兴业投资：EIA报告助原油逆袭 日内警惕修正风险

随心所至

新客户广告位
更多广告请点击
中文黄页

兴业投资：EIA报告助原油逆袭 日内警惕修正风险
" P2 \6 h. Y; {0 R& w. h
2015年10月29日

1 s7 N/ C0 N; M5 G# W+ Z2 [, e) }+ r( w原油：
3 ?7 e1 }0 }9 o
周三国际原油市场强势反弹，因美国官方原油库存增幅放缓，而美联储利率决议对经济的乐观态度刺激风险情绪，原油多头在油价此前持续下行后爆发。美国NYMEX12月原油期货暴涨6.3%，收于45.94美元/桶;ICE布伦特12月原油期货反弹4.8%，报49.05美元/桶。
8 D( P5 k2 S5 Q' d
% w, g' Q4 k3 @7 l2 D* b. O' K美国能源信息署(EIA)数据显示，截至10月23日当周，美国原油库存增加337.6万桶，不及预期的增加400万桶和前值802.8万桶，库欣地区原油库存跌幅扩大至78.5万桶，同时汽油和精炼油库存跌幅均大于预期。EIA还指出，10月23日当周美国原油产量基本持平，接近于910万桶/日，勘探和生产公司三季度报告已经显示产出开始下降，由于资本支出进一步减少，产出下降可能会在2016年进一步加速。EIA此份报告缓解市场此前美国原油库存持续增加的担忧，刺激油价快速反弹。
( B* L8 F  u- I$ u
0 u* d# Z! f1 A隔夜美联储在利率决议中如预期按兵不动，但在利率声明中删除了“全球形势可能限制美国增长”的描述，并认为美国经济继续温和复苏，同时还明确指出将在12月会议上评估进展以决定是否加息。这份鹰派的利率声明令美联储12月加息预期骤然升温，美元受提振强势走高，短暂打压以美元计价的原油价格，然而声明中流露出的对经济的乐观情绪反过来又对油价提供支持。
1 ^* x/ w# f6 h( j  S8 D
, ]' A+ f+ n0 C此外，由于厄尔尼诺现象，气象学家预测北半球今年或迎来暖冬，尤其今年美国东海岸冬天可能更加温和，这可能使能源需求大为减少。加之全球供应依旧高企，短期内原油或难以出现真正的改善。周四亚市早盘，油价维持在隔夜高点下方窄幅整理，略微回落。稍后关注美国经济数据。
6 u! ]# v7 i* X5 c) N
美元指数：
2 ?; d; R6 c/ [( d
周三美元指数在鹰派美联储利率声明推动下飙升至97关口上方，并刷新近三个月高位97.77。此次利率声明提升了12月加息的概率，但近期美国非农、贸易帐、耐用品订单等重磅数据纷纷不佳，难以为年内加息提供理由。因此，投资者还需关注接下来的更多美国数据，来评估12月启动加息的可能性。不过，在12月决议最终出炉前，市场仍可能继续消化年内加息预期，从而推动美元进一步走强。今日重点关注美国第三季度GDP/个人收入和指出物价指数初值、上周初请、9月未决房屋销售等数据。
* L$ y: ?) p$ c% |4 y
: {+ B& l5 n, `: S: i8 _6 X技术分析

" ]  @+ d3 I$ a. U美国原油：

6 Z" W' w+ r- a" e2 C日图：日图暴涨收复本周跌幅，但并不足以扭转整体跌势，初步阻力关注100日均线

* l! n1 [: ^9 b. a+ M4小时图：自本周低点42.57强势拉升，随机指标严重超买，需警惕修正风险

- h" h$ g- c/ w6 K; e小时图：升势在46.20遇阻小幅回调，随机指标暗示有进一步回落需求

+ Q$ _# i0 n  C综述：原油整体弱势仍未改变，今日或对隔夜暴涨进行修正，操作上倾向逢高做空，支持看向45.0/44.0，阻力46.20/47.0。
# @  k$ F7 F( f0 @2 w5 N
布伦特原油：

日图：布油同样大幅拉升，亦不足以扭转整体跌势，阻力关注20日均线(49.50附近)

: k1 X! [8 f4 k( v! C4小时图：快速拉升后上行动能有所放缓，当前围绕MA200整理，阻力MA100

小时图：升势在49.20遇阻有回调迹象，随机指标暗示有进一步回落风险

6 @8 ?' P  f3 Z" B: S8 s/ A1 n综述：布油整体跌势并未改变，日内有望对隔夜大涨进行修正，操作上倾向逢高做空为主。支持关注47.70/46.50，阻力49.20/50.0。
0 J( V5 z( ]0 T# C$ T& y- d1 l
- w! N, }* Q5 c- f2 |& y  ^周四关注：
3 a' x/ D2 y* ]) x! w) ]
4 d! E: v+ {6 w德国10月就业报告

英国9月M4货币供应
; p; t5 I7 W  E" P# Z6 ^* t
欧元区10月消费者信心指数
0 E/ V4 O  y) p: ~  A7 O
英国10月CBI零售销售差值

3 v* Q/ ]7 n/ q美国上周初请失业金人数

美国第三季度GDP初值
* s/ H  D0 ~) r9 F; X1 v
. o4 W  N( Y7 z美国第三季度个人消费者支出物价指数

: D9 Z% c$ o* r% ^5 A5 x% n2 L加拿大9月原材料/工业品价格指数

! }* y1 B! e' s" Q( J: y8 H" P/ k& c: b德国10月消费者物价指数
  I! x; a' j" |  Q4 F
9 J/ X0 ~+ U: q% _" A  ^美国9月未决房屋销售