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兴业投资:鸽派美联储提振风险情绪 原油再扬帆测关键阻力6 b7 w5 ^2 r7 f7 f8 J& _4 [4 K
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2015年10月09日* R: {0 j2 Z! m1 R
1 j! B, q7 ]& D2 T, C; M6 Z周四国际原油大部分时间维持在此前一个交易日回撤低位上方整理,在美联储整体偏鸽派的会议纪要公布后,风险资产大幅走高,原油价格快速攀升收复此前失地,美国原油测试了50美元/桶重要心理水平,布伦特原油则刷新逾一个月高点53.49美元/桶。
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美联储官员认为美国经济前景并没有发生实质性改变,美国仍走在年内加息的道路上,但强调了对海外经济和金融市场特别是对中国经济的担忧,同时还提到了强势美元阻碍美国经济增长,削减进口成本从而抑制通胀,因此美联储决定9月暂不加息,以谨慎地等待更多信息,证实经济前景确实没有恶化。' n5 h2 Z9 o( X a
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这份美联储会议纪要与9月会议时的利率声明没有太大出入,不同的是,在9月非农显示美国新增就业人数连续两个月大幅低于趋势水平后,美联储将面临更大的不确定性,推动风险情绪进一步回暖。不过,与9月会议后美联储官员鹰派的讲话相同的是,IMF主席拉加德周四也指出,美国经济处于复苏正轨上,美联储加息步伐日益临近。# V K; u2 o. ~5 i3 ]1 m
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此外,中国国庆长假市场回归后首日,中国股市强劲反弹,也激发市场风险偏好情绪,为油价企稳提供支持。同时,中东局势进一步炽热化,在俄罗斯空袭和巡航导弹的支援下,叙利亚军队及其军事同盟向叛军发动了攻击,不过目前该地区原油出口未受到影响,对油价的支撑依旧有限,但若这种军事行动在中东地区蔓延,地缘政治风险溢价将很可能反映到油价上来。. q; E2 g' S( h9 Z
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日内关注美国进出口物价指数,市场可能从中进一步评估美联储货币政策前景。不过,在周末前,不排除部分短线投资者对此前多头进行获利了结的可能性。" J0 E) [# _4 Z& |& g$ @% z' ~
7 g6 x1 f9 a* w) k( W+ i0 u3 s5 H美元指数
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8 j9 p+ y) i' Y! p# s) |美元指数周四表现震荡,盘中两度测试了95关口水平但均未有效下破,即使美联储会议纪要整体维持与此前利率声明时的鸽派论调,但反弹力度同样相当有限。美联储强调阻碍加息的多重不利因素,包括海外经济下行压力和金融市场动荡以及强势美元和低通胀等,打压美元,但美联储仍不排除年内加息的可能性,与欧央行暗示延长宽松形成鲜明对比,又限制了美元的下行空间。当天美国公布的初请失业金人数进一步下滑,但对市场影响有限。日内关注美国9月进出口物价指数,以评估美国最新的通胀表现。
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9 @" f3 [% T7 v. b# i4 @技术分析
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% e- F/ \. t" u美国原油1 g. e; {. ?9 b7 A% l4 X E: e
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日图:再度测试50关口,上方有100/200日均线,随机指标自超买区域倾向回落,整体走势略偏上行但短线可能修正,初步支持48.50。
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4小时图:维持反弹走势,50关口附近上行动能有所放缓,需要有效上破该档才能打开进一步上行空间。
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) S+ w x# H# D6 R% \小时图:窄幅整理于50下方,关注该档的突破情况。
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8 L n) e" { h. F/ _% X5 B综述:日内或修正此前涨幅,建议50一线轻仓做空,紧设止损,不破48.50寻求反手做多机会。2 G( V: w1 u6 [' z
1 V7 Y, H; @' D" ^" ~ t布伦特原油+ {# S; a R3 g! q
, k9 K' w+ n; e& ?. n日图:隔夜未能收录阴线确认回调,短线仍可能继续走高,但100日均线(54.70)和前高54.30可能限制进一步上行空间。
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6 E7 W+ u& s" @) T. |4小时图:反弹走势维持完好,初步支持位于隔夜低点51.20。
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6 @% |- E. y4 j; X/ z2 V% @小时图:强势整理于53上方,缺乏回调动能,仍有望继续走高。$ I h' w. i, N! U# @$ w2 \
; @. ?. p! B( k. ]& s综述:日内建议52.25一线轻仓做多,止损设于51.20下方,看向54.30/70,并寻求遇阻反手做空机会。
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9 J8 J8 j; H9 u1 \0 ^4 S周五关注:
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法国8月制造业/工业生产
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2 [9 B; m" _, K" d& \4 o9 ]意大利8月工业生产1 h D5 W$ a. P( }2 Y/ L
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英国8月贸易帐
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英国8月建筑业产出5 n) T7 j. N" I0 J7 Q `+ y
1 C" y- t4 b6 D/ j F, X美国9月进出口物价指数
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加拿大9月就业报告+ C& C" p$ F, G% b8 C
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美国8月批发销售/库存 |
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