兴业投资：商品货币重挫成风 日元涨势如日中天

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兴业投资：商品货币重挫成风 日元涨势如日中天

& R% q! h+ @) c7 q- {2016年1月7日

美元指数
+ k# s; J/ h( N3 @
周三市场消息面繁多，美元指数自一个月高位小幅回落，但仍持稳99关口上方。美国当日公布的12月Markit服务业PMI终值及工厂订单、贸易帐等数据普遍向好，“小非农”12月ADP就业人数超预期大增25.7万，创2015年内新高，预示周五非农或表现不错，但美元反应有限。美联储公布的12月货币政策会议纪要整体立场偏向鸽派，显示出美联储内部仍存在分歧，一些委员表达了对通胀、强势美元和海外经济的担忧，认为12月加息并非必须，同时还再次强调循序渐进地加息是合理的，施压时段内美元回落。纪要公布后，联邦基金期货利率显示1月加息的概率仅有8%，3月概率从会议纪要公布前的52%小幅跌至51%。日内关注美国12月挑战者裁员年率、上周初请等数据，以及美联储官员莱克、埃文斯讲话。
  I, U- j' i! O7 {0 O
5 w& }6 r, q7 O( q' {: i! Z技术面，日图自本周高点小幅回落，但上月底以来的升势并未遭到扭转，上行的短期均线仍有望推动汇价走高。

* @1 p9 m# o  D关键阻力：99.60/100.0/100.40

关键支持：98.80/98.50/98.20

今日建议：
* W4 M$ U  y; L* u% \8 ]
小时图反复测试99.60一线阻力不破小幅回落，但力度料有限;4小时图暂时陷入高位整理，支持关注MA200(位于98.80)，守稳后仍有望反弹。日内操作上建议98.80一线做多，止损设于98.50之下，目标看向99.60，进一步100.0。

+ v' o1 h' [7 j, W, S) `" [9 ?欧元/美元
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7 E: f& Z9 c1 y欧元/美元下探1.07整数关后反弹走高，结束此前三连阴，因受到美联储偏鸽派会议纪要和空头回补的支持。当日欧元区方面12月服务业PMI终值表现中规中矩，生产者物价指数基本符合预期但仍显萎缩。欧央行官员普雷特发表鸽派言论，称欧央行政策并不成功，当前政策预计至少将执行至2017年3月，必要时可能会延长。这在一定程度上加深市场对该行进一步宽松的担忧，加上美国司法部起诉德国大众汽车，指控其违反环保法并要求罚款高达480亿美元，欧元反弹较为有限。日内关注德国11月实际零售销售/工厂订单、欧元区12月一系列信心指数、欧元区11月失业率/零售销售等数据。
6 G$ ~% m) W8 k( b! C4 w
技术面，日图在1.07关口寻得支持反弹，但反弹空间料受上方多重均线压制，短期跌势维持依旧良好。

5 Y; H: `: n7 `& Z) M$ {1 k关键阻力：1.0800/1.0830/1.0870

关键支持：1.0720/1.0670/1.0630
! ^" t1 _0 I- ~+ Y
今日建议：
; N/ U+ o0 Y/ b/ V4 v8 ]" \, w3 X4 o
) O2 f+ G( }. n" c- {# e小时图双针探底后快速拉升上探1.08整数关，但缺乏跟进小幅回落;4小时图维持低位整理，略微走高，关注MA20及稍早低点1.08附近阻力，警惕在该位受阻继续回落风险。日内操作上建议1.0800一线做空，止损设于1.0830，目标看向1.0720，并根据该档表现决定进一步方向。

英镑/美元

+ p: o6 S/ p, w) o3 o英镑/美元进一步刷新九个月低点1.4600，因英国最主要经济领域——服务业活动在12月增速放缓，支持英央行不会很快升息的预期。对英国可能“退欧”的担忧始终施压于英镑，市场猜测英国退欧全民公投最快可能在6月进行，英镑未来数月可能面临不确定性及震荡波动。日内英国消息面缺乏，关注欧美方面经济数据。

' e6 J- x, {* Z$ y- S, x技术面，日图跌势犀利，空头动能强劲，短期有望持续下探年内低点1.4560附近。

- Y7 l0 L4 |- i! l5 m关键阻力：1.4660/1.4700/1.4735

关键支持：1.4600/1.4560/1.4520

! P2 Q* h, O, k" P0 ^今日建议：
% z8 T" B: Z1 y0 U! d$ i3 T/ I
: d. `1 ]7 l& s* _6 `4 ^小时图汇价呈波浪形下跌，MA20压力明显，短线整理后有望重启跌势;4小时图延续空头趋势，均线系统空头排列良好，料打压汇价继续走低。日内操作上建议1.4660一线做空，止损设于1.4700，目标先看1.4600，进一步1.4560。
9 p+ x* K. ?+ D9 Z, J8 F
美元/日元
, M& O9 u% `- c7 v% p/ G
6 F& ^6 @- q1 k- _, s0 @美元/日元持续下挫，日渐逼近118.0整数关，因市场仍未从中国及中东因素中恢复过来，且当日朝鲜宣称成功进行核试验再次加强避险情绪，日元持续受到市场青睐，而偏鸽的美联储会议纪要进一步打压美元/日元下行。日内继续关注中国及中东地缘局势进展，若市场情绪持续恶化，有望刺激日元进一步走强，反之亦然。

& G- g: y" s& M% c: p* W技术面，日图持续大幅下挫，短期均线呈空头排列，整体跌势犀利，118整数关面临跌破风险。

" R' u/ T3 x  b7 X% R* Q9 {关键阻力：118.40 /118.70/119.00
: J7 K. X' X* Q0 Z# ?0 q( t8 e3 V
3 W) s' f6 r/ `/ t" m3 U4 y6 T6 v! P关键支持：118.00/117.60/117.30
9 o& `+ ]1 [: P
今日建议：

0 g! V& d( c- o  s小时图维持低位弱势整理，MA50一线压力沉重;4小时图维持震荡下行，空头氛围浓厚，有望进一步走低。日内操作上建议118.60一线做空或下破118.0后跟进，看向117.60，进一步117.30。

" X2 |  B3 l: A9 K( s澳元/美元

+ e3 U- b# J  F" ]澳元/美元连续第三日重挫，至0.70下方，盘中最低触及0.7047的近两个月低位。近几日人民币贬值呈现加速之势，周二中国人民银行大幅下调人民币中间价(下调幅度达145点)，导致人民币汇率跌至2011年以来最低，令投资者看淡中国经济前景预期并选择避险为王，澳元首当其冲被抛售。周四亚市早盘，中国股市开盘13分钟休整性熔断，重开2分钟直接全天侯停盘，澳元跳水逼近0.70关口，稍后关注人民币表现。
( {; k: l5 S! b7 B5 y8 I: K
1 O* y3 R" l" b& u2 l技术面，日图持续快速下行，近几日多根大阴烛令空头动能大大增强，关注0.70关口一线支持，跌破后或加速走低。
- k  |1 {# A4 r$ z4 P4 x
关键阻力：0.7060/0.7090/0.7120
  E% L; J. T5 J: e
( |7 q" E  |  c' [- {% b5 r关键支持：0.7000/0.6960/0.6930
9 H: p8 H& |8 B
4 O! e# @' }' H# m, w' o& M今日建议：
; r! r) D; f) h" X% t( o1 _3 ~
9 W% \2 q$ e) u, N/ e小时图微幅反弹但在MA20受阻快速跳水;4小时图跌势犀利，进一步下行压力，关注0.70整数关支持，下破后有望挑战9月底低点0.6930附近。短线操作上建议0.7060一线做空，止损设于0.7090，或下破0.70跟进，看向0.6960，进一步0.6930。
5 A) T) z( m' m
3 l' E" Z* t$ C( [; j9 A, b+ X美元/加元
5 s! w( q) k. f* G% E7 ]
" ~. @2 E, N$ X- ^在供需失衡忧虑及美国上周汽油库存意外大增的打压下，周三国际油价急跌6%，拖累加元持续走低，美元/加元进一步刷新逾12年高点1.4107。两地原油今年迄今累计已经大跌8%，世界第二大原油消费国中国的经济数据恶化，以及沙特和伊朗间剑拔弩张的关系令原油市场阴云笼罩，点燃油价跌势。近期加元和油价连动度增强，在短期内油价难有起色的情况下，加元恐持续承压。日内关注油价走势及加拿大12月Ivey采购经理人指数。

技术面，日图持续上行并触及1.41整数关，短期上行势头强劲，有望进一步刷新12年新高。

: C% w, O# \' n关键阻力：1.4130/1.4170/1.4200

4 V$ F+ J4 v( a关键支持：1.4060/1.4030/1.4000

今日建议：
  o0 v. g+ w! H7 g: I* f" ?
3 J+ f) V7 C. R  [4 t3 P小时图维持高位偏多整理，下方短期均线料持续提供支持;4小时图短期升势维持良好，有望进一步上行。日内操作上建议1.4060一线做多，止损设于1.4030之下，目标先看1.4130，持稳后跟进看向1.4170。