兴业投资：美国EIA原油库存大增 多头望风而逃

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兴业投资：美国EIA原油库存大增 多头望风而逃
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2015年1月29日

原油：

周三国际两大原油再现暴跌，主要因美元走强且美国官方EIA的最新上周原油库存大增，供过于求的局面难改。美国原油在亚市至欧市盘中维持在46.0关口下方窄幅整理，之后展开下行，在美联储利率决议公布后下探六年新低44.08美元/桶，随后受到支撑小幅缩减跌幅。美国NYMEX 3原油期货价格收盘下跌1.78美元或3.85%，报44.45美元/桶;同期布伦特原油期货价格收跌1.13美元或2.28%，报48.47美元/桶。

美国能源情报署(EIA)发布的数据显示，1月23日当周美国原油库存增加890万桶，远超预期增加385万桶，导致总库存规模达4.167亿桶，创1924年以来最高。在库存报告出炉后，油价跌幅一度迅速收窄，因此次库存增幅较上周数据有所放缓，令市场对供应过剩的忧虑降低，但总体仍难掩供需失衡大局，油价之后重启跌势。
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+ _: f! I8 h  g1 \  f* `( |市场期盼已久的美联储利率决议，虽未能就加息给出更多指引，但利率声明对经济看法乐观，提振美元走高，为前一日刚得到松绑的大宗商品价格再度戴上“紧箍咒”。美联储在声明中重申对加息应保持“耐心”，同时对经济更为乐观，称经济继续稳健复苏，新增就业强劲，失业率下价格。美联储还预计，近期通胀会继续下降，并试图回避中欧等海外经济放缓的压力。
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另外，全球主要投行相继下调油价预期，也使得原油市场寒意阵阵。巴克莱周三稍早将2015年美国NYMEX原油预期下调24美元至42美元/桶，将ICE布伦特原油价格预期下调28美元至44美元和/桶。瑞信将2015年布伦特原油价格预估自75美元/桶下调至58美元/桶，将2016年预估自80美元/桶调降至76美元/桶。

5 O, e& ~+ v, J: T1 Z技术上，日图：油价反弹受多重均线打压，重启跌势并下探了前低44.20，或打开进一步下行空间，初步支持44.0/40.0，阻力45.50/46.70
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# H. ?3 o/ b$ m# k4小时图：在隔夜低点上方企稳，小幅反弹，警惕受上方均线打压而回落风险

小时图：延续44.08以来的温和反弹，但动能有限，超短线阻力关注45.0关口
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9 S8 |+ A( u  Y5 L3 k" Y+ }综述：油价依然面临下行风险，短线操作上倾向在反弹受阻时做空。
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; a$ v# m- G3 ^! }1 p% C0 H外汇：

/ [  G! U3 K! f1 G, {5 o' Z5 J( g3 F周三美元指数在美联储决议支持下反弹，结束此前连续两日的回调，非美货币普遍回落。欧系货币中，欧元反弹止步于10日均线，重回1.12档;英镑也在试探了1.52关口后走低，延续低位弱势震荡。商品货币中，纽元受纽储行决议打压重挫至新低0.7311，并拖累澳元自0.80关口回落，加元在油价下跌笼罩下重启跌势，美元/加元攀升至1.25上方。
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相比美联储的无亮点，纽储行则显得干脆利落。纽储行宣布维持利率3.5%不变，但称纽元汇率过高不合理，低通胀令其放弃考虑加息。与此同时，新西兰12月贸易帐赤字继续恶化，也进一步加大纽元下行压力。

全球市场：
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周三希腊股市延续大跌，跌幅达9.2%，主要因反对纾困计划的希腊左翼激进联盟党(Syriza)反节支立场可能令其和欧元区磋商新救助计划的难度加大，市场对希腊银行业的忧虑加深。欧洲股市受拖累微幅走低，泛欧绩优股300指数收低0.1%，报1474.99点;英国富时100指数上升0.21%，收报6825.94点;德国DAX指数上涨0.78%，收报10710.97点;法国CAC 40指数下跌0.29%，收报4610.94点。

美国股市收跌，因美联储重申对加息保持耐心及油价再度重挫。标普500指数下跌26.99点或 1.33%，报2002.56点;道指下跌191.28点或1.10%，报17195.93点;纳指下跌42.44点或 0.91%，报4639.06点。
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# o) `+ Y0 @# B$ I$ N2 X! ?周四关注：
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) o/ p7 `' X$ m3 z, Z德国1月失业报告
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1 A* I' @1 b; D9 e" O欧元区12月M3货币供应

欧元区1月消费者信心指数终值
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英国1月CBI零售销售差值
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5 V9 @4 ^2 r- {德国1月消费者物价指数
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( G3 o' E. p  J美国上周初请失业金人数
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7 x. e  l3 N+ H! H  k- a/ P美国12月未决房屋销售