兴业投资：美元霸气称王油价失足再受挫

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兴业投资：美元霸气称王油价失足再受挫
2016年08月31日
# `, e2 I- B$ T4 e7 `: C原油：
2 Y# {# ~8 z' o& Z周二美元指数持续大涨，加上伊朗进一步增产加大冻产协议达成的难度，尾盘美国API库存连续增长，导致两地原油进一步扩大跌幅，遭受重挫。美国NYMEX 10月原油期货下跌0.72美元，跌幅1.53%，报46.26美元/桶;ICE布伦特10月原油期货跌幅1.58%，报48.67美元/桶。
周二伊朗工业、矿业和贸易部副部长在挪威参加的一个会议上称，伊朗致力于在2016年底前将原油产量由380万桶/日提升至400万桶/日。 虽说近期伊朗一直给市场传递积极的信号，称会和其他产油国合作以支持原油市场。但伊朗坚持的最基本立场是，至少将原油产量提高到制裁前的水平。制裁前水平是400万桶/日，7月份伊朗的产量为360 万桶/日。所以在达到400万桶/日之前，伊朗还有增产的空间。同时为达到目标，伊朗正在建造9个炼油厂，最大一个的产量为36万桶/日。
5 C% r% O' `! U( k( D0 K据美国石油学会API数据显示，截止到8月26日当周，美国原油库存增加94.2万桶至5.252亿桶，为连续第二周增加，基本和预期增加92.1万桶相差无几。API原油库存继上周录得四个月以来的最大增幅之后，本周延续升势，尽管增幅略小，但依旧反映了原油市场供应过剩的现象，油价随后持续下挫。
5 o% Y# _1 u0 p7 }有好消息自然也有坏消息。最近产量也不断增加的伊拉克方面发出积极的言论，其总理表示支持在下月OPEC会谈中达成冻产协议。这是目前为止伊拉克对本次会议所表示出了最清晰的立场。此次表态标志着伊拉克方面的态度略微有所改变。或对冻产协议有支持作用。另外，墨西哥湾油气设备可能面临热带风暴的威胁，导致该地区原油产量减少35.3万桶/日，该地区的原油产量占总产量的22%。
今日重点关注美国官方公布的EIA库存数据，如果库存持续增加的话，每股偶原油将挑战46关口。反之原油将受到提振。
美元指数：
美国靓丽的经济数据和美联储副主席费希尔的升息言论又为美元指数的上行提供动力，周二美元指数连续第三日大幅反弹，重登96关口，最高上探三周高位96.10。数据显示，美国8月谘商会消费者信心指数为101.1，创2015年9月以来的最高，大幅好于预期的97。消费者信心出现改善，暗示未来数月经济增长或温和提速。费希尔在讲话中称，美联储加息路径取决于经济，不可以简单得归纳为年内加息一次。今日将公布美国ADP民间就业报告，该报告也将给本周五的非农数据提供重要指引。市场预计美国8月ADP就业人数将增加17.5万，如果数据表现强劲的话，美元指数有望在96关口上方扩大涨幅;反之将重返该关口下方。
4 p6 d$ K4 }6 @; G% N' \3 _8 ]% F技术分析
, K6 t7 \3 V/ C" z3 d7 B6 q% A美国原油：
+ c( h( Q6 V6 e日图：连续第二日暴跌至100日均线下方，维持在该水平下方将进一步下挫。
4小时图：维持在近期的下行通道之中，预计将延续从48.90一线以来的震荡下跌走势。
( u2 w( e2 I5 [6 ^  a6 m+ @小时图：47.45附近受阻，一根大阴烛猛烈下跌至46关口附近，倾向下破该关口。
综述：有望进一步下跌。日内建议于46.60一线轻仓做空，止损设于46.90上方，先看46.00，再看45.50。
. L2 U9 x, S" u2 b' z布伦特原油：
. }5 G( u; k' u( B日图：目前走势震荡偏弱，随机指标看跌，暗示有望继续下挫。
* [2 X  E  x$ K, \! `+ d4小时图：若有效跌破整理区间底部48.60一线将加速下行。
: i% o' W' c! I% G! k3 Q小时图：49.60一线受阻急速下跌至49关口下方，下行动能猛烈，或继续走弱。
7 x! [& o& B7 h! A综述：有望持续下跌。日内建议于48.90附近轻仓做空，止损设于49.50上方，先看48.00，再看47.50。
周三关注：
/ }% l9 ^0 ]0 t$ o+ W) M6 r4 _日本7月新屋开工年率
4 Y% O! z$ h5 a' Z3 `$ ^# f6 J3 w日本7月营建订单年率
2 c0 g8 T: p* ~9 |. t英国8月Nationwide 房价指数月率/年率
1 r* a% `" B) J4 x瑞士7月UBS消费指标
德国7月实际零售销售月率/年率
法国7月PPI/消费者支出月率/年率
德国8月失业率/失业人数变化
意大利8月CPI和调和CPI月率/年率初值
3 J- ^* L, W7 G) V意大利7月平均时薪月率/年率
1 L: |* B: w& \欧元区7月失业率
欧元区8月消费者物价指数年率初值
美国8月ADP就业人数变化
% X  P: V5 z2 {* c; Q) w6 R加拿大6月GDP年率/年化季率/月率
美国上周EIA原油库存变化
3 c  a+ f: f9 [' X6 [G20峰会
  _& _- x! z9 {2 h美联储官员卡什卡利讲话
7 K7 D) e; z, \  ?# f
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