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兴业投资：油价连连跳升 筑底信号隐现
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, u b! Q4 B3 a) a# s |2015年8月31日4 b8 r: i7 E# K. C, ~
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原油：- ]$ k5 J% E! a8 S& y
/ P# b1 Q! g5 {# @继前一日暴涨约10%后，上周五国际原油市场再度大涨约6%，再度与美元携手同涨，主要因美国经济有走强迹象提振其原油需求前景，同时也门冲突加剧也刺激油价在空头疯狂回补带动下走强，但美国石油钻井平台继续增加限制了油价涨幅。其中，美国原油一度触及45.87美元/桶的三周高位，收盘小幅回落至45.27美元/桶，当周累计共上涨12%，结束此前八连跌。布伦特原油报49.93美元/桶，盘中曾刺穿50美元/桶整数关，当周升幅约10%。
4 x3 a- R4 {( \* M$ l/ R
) q6 R, B9 P' W- `6 B上周五美联储多位官员相继发表讲话，表达对美国经济的乐观看法。美联储副主席费希尔在杰克逊霍尔全球央行年会上的讲话与以往鸽派不同，称对美国通胀回升的前景有信心，让9月加息仍有一丝可能。美联储票委洛克哈特尽管暗示对9月加息的决心有所减弱，但仍相信美国经济基本面很扎实，目前接近加息时机。而梅斯特和布拉德也继续释放鹰派观点，一致认为美国经济稳健可以支持美联储加息。作为全球最大的原油消费国，美国经济稳健可能刺激未来原油需求前景。此外，中东动荡局势出现升温迹象，门胡塞武装组织向沙特南部发射一枚导弹，以沙特为首的联军随后报复发动空袭，沙特已经派遣地面部队进入也门并狙击胡塞武装，投资者担心这可能影响该地区的原油供应，都为油价反弹提供推动力。1 \5 a# X l7 w' `" L; e
) G& l% _7 O# f3 m$ y U4 \/ T1 x1 ?持仓方面，美国商品期货委员会(CFTC)上周五发布的数据显示，8月18日-25日的一周内，对冲基金经理增持了美国原油期货及期权净多头头寸12574手，至101609手，表明原油市场看空情绪有所改善。伴随着空头回补以及低吸买盘的推动，不排除原油后市或仍存在上涨可能。2 p, A$ h. y4 ~, n( E. o
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油服公司贝克休斯上周五发布的数据显示，8月28日当周美国活跃的石油钻井平台增加1口，至675口，为连续第六周攀升，遏制时段内油价升幅，表明油价虽在上周大幅反弹，但市场供需矛盾依然突出，因此后市原油进一步上涨的空间或受限。% m0 H0 ^3 b2 x5 D
/ \5 P& _# Z" [* b" ?今日市场消息面稀疏，关注中东局势进展和美国方面经济数据。
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6 z# R1 s7 E9 C" z美元指数：/ h4 b( \& g: u: _
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在美联储官员乐观讲话的支持下，上周五美元指数连续第四日攀升，至96.0关口。尤其是美联储副主席费希尔的讲话，平衡了市场对9月加息的预期。费希尔指出，有充分理由相信美国通胀率会企稳，并朝着2%的目标水平回升，不应该等到通胀达到2%才开始收紧货币政策。无独有偶，杰克逊霍尔全球央行年会上的其他重量级央行官员，如欧央行副行长康斯坦西奥和英央行行长卡尼等也都表达了对通胀的信心。此外，当日美国公布的7月个人收入/支出、8月密歇根大学消费者信心指数终值等好坏不一，但整体并未影响美元升势。今日关注美国8月芝加哥采购经理人指数/达拉斯联储制造业活动指数。
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g3 `5 O; X0 |, }/ E# d" G技术分析
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6 _6 z y k0 z3 c/ w+ l) X$ k美国原油：4 f( [. x) o+ z9 R# i% z1 t1 @
. A+ f$ g6 E7 h" g9 ~日图：油价强势升至20日均线上方，呈现出一定的筑底信号，目前略微回落，但5/10日均线金叉或限制跌幅8 l' w; _* ?' J
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4小时图：延续自六年半低点37.73以来的升势，短期均线呈多头排列- P( J+ N7 P8 d4 f3 [$ L
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小时图：在45.90一线受阻小幅回落，初步支持关注43.60/42.0% t% ]* O* g/ U5 g
6 ^4 ~% f. I {& W2 ?( n! }6 V综述：短线油价仍存在一定的反弹动能，日内操作上建议回调做多，快进快出及时锁定盈利。支持关注43.60/42.0，阻力46.0/47.70。
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布伦特原油：3 j, n j# ~, b3 `
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日图：布油持续走高上探50.0关口后略微回落，但短期均线转为向上发散有望提供支持) x- C% p( }# F5 L- {0 Y- u
0 j5 h% e1 u0 T0 I8 D4小时图：自上周初以来的升势维持完好，初步阻力MA200，上破后有望进一步走高0 [3 _- @& d: ~0 |* _* A
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小时图：51.0下方收录螺旋桨后走低，短线存在回调需求，超短线支持48.20
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综述：布油目前略微回落，但后市整理后或继续上扬，日内操作上亦逢低做多。支持48.20/45.20，阻力50.0/51.0。
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' Q( i6 ~" T' Z周一关注：5 }# t7 m8 _* N: Z
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德国7月实际零售销售! ]* m: x6 f4 x) p e$ u3 X
: _& y% v2 X7 h( D2 f" o意大利8月消费者物价指数初值
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y! j: F% n7 _! e! ~% A3 i$ u! U! ^) i欧元区8月消费者物价指数初值/ ]4 q$ |) n* k0 i* u$ P
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加拿大第一季度经常帐& D0 {' y( ~$ G9 f
3 E) E8 g. ~0 Y$ y0 v美国8月芝加哥采购经理人指数
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6 j/ I4 L. a+ X# k; K( T, N0 F美国8月达拉斯联储制造业活动指数
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* Y2 R7 x* m+ K+ K/ \英国夏季银行假日假期休市+ U$ Q- Q) K. c( w2 J
) t1 O% q8 m& l: E兴业投资祝您生活愉快! |
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发表于 2015-8-31 00:33
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