兴业投资：美原油库存高企击溃多头 油价暴跌结束四连阳

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兴业投资：美原油库存高企击溃多头 油价暴跌结束四连阳
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2015年02月05日
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9 B+ `0 r- U5 P1 X原油：
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# [1 }2 i* W: b1 U# e周三国际原油市场重现暴跌，结束此前连续四连涨局面，主要因全球需求和库存高企担忧再起，遏制了油价涨势。美国NYMEX 3月原油期货价格未能守住50美元/桶关口，收盘下跌4.6美元或8.67%，创去年11月28日以来最大单日跌幅，收于48.45美元/桶;同期ICE布伦特原油期货价格下跌3.75美元或6.48%，报54.16美元/桶。
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跟随早间美国API能源库存报告的表现，美国能源情报署(EIA)在周三纽市早盘公布的原油库存数据大超预期，打压油价回吐了前几日以来录得的巨大涨幅。数据显示，1月31日当周美国原油库存增长633万桶，预期325万桶，而美国原油期货交割地库欣地区的原油库存增加251.6万桶，至4138.4万桶。美国原油库存的高企打消了此前因石油工人罢工、能源公司削减开支带来的担忧，投全球产能依旧处于高位。

6 b" _3 P2 v/ t8 c- g另外，美元反弹也促使油价回落。美国1月ADP就业人数增加21.3万，虽不及预期22.0万达，仍为连续第五个月处于20万以上的较高水平，凸显出美国就业市场在继续改善，带动美元指数小幅反弹。另外，欧洲央行宣布将从2月11日起暂停希腊债券作为抵押品时享有的信用评级豁免权，加大希腊违约和退欧风险，也间接提振美元涨势。

6 Z; y4 N2 g2 W2 U: K自从上周五WTI和布伦特原油开启暴涨以后，市场上就涌现出一些不看好的声音。石油输出国组织(OPEC)本周稍早表示，由于需求的季节性疲软和全球炼油厂停工进行设备维护的共同打击下，即使沙特抑制竞争对手增产的策略开始凑效，原油价格在今年夏季之前可能继续承压，甚至可能跌至20935美元。也有机构认为，本轮油价反弹像极了2008年年底，油价在多头短暂宣泄之后可能再迎来二次探底。
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技术上，日图：油价上行受阻50日均线转为回落，下方10/20日均线或提供支持，但随机震荡指标自超买区域回落，警惕继续回落风险，短期支持47.20/44.0，阻力51.0/52.0

4小时图：持续多根大阴烛加重下行压力，MA5/10均线死叉或打压油价继续下行
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小时图：下行至MA100均线获得支持温和反弹，但动能极为有限
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综述：油价上行受阻，短线关注5日均线压力，上破后有望延续反弹，反之将陷入弱势震荡。
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4 _1 b& d; s2 h' p  a% G周三美元指数小幅攀升，并在纽市尾盘上探94.0关口，缓解了此前两日的大幅修正回落。非美货币依然涨跌互现，受希腊债务危机重燃打压，欧元暴跌约150点，彻底扭转了周二因空头回补带来的涨势;英镑在强劲建筑业PMI数据带动下维持反弹，但日图收录长上影线阳线凸显出上行压力。日元在希腊局势带动下小幅走高，美元/日元持续受阻于20日均线附近。商品货币中，纽元和澳元延续宽幅震荡走势，加元在油价暴跌拖累下回吐涨幅，美元/加元重返1.25关口上方。
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0 F$ R2 \" F! v7 t; Y4 `5 e全球市场：

9 v- s" M3 p. i5 y; L2 r# q周三欧洲股市延续反弹，泛欧绩优300指数收盘上涨0.5%，报1486.02点。英国富时100指数跌0.17%;德国DAX指数涨0.19%;法国CAC40指数涨0.39%。
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% ?  `( ^' o/ e尽管美国经济数据大多向好，但美国股市在油价暴跌及希腊局势拖累下冲高回落。标普500指数跌8.52点或0.42%，报2041.51点;道琼斯工业指数涨6.62点或0.04%，报17673.02点;纳斯达克综合指数跌11.03点或0.23%，报4716.70点。

7 T0 O5 M$ x& ^0 D) k0 ?. d周四关注：

德国12月工厂订单

4 q* z0 }) P0 q6 `0 Q( N. r欧央行公布月度经济报告
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+ Z9 u  }4 m' A6 q5 W$ T德国央行行长魏德曼讲话
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英央行利率决议
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美国1月挑战者裁员年率

5 ~7 W: w+ d: V/ q# }6 t美国12月贸易帐

3 U$ @: s2 l' o. H8 X美国上周初请失业金人数

美国第四季度非农单位劳动力成本

3 B: F# I# C+ h. v1 _! h加拿大12月贸易帐