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兴业投资：FED决议引巨浪 日央行按兵不动日元飙涨
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2016年4月28日: L: h; O+ q. V c( N" V9 B
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欧元/美元, r) P/ B+ s* L, m2 T* D0 [) @
. l& m* k6 n2 I- u, o周三备受市场瞩目的美联储利率决议引发了外汇市场的剧烈震荡。美联储一如预期，将利率维持在0.25-0.5%不变。最重要的是，美联储在声明中抹去了“全球经济风险对美国前景构成影响”的内容，改为“决策者正密切关注这些进展”的措辞，该信息被市场理解为是鹰派信号，一度引发美元指数飙升至日内高点94.76，但当市场进一步消化声明措辞之后，市场认为在美国经济明显放缓的情况下，美联储并不急于收紧货币政策，因此短期内加息的可能性还是很小，美元随即回吐此前大部分涨幅，最终小幅下跌至20日均线下方，收于94.45。美元冲高回落促使欧元/美元探底回升，连续第三日反弹攀至1.13一线上方。美元的剧烈波动也引发欧元巨震，当日最高和最低点相差90点。今日关注欧元区4月服务业/工业/经济信心指数/德国4月CPI/调和CPI月率及年率初值。另外，随着美联储利率决议的落幕，今日美国即将公布的第一季度GDP年率初值以及PCE季率初值也值得投资者重点关注，可作为美联储何时加息的判断依据之一。
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日图在美联储决议后交易于1.1271-1.1360之间，收盘于1.1315上方，为3月/4月涨势的23.6%回档位所在。4小时图温和看涨。低点和20SMA重合，技术指标温和上升，位于看涨区域。总体上，汇价需要突破1.1380/90这一短期阻力才能升向1.1460，只要守住1.1270多头主导市场。1小时图剧烈震荡，但探底回升，且从1.1215一线以来的上行震荡走势保持完好，维持在1.13一线上方仍有上行动力。$ @0 |; ?& D0 M+ l( f% ^4 I H
( r+ n& f2 c+ E支撑位：1.1270/1.1230/1.1200
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, `3 H1 Y) B* B3 G阻力位：1.1385/1.1420/1.1460! [8 w" N c: d: p3 Y* O' H) z. N
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英镑/美元3 O: q- q) H r/ e) q7 |6 m
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美元/英镑在经历了一周的反弹之后，周三升势戛然而止，自十二周高位回落，但仍守稳1.45关口上方，主要受 “英国退欧”将拖累英国经济增长这一警告的影响。不过美元的下跌也限制了英镑的跌幅。此前多家民调显示留欧阵营的支持率领先于退欧支持率(领先了7个百分点)，投资者也因此对英国退欧的担忧情绪有所缓减。但是，经济合作与发展组织(OECD)在周三警告称，若英国在6月公投中通过退出欧盟，那么其庞大的经常帐赤字将更难融通英镑可能会大跌。英国经济将面临巨大的负面冲击，相较留在欧盟，退欧将导致英国2020年之前的经济规模缩小3%。隔夜英国公布的第一季度GDP年率初值略好于预期，增长2.1%;季率初值对符合预期增长0.4%，但较前值有所下滑。表明英国经济增长势能迟缓。鉴于英镑近期的表现，投资者应对英镑近期的升势保持谨慎态度，预计在6月23日公投之前，英镑仍将有大波动。今日重点关注英国4月Nationwide房价指数月率/年率以及英央行官员讲话。
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2 a. E+ m- Y$ j! L" [4 B5 K9 _技术上，日图汇价无法守住1.46上方后加速下行，短期下跌视为修正，如跌破1.4470将打开进一步下行的大门。1小时图1.4645一线受阻震荡走低，目前倾向下破1.45一线。4小时图汇价位于看涨的20SMA上方，即便美联储决议后曾一度短暂跌破该均线。动能指标继续下跌，接近100，RSI持平于58附近，抑制上行。5 a* a ?4 M$ u' g* a' w
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支撑位：1.4510/1.4470/1.4425: p5 W* `$ W+ h- g8 ]% C' A( d
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阻力位：1.4665/1.4610/1.46500 P5 F/ A4 g7 t4 k) n
3 n2 A1 q% l% [, ^- r# [美元/日元4 b$ [" q0 a5 z, i5 Z [- j3 ?
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美元/日元波动相对较小，探底回升连续第二日反弹，收于111.51。今日亚市日本公布了一系列通胀数据，数据参差不齐，特别是3月CPI降幅超出了预期，进一步证明日本挣脱通缩的泥潭无比艰难，数据公布后，美元/日元持续震荡走高至111.66一线。对于之后即将公布的日央行利率决议，由于刚公布过的日本3月通胀数据创下2013年以来的最大降幅之后，市场对日央行本次决议加码宽松的预期持续升温。东京全球市场负责人预计日央行将维持政策不变的概率在50%-60%左右。他表示，如果日本央行采取行动，只会是递增的政策调整。可一旦日央行采取递增策略，市场将预计每次政策会议都会加大宽松力度。有关日央行进一步宽松将拉低日元的观点可能已经被市场消化，因此他也预计无论日央行是否采取行动，日元都将再次走高。决议结果显示日央行维持-0.1%的利率不变，日元迅速暴涨近120点，美元/日元跌至109.30一线。之后还有行长黑田东彦的新闻发布会，投资者可从中进一步了解有关日央行未来货币政策的动向。
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日图短期来看，汇价走势呈中性，汇价维持窄幅震荡，美联储降低对全球经济的担忧后，市场风险情绪有所改善，汇价有望上行。小时图于111一线震荡上行，若能有效上破112一线将打开进一步上行空间。4小时图显示汇价上涨，处在仍向下的200SMA上方，技术指标朝北，处在中线上方，汇价有望延续上行。汇价需突破上述高位111.90后，汇价有望上行整理。* c" `4 g( j1 h" F5 j
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支撑位：111.90/110.65/110.301 {6 \4 V, e3 |$ n, D
' i3 Y2 d$ s. @/ H5 ?% E阻力位：111.90/112.30/112.80; y6 H3 _; o6 E
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澳元/美元2 ]+ o1 W5 z0 g$ i* X6 G# o( ~
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周三澳元/美元暴跌近140点，自一周高位大幅沦陷至0.76关口下方，为商品货币中跌势最为严重的货币。在隔夜美联储利率决议公布之前，澳大利亚第一季度CPI年率和季率远逊于预期，分别录得1.3%和-0.2%，预期分别为1.7%和0.2%。澳大利亚通胀数据的大幅下滑令澳元急挫至0.76一线。之后纽约尾盘美联储利率决议偏鹰派一开始提振美元，但之后回调导致澳元探底回升，限制了澳元当日的跌幅。日内关注美国数据对美元走势的影响。7 l0 U) s# o/ {8 Y+ y
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日图大阴烛跌落至20日均线下方，逼近上行通道上轨，若有效下破该档，将加速下滑。小时图0.7750一线迅速下挫，下行动能猛烈，目前反弹动能偏弱;4小时图上方0.76关口可能将限制汇价反弹的空间。! M5 B O5 S% H' p
0 G' J4 m& n7 R3 J# V5 Y支撑位：0.7500/0.7490/0.74209 W4 Z$ j( V: M/ ?1 z: L) ^
1 d* a! a3 [; q8 D) J1 B阻力位：0.7680/0.7720/0.7800
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发表于 2016-4-27 23:19
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