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兴业投资:商品货币重挫成风 日元涨势如日中天
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% G7 @ Z5 @* }% Z0 t2016年1月7日& x1 L5 s# t) r$ H3 j/ G: {
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美元指数
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/ C5 y r% ~& z6 I+ }. i周三市场消息面繁多,美元指数自一个月高位小幅回落,但仍持稳99关口上方。美国当日公布的12月Markit服务业PMI终值及工厂订单、贸易帐等数据普遍向好,“小非农”12月ADP就业人数超预期大增25.7万,创2015年内新高,预示周五非农或表现不错,但美元反应有限。美联储公布的12月货币政策会议纪要整体立场偏向鸽派,显示出美联储内部仍存在分歧,一些委员表达了对通胀、强势美元和海外经济的担忧,认为12月加息并非必须,同时还再次强调循序渐进地加息是合理的,施压时段内美元回落。纪要公布后,联邦基金期货利率显示1月加息的概率仅有8%,3月概率从会议纪要公布前的52%小幅跌至51%。日内关注美国12月挑战者裁员年率、上周初请等数据,以及美联储官员莱克、埃文斯讲话。
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技术面,日图自本周高点小幅回落,但上月底以来的升势并未遭到扭转,上行的短期均线仍有望推动汇价走高。& q1 ?, v) s# W6 R+ l
, K' N1 U' B: g9 b关键阻力:99.60/100.0/100.404 @+ J o6 p! t
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关键支持:98.80/98.50/98.20
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今日建议:9 X9 F' R$ `: k6 t/ A! [( d% ~
4 d: @5 M0 K( |$ K7 b小时图反复测试99.60一线阻力不破小幅回落,但力度料有限;4小时图暂时陷入高位整理,支持关注MA200(位于98.80),守稳后仍有望反弹。日内操作上建议98.80一线做多,止损设于98.50之下,目标看向99.60,进一步100.0。2 b2 ]( Z5 |8 p7 @$ p3 b2 S
% `4 s% j, K0 `2 D0 y( b; ~欧元/美元% F3 W3 a5 t3 T) m6 i+ {5 w# S6 i3 q
- T# l) _ j/ I, V9 Q% ^欧元/美元下探1.07整数关后反弹走高,结束此前三连阴,因受到美联储偏鸽派会议纪要和空头回补的支持。当日欧元区方面12月服务业PMI终值表现中规中矩,生产者物价指数基本符合预期但仍显萎缩。欧央行官员普雷特发表鸽派言论,称欧央行政策并不成功,当前政策预计至少将执行至2017年3月,必要时可能会延长。这在一定程度上加深市场对该行进一步宽松的担忧,加上美国司法部起诉德国大众汽车,指控其违反环保法并要求罚款高达480亿美元,欧元反弹较为有限。日内关注德国11月实际零售销售/工厂订单、欧元区12月一系列信心指数、欧元区11月失业率/零售销售等数据。' Y0 H$ Y* ~7 Y: T C/ v) y2 @
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技术面,日图在1.07关口寻得支持反弹,但反弹空间料受上方多重均线压制,短期跌势维持依旧良好。6 H1 X4 U! [: p0 a# O
& H( p& J3 t( { y, o s1 y) \5 I关键阻力:1.0800/1.0830/1.0870+ s- F/ j, {' j5 Y2 L/ f# [
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关键支持:1.0720/1.0670/1.0630: a# z) k: y' m q) L1 n
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今日建议:
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/ a. @% j: g V* Y小时图双针探底后快速拉升上探1.08整数关,但缺乏跟进小幅回落;4小时图维持低位整理,略微走高,关注MA20及稍早低点1.08附近阻力,警惕在该位受阻继续回落风险。日内操作上建议1.0800一线做空,止损设于1.0830,目标看向1.0720,并根据该档表现决定进一步方向。/ x4 T4 D# q! C1 h7 \* U9 v
/ v: F+ X6 o$ a& s; u+ N英镑/美元
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* b9 M! m- q% S& y8 m. }8 c英镑/美元进一步刷新九个月低点1.4600,因英国最主要经济领域——服务业活动在12月增速放缓,支持英央行不会很快升息的预期。对英国可能“退欧”的担忧始终施压于英镑,市场猜测英国退欧全民公投最快可能在6月进行,英镑未来数月可能面临不确定性及震荡波动。日内英国消息面缺乏,关注欧美方面经济数据。
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8 l3 G, l# V+ v3 H+ B3 I# }技术面,日图跌势犀利,空头动能强劲,短期有望持续下探年内低点1.4560附近。
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关键阻力:1.4660/1.4700/1.47359 p- ?: F) c# ?+ g" J3 N! f+ M; a+ t; T6 H
7 n* A% s. A5 C关键支持:1.4600/1.4560/1.4520( I' _1 ]! L; h5 ]! t1 d
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今日建议:
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小时图汇价呈波浪形下跌,MA20压力明显,短线整理后有望重启跌势;4小时图延续空头趋势,均线系统空头排列良好,料打压汇价继续走低。日内操作上建议1.4660一线做空,止损设于1.4700,目标先看1.4600,进一步1.4560。0 ^4 z" T2 s( R6 A* c
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美元/日元
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' ^/ G/ c' y" e4 h0 v; c% s美元/日元持续下挫,日渐逼近118.0整数关,因市场仍未从中国及中东因素中恢复过来,且当日朝鲜宣称成功进行核试验再次加强避险情绪,日元持续受到市场青睐,而偏鸽的美联储会议纪要进一步打压美元/日元下行。日内继续关注中国及中东地缘局势进展,若市场情绪持续恶化,有望刺激日元进一步走强,反之亦然。
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7 `& o F9 x! Q' J& [2 ?0 f4 M! w$ M技术面,日图持续大幅下挫,短期均线呈空头排列,整体跌势犀利,118整数关面临跌破风险。: l. b" T8 c L7 o' p& f- ^
$ |4 y! q" P3 V1 O0 P关键阻力:118.40 /118.70/119.00
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关键支持:118.00/117.60/117.309 u2 f3 H! W( R6 Q% S
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今日建议:
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: t- r, K8 v/ l- `: [6 f4 [小时图维持低位弱势整理,MA50一线压力沉重;4小时图维持震荡下行,空头氛围浓厚,有望进一步走低。日内操作上建议118.60一线做空或下破118.0后跟进,看向117.60,进一步117.30。# D" L0 g0 {/ f% q
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澳元/美元
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1 @8 d" u4 x9 S" [- W: m. w1 q澳元/美元连续第三日重挫,至0.70下方,盘中最低触及0.7047的近两个月低位。近几日人民币贬值呈现加速之势,周二中国人民银行大幅下调人民币中间价(下调幅度达145点),导致人民币汇率跌至2011年以来最低,令投资者看淡中国经济前景预期并选择避险为王,澳元首当其冲被抛售。周四亚市早盘,中国股市开盘13分钟休整性熔断,重开2分钟直接全天侯停盘,澳元跳水逼近0.70关口,稍后关注人民币表现。
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4 a6 R/ L8 j' ^9 e技术面,日图持续快速下行,近几日多根大阴烛令空头动能大大增强,关注0.70关口一线支持,跌破后或加速走低。4 F, `! l" F4 H3 T/ q8 |
1 Y7 Q7 P) }5 r0 t7 b% y4 c. \+ ~ Y: P关键阻力:0.7060/0.7090/0.71206 S2 B* d0 T& E1 N0 O2 D
8 C- G7 Z( a5 V关键支持:0.7000/0.6960/0.69303 X$ ^: O. ]& e
5 P2 ]% V5 A1 i! a+ Q8 c8 v* \今日建议:
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* u3 Q, f: q' C小时图微幅反弹但在MA20受阻快速跳水;4小时图跌势犀利,进一步下行压力,关注0.70整数关支持,下破后有望挑战9月底低点0.6930附近。短线操作上建议0.7060一线做空,止损设于0.7090,或下破0.70跟进,看向0.6960,进一步0.6930。' |8 j0 }' K7 O% v
( }0 K: m/ k) F" n2 C" Y0 Y" v5 u& K美元/加元- r1 D1 V9 L- i- x% }. K
4 S* [ Z/ P; h! t) k* u$ M% v在供需失衡忧虑及美国上周汽油库存意外大增的打压下,周三国际油价急跌6%,拖累加元持续走低,美元/加元进一步刷新逾12年高点1.4107。两地原油今年迄今累计已经大跌8%,世界第二大原油消费国中国的经济数据恶化,以及沙特和伊朗间剑拔弩张的关系令原油市场阴云笼罩,点燃油价跌势。近期加元和油价连动度增强,在短期内油价难有起色的情况下,加元恐持续承压。日内关注油价走势及加拿大12月Ivey采购经理人指数。7 R4 q. \# G2 Q1 b9 Z; s4 ~
* ?. s( s1 ^& X; g技术面,日图持续上行并触及1.41整数关,短期上行势头强劲,有望进一步刷新12年新高。. B& s. [7 b; x, S0 u+ o
7 b7 q; m+ J) I- u8 @# q% y关键阻力:1.4130/1.4170/1.4200
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关键支持:1.4060/1.4030/1.40005 r$ n; M: C2 H7 Z
7 W7 i- F! |5 m" U) f% s今日建议: T* u7 J6 f( [8 I( d1 ]8 ?- X
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小时图维持高位偏多整理,下方短期均线料持续提供支持;4小时图短期升势维持良好,有望进一步上行。日内操作上建议1.4060一线做多,止损设于1.4030之下,目标先看1.4130,持稳后跟进看向1.4170。 |
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