兴业投资：EIA报告喜忧互现 美油先抑后扬

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兴业投资：EIA报告喜忧互现 美油先抑后扬
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2015年03月05日

7 A' M" R: t8 r0 t5 X- Z7 C" e: ?原油：

周三美国原油价格在亚欧时段维持温和上扬，欧市盘中上探51.16美元/桶后转为下行。纽市盘中，美国EIA原油库存暴涨，一度打压油价跌穿50美元/桶关口触及日低49.60美元/桶。不过，库欣地区原油库存不及预期，油价随后快速拉升收复早前所有跌幅，并进一步走高逼近52美元/桶整数关，日图突破20日均线阻力，收于51.65美元/桶。美国4月NYMEX原油期货价格上涨2.0%，报51.53美元/桶;同期ICE布伦特原油期货价格走低0.77%，报60.55美元/桶。

美国能源情报署(EIA)数据显示，截至2月28日当周，美国原油库存暴增1030.0万桶，是预期395万桶的两倍以上，加重市场对原油供应过剩的忧虑，油价应声走低。其中，墨西哥湾沿岸原油库存增加540万桶，是1990年EIA开始记录以来的最高位，显示出资本支出和钻井平台数量的减少都未能阻止库存增加。EIA还预计，今明两年墨西哥湾沿岸的原油日产量将分别增至152万桶和161万桶。不过，美国NYMEX原油交割地库欣地区的原油库存仅增加了53.6万桶，少于预期，支撑油价在随后时段大幅反弹。
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沙特阿拉伯石油部长欧那密周三称，原油需求正逐步上升，全球经济增速似乎更加强劲，油价正趋于稳定。加之前一日沙特上调对亚洲和美洲的石油官方售价，意味着原油需求前景得到改善，为周三油市提供一定支持。但欧那密还重申，沙特不会削减产能，除非客户不再想买入沙特的原油。

! F4 L; |# M5 b) z( D1 s中东地缘局势方面，利比亚石油防卫队周一未费一兵一卒，就从ISIS手中重新夺回油田掌控权，但利比亚国家石油公司表示，该国政府宣布在11个油田进入不可抗拒状态。美国总统奥巴马反驳以色列总理内塔尼亚胡3月3日就伊朗核谈发表的演讲，伊朗也谴责以色列有关伊朗核计划的谎言并愿意就核问题继续进行谈判。
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4 v5 C  A8 ?5 s, v2 L$ k美元指数：
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周三美国方面多项重磅数据表现利好，且市场认为欧洲央行将于周四利率决议会议上公布大规模资产购买规模的细节，推动美元指数进一步走高，并触及96.01这一11年半新高。但投资者将目光聚焦于美国库欣地区原油库存低于预期，美元走强在纽市早盘短暂打压油价。
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美国方面数据显示，2月ADP就业人数增加21.2万，虽不及预期22.0万，但为连续第12个月位于20万上方，且前值自21.3万上修至25万;美国2月ISM非制造业指数升至56.9，好于前值56.7和预期56.5，利好经济数据在一定程度上改善了美国原油需求前景。

技术分析
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( H( M- V( t' @% r: k. H8 n" n美国原油：
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5 k) Y# B( ~* \日图：油价延续涨势并突破20日均线阻力，随机指标继续上扬，短线或继续走高，阻力关注近期整理区间顶部54.25一线

4小时图：维持上行，短期均线系统多头排列良好
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# e0 f, d  F  k$ Z/ N: D小时图：上升旗形整理中，突破后有望进一步走高

综述：油价持续走高，短线或继续上探，操作上倾向维持区间内逢低做多。
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布伦特原油：
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日图：油价陷入60上方窄幅波动，短期均线系统走平暗示油价上行动力匮乏

4小时图：继续在MA50均线上方震荡整理，等待趋势明朗

小时图：再度下探MA200均线后反弹，但动能极为有限

/ p2 r: M- ]- a2 W' I# E$ v综述：油价纠结震荡中，日内关注20日均线支持，不破仍倾向维持高位整理。
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周四关注：

德国1月工厂订单
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$ c( ]! q1 U: H2 q5 }英央行利率决议
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4 u0 C9 }* G  u+ h6 q: Y; Z美国2月挑战者裁员年率
  B& _1 Q) `$ P% h% E% M  |
欧央行利率决议
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+ u3 x* ]* y  ?% ]% O( i* z美国1月工厂订单

美国上周初请失业金人数
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4 J! H: Z$ I- G) t9 G# i% c美国第四季度非农生产力/单位劳动力成本终值

) _+ ^( k. K+ c, c4 {" \. E加拿大2月Ivey采购经理人指数

0 d5 ?# h1 M$ l7 Q, O美联储威廉姆斯就经济展望发表讲话