HY MARKETS：美元修正涨幅 日内关注欧美数据

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HY MARKETS：美元修正涨幅 日内关注欧美数据
2015年10月30日
( Q3 ~$ H& m& j5 ^. bHY MARKETS 基本面
! C# q6 b- O& W6 S隔夜美国GDP不及预期，促使美元多头获利了结，为非美货币反弹提供契机，其中欧系货币受良好经济数据支持回升力度明显强于商品货币，但日元在日央行利率决议前保持警惕，兑美元依旧小幅收跌。
( [$ _6 y, k- J0 z# c  l+ V' [美国第三季度GDP从3.9%大幅回落至1.5%，低于预期的1.6%，主要是受到库存削减拖累。此外，美国9月成屋销售月率下降2.3%，创2013年12月以来最大降幅，为连续第二个月下降，但年率连续13个月增长，但增速停滞，显示房地产市场复苏可能出现放缓迹象。不过，上周初请失业金人数依旧表现靓丽，录得26万，好于预期的26.5万，四周均值创1973年12月以来最低水平。
" e: h7 _! x% h7 Z不过，这些数据对美联储在今年最后一个月是否加息影响有限。美国三季度经济增长不及预期，但影响可能是暂时的，强劲的内需仍有望推动第四季度美国经济回升，从而为美联储加息提供支持。市场倾向于更加关注下周的非农等重磅数据，因此隔夜美元对参差不齐的数据反应不大，更多是在猛烈上涨后的一种修正。
欧元区经济数据表现良好，使得欧元在美元回调之际获得更多反弹动能。数据显示，欧元区10月经济景气指数105.9，好于预期的105.6，显示欧元区经济受到内需刺激，QE对实体经济影响积极。欧元区最大经济体德国10月失业率维持在6.4%，失业人数下降0.5万，好于预期下降0.4万，10月通胀持平，由于预期的下降0.1%。
4 Y* P3 }' u1 r& c* O4 H* `' a周五亚洲时段日本公布的通胀再度下跌，为日央行加码宽松增加压力。具体显示为，日本9月核心CPI年率下跌0.1%，为连续第二个月下跌，但好于预期的-0.2%。稍晚公布的日央行利率决议备受关注。尽管市场对日央行本次会议采取更多措施的预期不高，但在距离去年日央行激进扩张一年之际，日本经济和通胀表现均不理想，不排除日央行再次制造黑天鹅事件。
1 F  f" P) s% ?/ l& g* X5 O此外，日内欧元区将公布10月通胀，若重新回到正值，可能对欧元构成一定提振，但在下周美国非农前料涨幅有限。美国方面关注9月个人收入/支出等，尽管这些数据常常受到市场关注，但通常引发的波动有限。加元则关注加拿大8月GDP，在加央行宽松言词以及通胀压力下行的情况下，若该数据表现不佳，将有望增加加央行进一步宽松的预期，从而打压加元。
5 E% c! ^* m' o! XHY MARKETS 技术面
  q( C: a2 T6 y8 u, L# b* B欧元/美元：小时图温和整理此前猛烈跌幅，仍倾向于延续跌势，初步阻力1.1010，4小时图短期均线向下发散，短期反弹力度不强，仍有望继续下行。日图跌破9月以来宽幅整理区间底部1.1090回测该档附近水平，走势仍偏弱。日内建议1.1010一线做空，止损1.1090上方，看1.0850。
英镑/美元：小时图收复此前一天大部分跌幅，但在前高1.5350一线有受阻迹象，仍不能确认短期下行走势已经扭转，4小时图反弹在1.5330附近以及此前短期上行趋势线构成的阻力前反弹动能减弱，日图暂时企稳1.5240反弹，但不破1.5350附近阻力仍难以确认回复此前上行走势。日内建议1.5350-1.5250高抛低吸，紧设止损，上下突破跟进。
" ]. z  i& K+ V% {6 x* @& {周五关注：
' U* @* i4 `$ `1 W日央行利率决议
# F0 f8 |, B( \$ g4 T2 i德国9月零售销售
" G8 y+ e2 }+ ]5 D2 W: X7 E法国9月生产者物价指数
6 e3 T& W/ _! G" i瑞士10月KOF领先指标
7 ^/ P3 l7 j2 ~. d: j7 @& O, B" ~意大利9月失业率
: D  e+ e" b6 s! _( J) [4 d' v# w# X; @意大利10月消费者物价指数
欧元区10月消费者物价指数
. J$ l+ X% `$ p欧元区9月失业率
4 |5 p8 b6 l" @& J+ B9 e  F) a意大利9月生产者物价指数
美国9月个人收入/支出
) B$ \% y3 E. k0 [; p/ s( I美国第三季度劳工成本
美国9月个人消费者支出物价指数
4 _; M# L1 r- h! M6 K加拿大8月GDP
美国10月芝加哥采购经理人指数
美国10月密歇根大学消费者信心指数