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兴业投资:原油下探新低 周末前有望延续弱势
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2015年8月7日
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' b+ s4 t4 F2 `( c: t5 L原油:/ a. j$ J$ }- k
+ w, [8 L3 j2 L: y7 [& Z进入熊市的国际原油市场俨然如扶不起的阿斗,尽管美国最新EIA原油库存下跌,但依然阻挡不了油价下跌的步伐,周四两地原油在美国EIA汽油库存增加继续发酵,及全球供需失衡担忧的打压下继续下行,美油盘中触及近五个月新低44.18美元/桶,布伦特原油最低下探至48.86美元/桶后反弹基本收复跌幅,重返49美元/桶上方。
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/ a9 X5 ~2 n' w虽然原油已经进入熊市,但美国近两周活跃的石油钻井平台数据仍在增加,这证明美国页岩油生产商在行业内拥有出色的竞争力,其压低成本且提高产量的速度快于预期。加之现在夏季驾车出游季节逐渐接近尾声,炼厂即将在秋季各月进行维护,原油库存可能迎来暴增,而多个OPEC成员国和俄罗斯的产量也都处于纪录高位。因此,在供应基本面疲软的情况下,原油可能在此后继续处于熊市当中。
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自今年5月反弹高点以来,国际原油价格已经回落了近25%,除了供应过剩外,市场目光继续聚焦于美联储加息的问题上。今日市场将迎来美国7月非农就业报告,这在很大程度上影响美联储9月加息的决定。若数据持续向好,有望进一步提升9月加息可能性,推升美元指数,油价短线可能进一步承压。另外,纽市尾盘的贝克休斯能源钻井数据也需重点关注。7 O2 L: M! w9 `% h l- b
- p* m) Y4 w* o0 M* s0 L, j8 S( H4 J8 H美元指数:
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]9 V; L! W3 s周四美元指数围绕98整数关震荡后小幅走低,因在非农报告最终公布前,部分投资者进行头寸调整出脱美元多头。当日美国公布的上周初请失业金人数小幅升至27.0万,但依然未连续第22周处于30万下方,7月企业挑战者裁员年率自42.7%暴增至四年新高125.4%,但美元反应有限。今日焦点无疑是美国7月非农报告,结果的好坏将直接影响投资者对美联储9月加息预期的热情。周四亚特兰大联储GDP模型显示,美国三季度季调后实际GDP增长或仅1%。如果这次预测为真,那意味着美国经济面临困境,会阻止美联储加息。因此,若今晚非农向好,将是美国经济走强的最新证据,利好9月加息预期;反之9月加息预期势必遭挫伤。
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技术分析, e+ X" `& `6 C
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美国原油:7 l2 [+ }9 _& n
8 Y" n8 y* F6 b, ]日图:油价延续跌势,5日均线打压明显,短线倾向继续走低。支持关注43.60/42.0
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4小时图:下探新低44.18后跌势略微放缓并小幅走高,但幅度料受下行的短期均线限制' x. B" r' V* ]! d% F
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小时图:反弹动能缺乏,围绕44.75一线横盘整理,超短线需要进一步方向指引
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综述:油价走势依然偏弱,短线不排除再创新低可能。操作上维持逢高做空,支持看向43.60/42.0,短线阻力45.0/46.60。# b" g4 a7 V: W2 \! _
7 ]& {6 }% a F% L# e- x布伦特原油:
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/ P3 k$ Y6 F! v$ Y. K2 E5 |1 q日图:隔夜下探49关开口后反弹收录锤头线,暗示下方支持较强,但5日均线打压仍沉重
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4小时图:持稳49后温和反弹,初步阻力关注MA20均线% \3 Y- c5 l! ` Y
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小时图:反弹在MA50均线下方动能有放缓迹象,或不足以挑战50整数关阻力& o6 ^, r' J: Q% B
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综述:布油反弹料有限,整体上依然延续跌势。操作上维持空头思路,支持关注47.80/45.0,阻力50.50/52.40。/ M% p% |$ r# z
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周五关注:4 Z" S1 C4 W$ c+ J
2 W# Z+ [ m. i1 X9 A3 X; t德国6月贸易帐/经常帐
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' n5 ^0 T2 F5 h3 `8 c4 M! E德国6月工业生产
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法国6月工业/制造业生产- \& Z. O1 n* Y
4 r% G3 A4 w7 U- [英国6月贸易帐
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3 E1 _6 g7 h# k( u& B7 S美国7月失业率/非农就业人数变化) L/ v8 `' V6 X4 S0 T
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加拿大7月失业率/就业人数变化3 F+ h5 N$ ~ E5 K
/ `' f) p! `% W- U/ g; `. o& ]" r/ N加拿大7月Ivey采购经理人指数(季调后)
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# ~7 X+ {8 [$ r. p8 t7 D兴业投资祝您生活愉快! |
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