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兴业投资:原油下探逾两年新低 空头回补暂保80一线
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2014年10月28日
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原油:6 R1 e6 n. Z& J
( V& x8 [; B* X' `+ }周一国际原油价格被套上高盛周末下调油价的紧箍咒,欧洲盘中开始快速走低,美国原油最低下探了79.42美元/桶,为2012年6月以来最低水平,不过,空头回补以及美国经济数据差于预期打压美元,推动油价触底回升,弱势整理于80美元/桶上方。美国12月原油期货收跌0.01美元,报每桶81美元,布伦特12月原油收跌0.3美元,报每桶85.83美元。 Q! k6 K5 S* ^! V
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消息指,一位伊朗石油部高级官员称,OPEC不太可能在11月会议上下调石油产量。这也进一步表明,上周沙特供应减少可能是需求方面因素造成,该国并没有减产意愿,市场所期待的在11月会议前的紧急会议更加无从提起,油价继续承压。6 a( S% j% S) R6 P% o
6 V& A' h6 S& F7 F: H7 ]( L+ g美国10月服务业采购经理人指数初值从58.9下滑至57.3,为六个月低位,低于预期的57.8,。9月未决房屋销售年率增长1%,低于预期的2.2%,表明楼市复苏仍然缓慢;10月达拉斯联储制造业活动指数从10.8下滑至10.5,不及预期的11。数据后美元快速走低,为以美元计价的原油价格提供了喘息之机。
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当然,在原油价格处于逾两年低位之际,更不乏买家。根据新加坡交易员透露,中国国有石油贸易单位中石油10月已经在公开市场买入36船货(1800万桶)的石油,为史上单月最大购买规模,货物来自阿联酋和阿曼,暗示中国认为石油价格下跌只是暂时的。
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尽管75-80美元/桶区域存在较强支持,但下行趋势尚没有转势的迹象,不建议盲目猜底。日内关注美国经济数据,美元能否进一步走低对于原油价格的80关口一役至关重要。1 P% t% _+ n' J) T9 j/ k
7 r: L( }1 i, ]# Z* t技术分析, P) \% K! u9 j
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日图:均线系统空头排列良好,隔夜油价在80关口上方收录锤子线,但未有效跌破该水平,短期弱势震荡格局不变。阻力81.90,支持79.80/79.40。0 j/ w% Z& ^. \/ y( A
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4小时图:收录十字星后反弹力度有限,仍然偏弱。初步阻力隔夜高点81.20附近。
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" |$ {* v: K: p小时图:V型反转需要站上80.90才能进一步走高。2 F% Z8 o c* B I, o$ A1 F; [, a- U9 P
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综述:继续逢高做空,暂时不做追空建议。
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0 n# f+ M4 _: {" ^外汇: k, G; ?! c" ^4 |. y: B& Y
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本周开盘非美货币维持在上周五反弹高位附近整理,小幅走高,并在美国差于预期的经济数据后进一步扩大涨幅,不过,欧系货币整体表现优于商品货币,因大宗商品价格下滑以及全球经济增长放缓忧虑限制商品货币涨幅。欧元站上1.2700上方,英镑也荣登1.6100之上,澳元波幅进一步收窄,三角随时有突破的可能,纽元低位反弹格局维持良好,而加元继续徘徊于下行压力线。
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& L* N2 z! I0 n1 A! `, j4 z2 h日内仍将继续紧盯美国经济数据,在美联储利率决议前,数据的好坏将直接推动汇市走向。
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全球股市:
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3 R( c# ]$ T1 S( h$ V1 i9 m% @- J0 f$ c m美国经济数据不及预期,但美国企业财报继续传出佳音,使得周一美国股市表现震荡,收盘基本持稳。标普500指数收跌2.95点或0.15%,报1961.63点,纳指收涨2.22点或0.05%,报4485.93点,道指收涨12.53点或0.07%,报16817.94点。' `! J3 s. M; b% y( M6 ^
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欧央行年内或难推欧版QE,而德国IFO数据走弱,打压欧洲股市。德国DAX指数收跌0.95%,报8902.61点,法国CAC指数收跌0.78%,报4096.74点,英国富时100指数收跌0.4%,报6363.46点。# d; X$ C- B% ^: |
7 l0 t% O; N1 @0 s, I周二关注:
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瑞士9月UBS消费指数
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6 `* K; d4 K" m6 O' u+ l; |德国9月实际零售销售
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: J% y2 P4 B' \; E德国9月出口/进口物价指数
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( {0 Z2 Y: a, F8 m @: ^美国9月耐用品订单
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美国8月S&P/CS20座大城市房价指数4 ?6 t" g# U- d5 l3 ]8 }
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美国10月里奇蒙德联储制造业指数
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美国10月咨商会消费者信心指数 |
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