兴业投资：德拉基鸽声嘹亮欧元遭当头一棒

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兴业投资：德拉基鸽声嘹亮欧元遭当头一棒

2016年6月22日

欧元/美元

周二欧元/美元连续第二日大幅回撤至20日均线下方，最低触及1.1239，并失守1.13关口，主要受到德国宪法法院的裁决和欧央行德拉基鸽派言论的打压，而周二欧元区良好的经济数据(欧元区和德国6月ZEW经济景气/现况指数)则对欧元的支撑有限。周二德国宪法法院做出裁定，拒绝了对欧央行经济购债计划合法性提出的挑战仅对德国央行参与该计划进行了一些限制。直到现在OMT一直未曾使用过。OMT计划若遭到限制，并不会对欧央行造成直接后果，但可能将损及外界对欧央行处理危机能力的信心，令人怀疑未来还能否动用任何非传统政策的工具。除此之外，德拉基又大放鸽词，称通胀势头受到抑制，有可能采取进一步的刺激措施。预计欧元区经济将继续温和稳定复苏。此外，欧央行已经做好了应对脱欧的所有不确定性准备。当前市场的关注点全部都在英国公投上，隔夜美联储主席耶伦的讲话几乎也沦为了配角，不过耶伦讲话总体谨慎，并无多大新意，对市场的影响也较为有限。今日关注美国5月成屋销售和欧元区6月消费者信心指数初值等数据以及美联储主席的讲话。还有英国退欧公投的消息也需要投资者密切重视。
4 E$ X' Q+ k8 f2 o1 Z
; F9 U( c+ ]' r% {' A7 |日图交易于日低上方。4小时图显示技术指标反弹至中线附近，暗示下行潜能有限。汇价目前位于看涨的20SMA下方，和5月跌势的50%回档位重合，在1.1295附近构成短期阻力。汇价可能继续受到风险情绪的驱动，随着英国公投的临近，投资者料保持谨慎，继续区间波动。1小时图1.1350一线受阻快速下泻至1.1250附近，短期来看震荡偏弱。(英国退欧公投期间市场波动将很剧烈，以上操作建议仅供参考)

. U. q0 Q3 ^  G/ X% @5 Z支撑位：1.1245/1.1210/1.1160

8 H! T+ k; S  O: u$ J" f阻力位：1.1295/1.1330/1.1365

  j) S4 U# O7 `! [* z英镑/美元

' C3 S; w4 U" h; }  R英镑近期走势随着脱欧和留欧两大阵营的强弱而密切波动。由于英国民调公司Survation周二出炉的最新调查结果显示留欧阵营的优势逐渐缩小，留欧和脱欧支持率分别为45%和44%，而上周六公布的调查显示，留欧和脱欧支持率分别为45%和42%。两方势力不相上下，更是加剧了公投结果的悬念。该民意调查出炉后，英镑在欧洲时段从日内高点1.4783回落，基本回吐此前涨幅，当日录得十字星阴线，整理近期涨势，收于1.47关口下方。英镑的下跌也导致风险资产的下修。目前英镑多头仓位持续高企，留欧民调优势收窄，表明汇价回调压力渐增，一旦民意风向再度转变或邻近公投，都可能出现大量多头回吐;投资者需警惕回调风险。在明日公投之前，预计英国的波动还是会很剧烈。今日继续关注有关公投的最新民意调查和其动态。

# z) `$ k! A7 [0 ^3 H% l6 G% e技术上，日图汇价录得更高的顶部和底部，技术指标看涨。4小时图技术指标修正极度超买，不过未确认进一步下跌。因RSI转为持平于68附近，而动能指标持稳于100上方，20SMA继续上行，位于现价下方，目前接近1.4500关口。尽管市场保持谨慎，但公投前不排除大幅震荡可能。1小时图整体仍延续从1.4050一线以来的快速反弹走势。(英国退欧公投期间市场波动将很剧烈，以上操作建议仅供参考)
) @4 |- h( Y* X" Z6 J# I
& C2 V& U+ p- i$ p* T支撑位：1.4685/1.4650/1.4620

2 D2 K% D) F# s1 g% n' Z/ Z8 h阻力位：1.4745/1.4790/1.4815
/ b: a  L; g# i' E3 S& t
美元/日元

' g9 B. Z: \$ W! k! }鸽言耶伦虽发表鸽派言论，但美元指数依旧忽视该利空因素，在退欧忧虑升温的情况下，投资者转向美元资产，导致美元指数重新收复94关口。美元的走高令美元/日元在103.80附近震荡走高，当日录得反弹，缓和了近三周以来的颓势，并结束七连阴走势，攀至104大关上方。周三公布的一项路透调查显示，对于政府考虑到经济疲弱而推迟逾两年提高消费税的决定，多数日本企业表示支持，但他们也十分担心此举的负面影响。日元近期已强劲上涨，日本官员一再对日元的大幅反弹做出警告。但目前在英国公投的背景下，鉴于结果仍存疑，一旦英国脱欧的话，日元势必又将暴涨。今日日本消息面较匮乏，关注美国等一系列经济数据和耶伦讲话。当然有关英国公投的信息也要时刻关注。
5 \8 }+ p% E7 e3 r2 ]7 ?7 Y
日图显示汇价形成双底。双底形态的颈线位处在周高位104.84，若汇价突破该水平位，汇价将反弹130点。4小时图显示汇价有望出现进一步反弹，技术指标温和朝北，处在积极区域，但100SMA延续向下，目前维持在106.80附近。若汇价突破105.50后汇价将延续上行。1小时图103.80附近受到支撑震荡反弹，但105一线受阻出现回落，或仍有下跌的空间。
0 t; v( E/ J" E% F
$ U" W8 K" M* u) p8 e# O$ Q, o6 l支撑位：104.65/104.20/103.70
6 Y$ P! g$ a6 M" ?" T# d
阻力位：104.85/105.20/105.40
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9 L5 a5 m  m8 f7 Q美元/加元

美元反弹，导致加元延续本月中旬以来的跌势，美元/加元小幅反弹，持稳于1.28一线水平。不过国际油价受API库存大降、汽油价格攀升以及供应中断忧虑的支撑而连续第三日反弹，升至50美元上方，油价上涨限制了加元的跌幅。数据显示，上周美国原油库存大降520万桶至5.315亿桶，缓解供应过剩的忧虑。另外，委内瑞拉经济危机可能导致全球原油供应短缺。委内瑞拉5月原油日产量为237万桶，较4月下跌5%，较上年平均日产量骤降11%。今日重点关注加拿大4月零售销售和核心零售销售月率，还有美国EIA原油库存等数据。

. g9 g+ v1 m6 w! i* V' ^. `/ G日图依旧维持在20日均线下方，并受制于1.28关口阻力。4小时图随机指标看跌，短期或依旧存在下修的可能。小时图延续从1.3080一线以来的震荡下跌走势。
/ g8 B1 C0 B. k) M
) p+ D5 z/ W) S支撑位：1.2750/1.2700/1.2650

5 P% m: A, C" W6 h阻力位：1.2850/1.2900/1.2950