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兴业投资:原油攀升不离震荡 今日关注EIA报告
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) B- O8 v% I' N2015年9月16日$ A8 ?* ?: a& _$ j6 r! }
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原油:
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3 S; Y7 h* y0 }$ x0 F7 _! a随着美联储利率决议愈发临近,市场走势显得不按照常规出牌。周初打退堂鼓的原油,周二在欧美股市回暖、美国产量有下降迹象等多重利好因素支撑下反弹约2%,领涨主要资产。美国原油重返45美元/桶,收复了前一日的所有跌幅;布伦特原油在亚市跳空高开后亦小幅震荡走高,收报48.05美元/桶,美油与布油之间差价进一步缩减至八个月来最小,至3美元左右。, P a* b4 p, ~. }9 U7 |
' g% U) v8 e( f( B+ n; n+ }& ^周二欧元区强劲的经济数据凸显出该地区经济复苏稳定,加之当日美国8月零售销售与工业生产等重要数据整体不及预期,降低美联储在本周加息的可能性,提振欧美股市双双收涨,加之在前一日曾下跌而拖累原油的汽油价格也出现反弹,共同带动原油价格反弹。9 g5 a0 Y0 d& R% u' o
# i9 l6 q0 Y8 v# ?0 e与此同时,自上周有迹象显示美国原油产量下降之后,美国石油协会(API)最新库存数据意外下降,9月11日当周美国原油库存意外大减310万桶,预期增加120万桶,库欣地区原油库存降幅扩大至150万桶,前值为下降110万桶,显示出在市场供应过剩的大环境下,美国原油库存增长步伐已放缓,进一步推动油价涨势。此外,EIA在本周一曾指出,9月份美国7家主要的页岩油生产商日均原油产量下降8万桶。另有调查显示,美国德州页岩油产地Eagle Ford的石油产量已连续第七周下滑,累计减少17%,而该地区是美国石油钻探时期最热门的石油产地之一。
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2 e5 X& f3 D, D0 I+ H7 e3 D不过,周二有消息称,美国众议院共和党人计划9月最后一周就一项解除长达40年石油出口禁令的提案举行投票表决,但这一提议遭到白宫反对,限制原油涨幅。如果废除原油出口禁令遇阻,美国原油大量出口将缓解国内油价供应过剩的局面的预期将落空,不利于美国油价反弹。投资者需继续跟进该消息进展,将潜在对后市美国原油走势产生影响。& J: L/ [4 n- s
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今日重点关注美国官方EIA原油库存报告,若结果同API一样出现下降,有望扶助油价短线继续反弹,反之将打压油价震荡下行。+ e# O( ~1 C$ w5 E* f$ _* \
" ]9 R8 n% c" w, r9 ^( i( |美元指数:; a; h' w5 H, s6 d& O1 P0 x
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周二美元指数小幅攀升至95关口上方,尽管当日美国经济数据整体不及预期,但依然支持美国经济稳步扩张的观点,支撑了以美元为代表的美国资产。数据显示,美国8月零售销售月率增长0.2%,预期0.3%,为连续第六个月录得正增长;8月工业生产月率-0.4%,预期-0.2%,但前值自0.6%上修至0.9%。今日重点是美国8月消费者物价指数,目前市场预期美国8月CPI年率为增长0.2%,与前值一致,笔者预期,只要结果与预期相差不大,可能对市场影响有限,继续关注市场情绪对美元的影响。
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技术分析- a# ~/ `' u2 ]+ |& d" z q* h2 G
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美国原油:; r6 F2 Q! w3 n9 I8 v' d
( n4 n& [2 K S4 i# b日图:维持43.20-46.40区间窄幅整理走势,初步支持关注20日均线,不破跌幅有限' d9 B+ q. G) h% Z/ S) K
) z4 \& N0 }# g4小时图:跌势在MA100寻得支持微幅走高,但整体仍未摆脱区间内震荡& T( E* f+ }( Y* i) L: J
1 |4 [5 G, B$ n. `8 j1 q小时图:延续隔夜低点以来的震荡反弹,短线阻力MA200,警惕承压再度回落风险/ e+ _' V6 F2 L" d6 C" K+ d* j
! ?) X' n9 y5 N0 { A/ g6 q综述:美油维持区间震荡,需上下突破才能明确进一步走势,短线操作上建议暂时观望,激进者区间内高抛低吸,快进快出。8 V# |( a. b/ |/ y
: h' ]1 \- f! s0 W8 R% p布伦特原油:
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, `" r' A: g. p日图:整体延续月初以来的震荡下行,初步阻力48.40/50.0,支持46.0/45.0: Y6 T" W* G+ R( K9 v
* n& q, {' ~- V- f4小时图:价格呈波浪形走低,短线整理后或继续回落
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小时图:未能回补跳空高开缺口而震荡走高,警惕上方MA200打压作用: `/ O9 L! j+ a' Z2 {
a+ A6 k! G R" x- g1 _5 ]综述:布油整体走势偏弱,操作上激进者倾向在48.40一线轻仓做空看向46.0,稳健者暂时观望。
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周三关注:
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英国8月失业率和失业人数变化% r( B0 w$ i6 J* Q4 t' M
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英国7月三个月ILO失业率人数变化
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8 F& h+ z: u+ {" N0 W: t& |9 B( ~瑞士9月ZEW经济现况指数
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欧元区8月CPI终值
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美国8月CPI月率和年率
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美国EIA上周原油库存报告# X9 a. h, S. E
) a$ W6 a+ L+ ]兴业投资祝您生活愉快! |
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