撑,但欧镑交叉盘的飙升一定程度牵制了英镑/美元。商品货币则延续近日涨势,澳元/美元上破日图三角,逼近200日均线;纽元/美元录得年内新高,剑指去年10月高点;加元也不甘示弱,连续两日走高,但仍远未能扭转中期下行走势。% y: Z& h @3 ?0 d/ N6 n
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周四要闻盘点
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: y' q3 U0 G* W! ?. C9 M/ s2 R欧央行如期维持基准利率在0.25%不变,同时维持零存款利率以及0.75%的边际贷款利率不变。在随后的记者招待会上,欧央行行长德拉吉没有宣布任何市场所期待的宽松形势,包括停止冲销SMP或推出新一轮LTRO等。同时,欧央行对经济和通胀的现况和预期表示乐观,表示虽然欧元区经济复苏步伐缓慢,但仍在复苏进程当中;预期2014-2016年经济增速分别为1.2%、1.5%和1.8%,调和通胀分别为1.0%,1.3%和1.5%。我们结合近期欧元区的数据,PMI制造业和服务业表现不俗,通胀也有持稳迹象,这可能意味着欧央行很有可能在相当长一段时间内都将保持观望,而且如果欧元区经济数据保持复苏势头甚至有明显的扩张,欧央行政策将有望迎来新的拐点。
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英央行也维持基准利率在0.5%以及资产购买规模在3750亿英镑不变。会议政策毫无新意,此前英央行也已经强调不急于加息,并在本月稍早暗示,2015年第二季度加息的预期符合英央行维持通胀率接近2%的目标。将关注本月19日英央行会议纪要是否有一些新的线索。$ c" b# k8 N& s# D6 ]
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周四克里米亚议会全盘通过该地区并入俄罗斯的决议,3月16日该地区将进行全民公决,决定是继续留在乌克兰还是加入俄罗斯。而美国及其盟国当天也采取了行动,就俄罗斯干预乌克兰一事惩罚俄国政府。作为西方惩罚俄罗斯的实质性第一步,美国发布了对俄罗斯政府官员的签证禁令,欧盟则同意签署与乌克兰之间的一体化协议中一些关键性条文。
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数据方面,澳大利亚形势仍然一片大好,1月贸易帐盈余飙涨至14.33亿澳元,主要受到出口增加推动;1月零售销售月率也自0.5%快速上升至1.2%。美国数据依旧良莠不齐:上周初请失业金人数远好于预期,下滑至32.3万三个月低点,四周均值也小幅下降至33.65万;1月工厂订单月率下滑0.7%,差于预期,非农生产力终值向下修正至1.8%。相比之下,美国的邻国加拿大表现不俗,1月营建许可月率大幅上升至8.5%,前值为下滑4.1%,2月Ivey采购经理人指数也自56.8扩张至57.2。' A% j& u& r$ U* _* k4 r/ t
K; [; j1 k9 N! j有对比才有真相,美国近期的疲软究竟是天气的影响,还是由于不断的驴象之争以及宽松政策逐步退出对经济造成了损害,市场自会从更多的数据中进行判断。日内非农将对此做出进一步阐释,市场普遍预期2月非农新增就业人数15万,失业率维持在6.6%。由于当前市场普遍看淡非农,美元在数据公布前仍可能震荡承压,而结果若与市场预期相左,将引发强烈的动荡。不得不提的是,加拿大同期也将公布2月就业报告,由于加拿大和美国同时宣布数据,加拿大的数据总是被忽略,但从上面分析可见,加国经济向好与美国经济疲软形成对比,若这种现象继续在今晚得到体现,加元将有望得到更大的支持。
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q: i0 ]% i: U0 F1 T# v. I周五重要经济数据预告:
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瑞士2月失业率. J& b- R% O8 K; ~5 i
8 `* f7 Y7 C1 m$ r7 b法国1月贸易帐3 `7 t6 k3 ]& o& C+ \& `5 D7 A/ |3 e
; P5 X* |9 g3 E* O瑞士2月消费者物价指数+ `( j! f, D. d
! B' L6 A, s8 Q9 b+ y% { n& ^瑞士第四季度工业生产( }: M& i" q, e. i
6 B2 W/ O0 p" M2 Q1 a意大利1月生产者物价指数
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德国1月工业生产
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美国1月贸易帐7 j, R; |& ~1 D& x8 m
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美国2月失业率: P- _8 z+ P6 j1 o
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美国2月私营部门就业人数变化$ _6 S- t9 n* a7 v9 E
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美国2月非农就业人数变化
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/ k9 e% \/ q; E$ E& L加拿大1月贸易帐5 O) j6 B8 \0 N# p$ T: ~7 {1 _% w
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加拿大2月就业人数变化
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货币操作建议: T6 K7 Y; L, W+ h
7 c1 |0 b2 D- R$ l欧元/美元自20日均线附近支持强势拉升,一举上破了三角形上轨,连续攻破1.3800,1.3830阻力,若能回撤测试这两档后再重新收复守稳,将打开大幅上涨的空间。初步阻力关注1.4整数位。: `8 `$ K! C& v! Y' |
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美元/日元日图运行于旗面上轨,而此番整理尚未跌破前波声浪的50%菲波回档位,关注晚间非农数据能否上破旗形上轨以及103.40附近阻力,若能上破,则有望进一步走高,否则后市仍可能在整理形态中震荡。 |
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