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兴业投资:EIA汽油库存大增 原油空头再来袭
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2015年8月6日1 ?" d/ y H2 Y! p
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原油:
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在周二短暂反弹后,周三美国原油再度大跌,至逾四个月新低44.81美元/桶,布伦特原油50美元/桶整数关也得而复失,最低下探了49.0美元/桶的半年低位,主要因美国EIA汽油库存大增,而美国汽油需求旺季逐渐接近尾声。) s! M. t7 c. U3 Q1 [$ P- n
1 R5 w" e6 @ U x美国能源信息署(EIA)周三公布的数据显示,7月31日当周美国原油库存大幅下降440.7万桶,预期下降163.0万桶,库欣地区的原油库存下降54.2万桶;汽油库存增加81.1万桶,远超过预期减少50万桶,精炼油库存增加70.9万桶。汽油库存的增加暗示着,美国原油过剩的压力转移到了成品油领域,因此油价在EIA数据公布之后不涨反跌,市场情绪依然保持看跌。与此同时,目前美国原油总库存量仍比此前五年同期水平高出了9000万桶,显示出这个夏季驾车出游旺季的需求水平并没有预期中那么旺盛。
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沙特国家石油公司在周三一封电邮发出的声明表示,已上调9月所有销往亚洲的基准原油官方价格50美分;同时,也将9月输往美国的超轻和重质原油价格分别上调70美分和20美分,但轻质和重质原油价格则保持不变,但油市对此几无反应。然而,尽管如此,亚洲原油需求仍不振,随着经济增速放缓,中国原油交易商正在转移原油至其他国家,一些安哥拉原油被迫进入储油罐,本周一艘载满北海原油、前往韩国的油轮在葡萄牙调头返回英国。& s6 j- ~$ i$ r. \; Y
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另外,市场仍在关注美联储加息时间的线索,投资者普遍预期美联储有望在9月启动9年来的首度加息,。在供大于求的大环境下,美联储加息可能限制中国和欧洲的原油消费增长,预计短期油价在深渊中难以翻身。今日“超级星期四”来袭,重点关注英国央行会议纪要和季度通胀报告,相比美国原油而言,布伦特原油可能受到更大影响。
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美元指数:4 F9 i" X0 t j+ J
& A' l4 a1 w+ O% R7 ~1 M. n! |6 \( b周三美元指数在98关口附近收以十字星,当日美国方面经济数据好坏不一,未给美元指明方向,同时美联储另一位票委鲍威尔对加息谨慎的言辞,令投资者还需要更多的证据才能验证美联储能否在9月加息。因此,美元指数在本周压轴—7月非农来临前选择持稳。有“小非农”之称的美国7月ADP就业人数仅增加18万,令市场怀疑7月非农的表现,同时6月贸易帐赤字也有所扩大, 但7月ISM非制造业指数大升至60.3,创十年新高。目前美指继续在98关口下方整理,下方均线系统料提供支持。, [ S+ {8 R" B. e$ F
. s" Z! e9 S5 ?) b技术分析
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美国原油:
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0 f* u9 j2 c [日图:油价反弹受5日均线打压重启跌势,短线倾向进一步下探,支持关注43.60/42.06 |; G+ [7 Y, E5 r6 w+ R/ Y
6 L' J9 U' Y& Q/ u1 h1 w4小时图:反弹受46.60一线打压收录大阴烛,再度印证空头情绪- K) H3 f( s. _% q& H# H$ n: ?
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小时图:窄幅整理于隔夜低点44.81上方,反弹动能缺乏% r5 n J3 K( a) t
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综述:油价延续跌势,无力反弹,操作上继续维持空头思路。支持关注43.60/42.0,阻力46.60/47.80。
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布伦特原油:; g& Q l/ Q/ k2 N. U8 a) f
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日图:布油持续受到下行的5日均线打压,随机指标严重超卖,暗示短线仍有下跌需求
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7 d1 \ o( C8 W! l. m/ a, v; }: b4小时图:反弹受阻MA20均线转为下行,整体趋势依然为空头
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0 _0 M {2 y! O" q& A3 U! r, p8 r小时图:下探49.0关口后小幅走高至49.60档整理,但多头动能不足) A s6 I% O* G1 I! C( @. [
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综述:前一日反弹仅为昙花一现,目前整理后有望进一步下行,操作上亦维持空头思路。支持关注47.80/45.0,阻力50.0/52.40。* x2 n$ z' m% Q; u; s' @
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周四关注:% O/ C+ F- z( P: F! L
b$ u" v" a" r+ o1 A z德国6月工厂订单月率和年率
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英国7月制造业生产年率和月率" L- r8 @2 a6 P- A
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英央行8月利率决议/季度通胀报告/新闻发布会
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9 C% r' V6 L# d: t3 A美国7月挑战者裁员年率
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/ W6 v( I0 i% e8 {0 r1 P0 `( d美国上周初请失业金人数& @8 |4 M2 g' ~* [3 @ O
$ ?" v/ [% i4 }% V. b( _英国7月NIESR三个月GDP预估值
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# d$ Y5 K; t+ K! k' x" ~美国上周EIA天然气库存变化
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: d* U" q4 r1 \4 k7 @# g& n5 M兴业投资祝您生活愉快! |
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