兴业投资：鸽派美联储提振风险情绪 原油再扬帆测关键阻力

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兴业投资：鸽派美联储提振风险情绪 原油再扬帆测关键阻力
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2015年10月09日

周四国际原油大部分时间维持在此前一个交易日回撤低位上方整理，在美联储整体偏鸽派的会议纪要公布后，风险资产大幅走高，原油价格快速攀升收复此前失地，美国原油测试了50美元/桶重要心理水平，布伦特原油则刷新逾一个月高点53.49美元/桶。
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8 s% E; c! M8 i) c! U美联储官员认为美国经济前景并没有发生实质性改变，美国仍走在年内加息的道路上，但强调了对海外经济和金融市场特别是对中国经济的担忧，同时还提到了强势美元阻碍美国经济增长，削减进口成本从而抑制通胀，因此美联储决定9月暂不加息，以谨慎地等待更多信息，证实经济前景确实没有恶化。

这份美联储会议纪要与9月会议时的利率声明没有太大出入，不同的是，在9月非农显示美国新增就业人数连续两个月大幅低于趋势水平后，美联储将面临更大的不确定性，推动风险情绪进一步回暖。不过，与9月会议后美联储官员鹰派的讲话相同的是，IMF主席拉加德周四也指出，美国经济处于复苏正轨上，美联储加息步伐日益临近。

此外，中国国庆长假市场回归后首日，中国股市强劲反弹，也激发市场风险偏好情绪，为油价企稳提供支持。同时，中东局势进一步炽热化，在俄罗斯空袭和巡航导弹的支援下，叙利亚军队及其军事同盟向叛军发动了攻击，不过目前该地区原油出口未受到影响，对油价的支撑依旧有限，但若这种军事行动在中东地区蔓延，地缘政治风险溢价将很可能反映到油价上来。

日内关注美国进出口物价指数，市场可能从中进一步评估美联储货币政策前景。不过，在周末前，不排除部分短线投资者对此前多头进行获利了结的可能性。
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9 |' l7 d( ^8 n1 ^; S美元指数
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2 p# O# a# q" C, R美元指数周四表现震荡，盘中两度测试了95关口水平但均未有效下破，即使美联储会议纪要整体维持与此前利率声明时的鸽派论调，但反弹力度同样相当有限。美联储强调阻碍加息的多重不利因素，包括海外经济下行压力和金融市场动荡以及强势美元和低通胀等，打压美元，但美联储仍不排除年内加息的可能性，与欧央行暗示延长宽松形成鲜明对比，又限制了美元的下行空间。当天美国公布的初请失业金人数进一步下滑，但对市场影响有限。日内关注美国9月进出口物价指数，以评估美国最新的通胀表现。

  k" [$ z) Z0 M9 A: d技术分析

: N& r, q( }: V/ P. p# X3 P美国原油
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日图：再度测试50关口，上方有100/200日均线，随机指标自超买区域倾向回落，整体走势略偏上行但短线可能修正，初步支持48.50。
  \( E6 R0 v$ I# b2 F
( X* g8 N0 Z: C+ ^4小时图：维持反弹走势，50关口附近上行动能有所放缓，需要有效上破该档才能打开进一步上行空间。

9 S+ {' {9 E5 f4 n" I小时图：窄幅整理于50下方，关注该档的突破情况。

+ r$ Y& p  K/ [4 Y8 Z8 G6 {综述：日内或修正此前涨幅，建议50一线轻仓做空，紧设止损，不破48.50寻求反手做多机会。
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. X3 r# b2 c2 S: y布伦特原油
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& q! \/ L# P3 C) A2 K2 h- ^0 c日图：隔夜未能收录阴线确认回调，短线仍可能继续走高，但100日均线(54.70)和前高54.30可能限制进一步上行空间。
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4小时图：反弹走势维持完好，初步支持位于隔夜低点51.20。
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" c' O& q4 X  ~" A: u$ a. @3 L小时图：强势整理于53上方，缺乏回调动能，仍有望继续走高。
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; C: d+ N; p- A& `. Q综述：日内建议52.25一线轻仓做多，止损设于51.20下方，看向54.30/70，并寻求遇阻反手做空机会。

  r9 p& c8 ]" O7 P周五关注：

法国8月制造业/工业生产
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. ~5 ]; i2 ]( m) H. P5 T& J; I# T意大利8月工业生产
: E  p, N0 Z' |, V# w9 \  P
0 m: n! l$ z2 X$ P+ ^英国8月贸易帐
4 C' q( q2 M% l/ o" z: ]9 L' d
英国8月建筑业产出

美国9月进出口物价指数

/ B3 A# O, Q* T加拿大9月就业报告

/ P5 x' d8 i7 r  x5 C  d! O+ s美国8月批发销售/库存