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兴业投资:供需疑虑罩顶 原油继续败走& m/ B& O6 O: o1 C" v: Z: P6 K
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2015年10月14日
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( t' a# o: _ `& L9 b2 w原油:( [. y. U- T9 ? q7 n9 s
( m: ^6 K( [+ l2 H( q" r S周二国际原油市场继续下跌,全球供应过剩的疑虑仍挥之不去,两地原油在纽市早盘短暂反弹后尽数回吐涨幅,并进一步承压走低。美国NYMEX11月原油期货下跌1.1%,报46.66美元/桶;ICE11月布伦特原油期货失守50美元/桶大关,下跌1.24%,收于49.24美元/桶。
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3 e( C. j! L2 m% P' i0 ?! s6 q继OPEC月度报告显示该组织在9月份继续增产后,国际能源署(IEA)周二发布的月度报告再度呈现疲软的供需前景,加剧市场对供应过剩的担忧。IEA指出,预计2016年原油供应过剩状态将持续,需求增长将显著放缓,将2016年原油需求预估下调10万桶/日至9570万桶/日。同时,EIA分别上调今明两年非OPEC产油国原油产出预估上调15万桶/日、11万桶/日,因俄罗斯、加拿大和巴西增产;并预计OPEC未来几个月产出仍将维持在3150万桶左右,因沙特和伊拉克关注重点仍是市场份额。
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/ e: {; h) ^! _ t周二中国公布的9月贸易帐数据令人失望,进一步加剧对原油需求的悲观情绪。数据显示,中国9月出口同比下降3.7%,而进口同比暴跌21.4%,且为连续第11个月出现负值,创下自金融危机以来最长连跌周期,强化中国经济增长正在失去动力的观点,打压这个全球第二大原油消费国的需求前景。另外,近来欧元区方面经济数据普遍不佳,周二欧元区/德国10月ZEW经济景气指数大幅走低,或表明欧元区经济复苏放缓,也将拖累油市复苏。
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今日重点关注美国9月零售销售数据和纽市收盘后的API上周能源库存报告,市场预期API原油库存或增加180万桶,若果真如此,有望打压油价进一步下行,反之亦然。
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美元指数:
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周二美元指数维持三周低点震荡,小幅承压,因中国9月进出口数据不佳印证经济放缓的事实,而美联储两位官员塔鲁洛和布拉德分别发表温和言论,市场继续猜测美联储首次加息时间点极可能延后,打压美元表现。塔鲁洛表示,美国正处在全球抑制通胀的环境中,今年加息是不合适的。布拉德虽指出年内加息适宜,但对利率正常化也表现出谨慎的观点。今日美国经济数据回归,投资者重点关注9月生产者物价指数和“恐怖数据”9月零售销售。$ N/ P( S R D% z
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技术分析7 z8 T i8 p! l. e
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美国原油:
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日图:延续跌势,5/10日均线死叉料带来继续下行压力,初步支持关注46.0/45.07 O* k" r" L$ P/ q) T' z
+ x! K; W) k4 a0 F7 r9 u4小时图:回吐上周大部分涨幅,重返早前整理区间内部
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% m8 P' a8 E/ v小时图:延续50.0关口受阻以来的震荡回落,目前微幅回升但空间料有限,初步支持46.0
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综述:油价倾向进一步走低,操作上维持逢高做空策略,支持46.0/45.0,阻力47.70/48.60。
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布伦特原油:/ { f% D/ F8 B$ A# I" c
- \' `7 S; k/ K0 |+ n; K# Q日图:布油持续下行,随机指标继续向下暗示进一步回落需求,初步支持关注50日均线(48.60附近),跌破后恐加速下行
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/ F! H! @# N: |2 E4小时图:回吐上周的大部分涨幅,MA5/10打压明显
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小时图:微幅反弹回升至49.0上方,但力度十分温和,整体仍延续周初高点以来的跌势0 Q; w7 d3 a+ d8 t
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综述:布油面临继续下行压力,当前整理力度料有限,操作上亦倾向继续逢高做空。支持看向48.60/47.0,阻力50.0/51.0。: B+ X) J% j* ~/ v' {' J
1 ~, W, O1 g3 ~( J4 N4 t周三关注:
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德国9月批发物价指数' O# O2 o/ o0 x; Y
/ o& q8 j5 ?* n0 }法国/意大利9月消费者物价指数
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6 R7 s8 M, u% c& L英国8月ILO失业报告/平均工资* X" h8 G; X9 K6 _+ M9 ^" e
7 ~$ C5 M5 ~8 q( Z0 x英国9月失业报告0 S; j! u+ n0 ?
& `1 R5 P2 ~% P: F l7 a瑞士10月ZEW报告
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欧元区8月工业生产6 j2 R ]8 I' e( K" K8 Q- V2 d; g
( t- |: A1 y7 H# e" y美国9月零售销售/生产者物价指数
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美国上周API原油库存报告 |
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