兴业投资：美元走高抵消非农利好 原油踉跄收跌

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兴业投资：美元走高抵消非农利好 原油踉跄收跌
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2014年12月08日

原油：

石油输出国组织不愿减产维护油价，美国页岩油产量步步攀升，让原油市场供应端压力沉重，上周五异常强劲的美国非农报告是近期来最好的需求面利好，原油市场却不为所动，在美元强势走高的打压下，连续第四日收跌，基本回吐了上周一空头回补的涨幅。美国1月原油期货收跌0.97美元，报每桶65.84美元，布伦特1月原油期货收跌0.57美元，报每桶69.07美元。
* b2 {& B# I! C& p
; H  X0 e" z9 L% n) P% y美国11月新增非农就业人数32.1万，远超于预期的23万，同时失业率企稳于六年低位5.8%，且薪资水平获得增长。如此强劲的数据提振原油需求前景，但美国原油仅短暂上探66.87美元/桶后就在美元强势攀升至逾五年半高点的压力下转为下行。

摩根斯坦利上周五将2015年布伦特原油价格预估下调28美元至70美元/桶，但认为明年下半年供应过剩情况将达到最高峰，2016年均价预估调降14美元至88美元/桶。
* W( O* W' [- O7 C9 t: d8 \9 ~, v
* u2 r5 V& O' J) A6 q% p1 u周一亚市早盘中国公布的贸易帐数据不及预期，进出口年率双双大幅下滑，对原油价格造成负面影响。不过，尽管原油市场仍显疲弱，但近期CFTC数据显示，投资者已经开始空头回补，或许意味油价进一步下行的空间有限。日内消息清淡，或仍将延续上周温和下行走势。
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% D, |$ h  g5 B5 ~7 z8 Y技术分析
4 b5 A$ l6 u' Q
: d) S6 Z, l8 {$ H* o& W) m日图：均线系统空头排列良好，仍有进一步下行空间，阻力关注65.90和67，支持关注63.70和60.
. {' P8 v: P. M# t$ R" v
5 q: N$ Q5 s/ I% W3 g: ]4小时图：延续上周一反弹高点69.53开始的温和走低态势，下方关注上周一低点63.72.

小时图：随机指标自超卖区间回升，短线可能测试65.75一线。
% P* N1 k) |2 T6 Y
( v, O0 W+ L5 D" Y综述：下行趋势强劲，维持逢高做空操作。
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外汇：

: }1 r* P% n+ A2 e在异常强劲的美国非农报告刺激下，美元指数急剧拉升，最高测试了89.40，逼近2009年3月高点。非美货币全线走低，纷纷刷新低点，美元兑日元上探了121.67高点，当天涨幅约200点。欧元完全回吐了此前欧央行利率决议后涨幅，跌至1.23下方，英镑跌破近半个月整理低点，向1.5560迈进。商品货币中澳元最为疲弱，当周连续四天快速走低，纽元测试了近期整理区间底部0.7700一线，并和澳元在本周跳空低开，同时在中国贸易帐不及预期的打压下再刷新低，加元因加拿大就业报告远不及预期也刷新了近期低点，但劳动生产力走高促使加元收复了部分跌幅。

日内经济数据不多，关注欧元区投资者信心和欧央行资产购买规模，同时，美国LMCI数据能否与靓丽非农保持一致趋势，也将值得关注。不过，当前非美货币下行趋势明显，任何的反弹都将是逢高做空的机会。
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; Q9 T: s# u. N" Q  Q# n全球股市：
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美国股市在异常强劲的非农报告推动下高开高走，道指和标普500指数双双创下盘中和收盘新高，尽管受到能源股下跌的拖累。标普500指数收涨3.45点或0.17%，报2075.37点，纳指收涨11.32点或0.24%，报4780.76点，道指收涨58.69点或0.33%，报17958.79点。

8 a) O, r5 ^, a$ t* {/ h欧洲股市同样受到美国非农报告的提振，德国DAX指数创下纪录收盘高点10087.12点，劲涨2.39%，法国CAC指数收涨2.21%，报4419.48点，英国富时100指数收涨0.95%，报6742.84点。
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周一关注：

德国10月工业生产

; J3 S, B% H8 Y1 N8 g. k# q瑞士11月消费者物价指数

# }" r# Q. o, Y3 M5 C% P瑞士10月零售销售
/ n( \6 P; e) a- j; K- H% l5 R
" z3 x& O1 `/ t% Q% k欧元区12月Sentix投资者信心指数

加拿大11月新屋开工

) \% j$ f% d& ^+ ~; k加拿大10月营建许可
& O7 F5 [* b) E$ ~2 C
# ^: S: j, n9 h- A& I美国11月就业市场状况指数LMCI

欧央行公布担保债券和ABS的购买规模