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兴业投资:EIA月报乐观&库存锐减 原油多头总攻待响应
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2 c% X9 o% A- e& K2015年6月10日 v5 A1 d1 }7 v, @0 y' `" R- r
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在欧佩克会议后陷入沉寂的原油市场周二再度迎来狂欢时刻,EIA在月报中上调全球需求预估提振市场,此外,API原油库存结束两周涨势大幅下降,进一步鼓舞油市士气,美国原油连夜攻城拔寨,重夺60美元/桶,布伦特原油从63美元/桶一线的迷失中回神,奋力直追前高65.80美元/桶附近。
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% C) W0 t/ @6 j" X- |) M7 T5 V美国能源信息署EIA在月报中上调2016年全球原油需求增速预期4万桶/日至同比增加134万桶/日,上调2015年全球原油需求增速预期2万桶/日至同比增加125万桶/日。同时,EIA上调2015年美国石油产出增速预期至72万桶/日(此前预估为53万桶/日),但下调2016年石油产出增速预期值16万桶/日(此前预估为20万桶/日),其中,2015年美国石油产出预期被上调2.6%至943万桶/日,因石油生产商深入挖掘挤压井产能,但6月开始可能下滑。
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价格预估方面,EIA将今年美国原油价格预估从54.32美元/桶上调至55.35美元/桶,但将布伦特原油价格预期从60.79下调至60.53美元/桶,将两地原油明年的价格预估分别下调大约3.5美元/桶。周一稍晚,EIA曾表示,美国页岩油生产最活跃的七个地区7月产量将较6月下降,为连续第三个月下滑,降幅预计为9.1万桶/日,总产量550万桶/日,创今年1月以来最低。
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美国石油协会API数据显示,6月6日当周原油库存锐减670万,至4.42亿桶,结束此前两周上涨态势,令市场对周三公布的EIA库存连续六周下降的预期增强。同时,汽油库存减少387万桶,好于预期的增加2.8万桶,凸显美国驾驶季需求。
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0 r4 w0 }; y2 l1 T6 y日内关注美国EIA库存变化,因市场已经对API数据做出积极响应,应警惕买消息卖事实行情。不过,若IEA和OPEC月报均对供需前景感到乐观,仍有望推动油价进一步上行。
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美元指数
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: [6 F" N+ h9 ~5 {. O8 L周二缺乏消息推动,美元指数在上周低点95.30上方震荡,接近收星,再度发出企稳迹象,但需要今日收阳加以确认,上方则需要上破96.25才能打开进一步上行空间。不过,除了希腊与国际债权人利用欧盟峰会间隙会晤外,日内缺乏美国经济数据,料希腊谈判仍不会有太大进展,汇市或在周四美国零售销售前维持震荡走势。
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技术分析0 i! |7 Y: P7 [6 y& [. V
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美国原油. s& n. N! t4 D& [
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日图:自50日均线(57.40)寻得支持后走高,但上行空间可能受限,阻力区域61.50-62.60。) K+ ~& k) }6 D$ E1 U; ^" _9 ^# \6 }
! o. D& |" c: H6 O. a$ a# A: D4小时图:震荡走高逼近前期高点57.80一线,随机指标超买,对进一步上行走势保持谨慎。3 `& y2 [9 v! ]1 z2 A
1 k; E7 b8 ?! Y小时图:短期上行势头犀利但逼近61上方阻力。% y1 N& {4 d) m8 q7 F
& o+ B3 s- X7 K综述:或围绕60震荡,日内倾向61上方轻仓做空,先看60关口,进一步支持59.40。
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布伦特原油
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6 _ {* O8 a2 N! h2 |! |日图:重新收复上行趋势线(63.50一线),若上破66进一步阻力关注68.80。
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0 b) M/ L4 ~# o. c b9 A4小时图:测试66附近水平,若上破则有望指向5月高点69.60。
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& F" S* d& W6 R# v$ O小时图:强势上行在66关口暂时受阻,初步支持64.90。8 g$ d5 Z$ M7 U
/ j& q0 `* L: k8 y+ Q m% W! v2 d综述:可能存在假突破,暂时观望,关注66一线突破情况,略倾向破败做空。& y V6 K, u) V/ h3 d c* R. Q" B! y& f: `
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周三关注:! }- | \( N6 A) }8 _2 t5 [
; r' ?. K2 z. a# F) J法国4月制造业/工业生产
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1 w5 b: }2 V. S" F" P( K意大利4月工业生产' N" p# N X# I5 V! U! r9 B/ \% o
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英国4月制造业/工业生产
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美国上周EIA库存变化
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欧盟峰会 |
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