兴业投资：商品货币领涨非美 关注全球制造业PMI

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兴业投资：商品货币领涨非美 关注全球制造业PMI
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2015年11月2日
( B/ m* w3 D" T: y
$ S$ ?& M0 z" \美元指数
" m4 c8 N. d+ E3 H+ k7 a
上周五美国公布的一系列经济数据表现良莠不齐，且部分投资者对美元当周稍早涨势进行获利了结，打压美元指数连续第二日回落，至97关口附近。数据显示，美国9月个人收入和支出月率几近停滞，均仅增长0.1%，同时9月核心PCE物价指数年率维持在1.3%，表明美国国内需求在近期强劲的增长后开始显示出冷却的迹象，拖累美指一度触及日低95.53。美国10月芝加哥PMI超预期升至56.2，但10月密歇根大学消费学者信心指数终值回落至90.0。此外，中国政府上周五宣布逐渐开放境内居民对海外投资的消息令离岸人民币汇率大涨，刷新8月汇改以来新高，也为美元带来压力。在美联储12月有可能启动加息的背景下，市场对美元未来走势信心增强，近几日即便出现回调，但幅度料也有限。今日关注美国10月Markit制造业采购经理人指数终值和ISM制造业采购经理人指数。

技术面，日图维持高位整理，前期双顶颈线(96.60一线)仍提供较强支持，位于该档上方仍有进一步上行空间。
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关键阻力：97.30/97.70/98.0
1 ~! a7 ?8 H5 ]. c  g( n
5 Y, `( v: ?$ P0 S关键支持：96.60/96.30/96.0
/ \/ v9 {+ T* ~# d) U1 M
  j" \$ R2 E" Q( J3 u今日建议：
- n7 d# Q/ i; F) }, D! |
小时图延续上周高点(97.70附近)以来的温和震荡下行，初步支持关注96.60;4小时图陷入高位整理，短期升势未遭破坏。短线操作上建议在96.60一线做多，止损设于96.30之下，目标先看97.30，进一步97.70。

欧元/美元
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. W% K) a% Q% ~. J欧元冲高回落，美元走低支持一度支持欧元盘中上探1.1080一线阻力，但欧央行进一步宽松的预期拖累欧元回吐大部分涨幅，至1.10关口附近。欧元区10月CPI年率初值自-0.1%略微升至0%，仍然远远低于欧洲央行的目标位，加大该行12月加码宽松的压力。此前，欧央行行长德拉基几乎已经承诺要在12月放宽货币政策。今日关注欧元区及成员国意法德10月制造业PMI终值。

) S. e1 ~% `# w7 d5 c! ]& [技术面，日图上探200日均线(1.1080附近)受回落，不破该位或继续承压，长上影线暗示上行阻力强大。
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) Q% }0 c( v$ P& A: a关键阻力：1.1080/1.1120/1.1170

8 B6 B2 e7 b) O" ^! N关键支持：1.0970/1.0930/1.0900
4 u1 g) C& X+ n
今日建议：
# K8 V1 |2 K& Z/ ]
小时图在1.1080下方受回落，射击之星形态需警惕继续走低风险;4小时图整体维持短期跌势，随机指标自超买区域持续下行，暗示存在进一步走弱需求。日内操作上建议1.1080附近做空，止损设于1.1120，目标先看1.0970，进一步1.0930。

# x6 _4 @8 G: I2 j英镑/美元
8 r4 h1 v* r$ Y, X  M3 y( O
) j5 q' s9 d) ~+ u上周五英国消息面稀疏，市场继续消化英国央行升息的时间可能早于之前预期的影响，英镑大幅攀升至1.54关口上方，盘中触及1.54666的八日高位。上周四评级机构标普警告称，如果英国公投结果为脱离欧盟，其AAA评级至少会被下调一个级别，如果英国与欧盟关系恶化，或是脱欧导致苏格兰脱离英国，则评级将被下调两个级别，但对英镑影响有限。目前市场焦点已转向本周四英国央行季度通胀报告及利率决议，届时关注有关英央行对加息的线索。今日关注英国10月制造业PMI。
$ ]9 x! Z# D( N' B
技术面，日图自两周低位强势飙升，但1.5470附近存在较强阻力，上破后有望进一步走高。
6 ]. c$ a* V  x2 A; I
关键阻力：1.5470/1.5500/1.5540
: V0 X' G  J/ W- O. Q
关键支持：1.5400/1.5370/1.5320
: X+ y; V: F+ {9 b
今日建议：

# B5 L  P  `+ j9 |% k小时图在1.5250附近寻得支持拉升，上行势头强劲;4小时图维持超短期升势，短期均线呈多头排列，或支持汇价进一步走高。日内操作上建议1.5400一线做多，止损设于1.5370，目标看1.5470，上破后跟进。

美元/日元

; c" j% o7 y7 s9 }上周五美元/日元剧烈震荡，日央行维稳货币政策推动美元/日元短线暴跌60点后迅速收复跌势并进一步激增刷新一周高点121.47，但之后又尽数回吐升幅至120.60附近。日本央行在利率决议中倾向保留有限的可选方案，寄望在不扩大刺激政策的情况下，经济能克服中国增长放缓的影响，降低日央行未来加码宽松的可能性。不过，日央行在半年度经济前景与高中下调今明两年通胀和GDP预期，并将实现2%物价目标的时间推后约六个月至2016财年下半年，日央行行长黑田东彦也声称，若通胀趋势面临威胁，会毫不犹豫地调整政策，日元后市仍不容乐观。今日关注日本10月制造业PMI。

技术面，日图维持近期整理期间顶部下方震荡，上下突破后才能明确进一步方向。

9 Y# S# M  P- x: Z; P3 l$ n关键阻力：120.80/121.0/121.30

关键支持：121.0/119.70/119.40

今日建议：

5 l. j7 Q* v' h小时图短暂上探121.50阻力后震荡回落，随机指标暗示有进一步走弱需求;4小时图维持高位整理，120.0整数关附近存在较强支持。日内操作上建议121.0-121.50区间内高抛低吸为主，紧设止损，及时锁定盈利，上下突破后跟进。
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1 Q& D% B0 G" [) C/ g$ R. F纽元/美元

. `. C% h* ~9 ~: W3 @纽元/美元连续第二日走高，中国央行资本管制进一步放开，当日宣布逐渐放开境内居民对海外投资的消息刺激人民币大涨，加之前一日中国放开“二孩”政策限制潜在有望加大对新西兰乳制品的需求，纽元从中获益。今日新西兰消息面缺乏，继续关注人民币表现及美国经济数据。
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技术面，日图二连阳升至20日均线上方，短线上行动力仍存。

5 c. U# J5 {" s& e: R$ o关键阻力：0.6820/0.6860/0.6900

/ X3 U4 x* d5 j6 {关键支持：0.6740/0.6700/0.6650

  a; |* v7 D1 b  L今日建议：

小时图延续温和震荡上行，MA20支撑明显;4小时图重返MA100上方，延续短线反弹势头，或有望挑战前期高点0.6860。日内操作上建议0.6740一线做多，止损设于0.6700，目标先看0.6820，进一步0.6860。
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美元/加元

# p$ G& W! Y# S美元/加元连续第三日走低，盘中触及一周低点1.3054，但仍守住20日均线。美国石油钻井平台数量连降九周，暗示美国原油产量可能在未来数月减少，推动国际油价反弹走高，刺激加元走高，人民币的强劲表现则进一步推波助澜商品货币升势。今日关注国际油价及全球股市表现。

& ?* U0 F" P4 F. Y1 S: t. S技术面，日图受1.3280一线阻力打压持续回落，5/10日均线死叉或加重下行压力，关注20日均线支持(1.3050附近)，下破后或加速走低。
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关键阻力：1.3100/1.3140/1.3180

关键支持：1.3050/1.3020/1.2950
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今日建议：

小时图快速跌破MA200支持，4小时图受阻1.3280后持续回调，MA5/10死叉或加重下行压力，初步支持关注MA100。日内操作上建议1.3100一线做空，止损设于1.3140，目标先看1.3050，不破该档寻求反手做多机会。