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兴业投资:原油暂录四连阳 短期面临重大考验9 m! k( V( O7 n
2016年09月23日
* s I6 t" U% P3 z! M y- ^ [原油:5 c; z9 E9 C5 P) L# Y* w& S
周四美联储利率决议余威持续打压美元走低,投资者对原油进行空头回补,美国原油霸气四连阳,盘中最高升至46.50,但OPEC会议或难以达成的预期限制了油价的涨幅。美国NYMEX 11月原油期货上涨0.98美元,涨幅2.2%,报46.32美元/桶;ICE布伦特11月原油期货收涨0.82,报47.65美元/桶。% o! \) J& ?/ Y* Z! D- p/ S0 o; f
近几日油价的上涨主要归功于美国原油库存的减少,API和EIA原油库存相继大减给原油市场带来了较乐观的情绪,截止带周四为止,美国原油劲升8%,布伦特原油上涨4%,有望创一个月以来的最大周度涨幅。1 b7 @: J& {# h5 `
还有中国方面良好的原油进出口数据也对油价构成支撑。中国8月原油产量387万桶/日,较去年同期下降9.9%,日均产量触及至少2009年12月以来最低水平,同时也为同期第二大单月降幅。低油价迫使国有油企逐渐关闭运营成本高昂的油田,更多依赖进口补充原油供应。中国8月共进口777万桶/日,为4月来最高。这些有助于缓解原油市场的供应过剩问题。" N' l2 d9 o( D. ^) H. a; e
可是对于下周在阿尔及利亚即将举行的OPEC会议,市场并不是很乐观。另外,据外媒报道称,沙特、伊朗和卡塔尔的高级石油官员昨日在维也纳的OPEC总部进行会晤,其主要内容或有关准备下周的阿尔及尔会议。但是为期两日的OPEC专家级会议在原油产量合作上并没有取得重大突破。: C! j! d! x/ ^. U# t" y* d, X
俄罗斯能源部副部长指出,理论上俄罗斯可以减产5%,俄罗斯石油生产企业已一致同意可能的原油产量管制。但俄罗斯能源部长Novak称,俄罗斯寻求在OPEC会议上进行建设性的对话。但目前俄罗斯没有就减产5%进行对话。0 C# Z, t( p2 L' i+ i, V; Y
日内关注美国贝克休斯石油平台钻井数,如果平台数持续增加的话,原油的上行走势可能将戛然而止;反之有望继续上行。1 G) h q; P: i
美元指数:
/ Y+ R( ^4 o$ Z8 j周四美元指数继续受到美联储利率决议的打压,而隔夜美国良莠不齐的经济数据也难以令美元指数反转此前跌势,连续第二日下挫,收于95.37。美国上周初请失业金和房价指数好于预期,失业金申请人数持续第81周维持在30万人之下,并好于预期为25.2万,表明美国就业市场增长强劲。美国7月房价指数月率和年率也好于预期,分别增长0.5%和5.8%。美国8月成屋销售表现不佳,录得533万,月率下滑0.9%,预期为1.1%。目前市场逐渐将焦点转向下周的美国总统辩论,预计届时会给市场带来不小的波动。今日重点关注欧美时段公布的制造业和服务业PMI初值,以数据的好坏来判断全球经济增长的现状。6 w, E- Z; ]; F" A. X% f
技术分析! p, }0 N/ g7 C2 d l6 ^4 {
美国原油:
* a) k7 z/ M' x3 n. b! s日图:连续多日反弹,但已触碰到短期下降通道的上轨,可能将持续受到该水平的打压。8 Y( Q" }- v' A
4小时图:反弹还未破前期高点46.25一线。
& M9 m1 v( G6 Z9 C小时图:上行至46.50附近受阻下滑,随机指标已进入超卖区,暗示短期油价有回调的可能。' S% q; N& R; K8 u$ P M0 L
综述:短期修正后可能倾向持续走软。日内建议于46.00一线轻仓做空,止损设于46.25上方,先看45.50,再看45.00。
, B* Z+ l; [8 k布伦特原油:) n6 U& [% s. ] y
日图:反弹动能不足,目前受到100日均线的打压。5 Z$ { I6 t& T" w( p5 y
4小时图:47.85附近的阻力较强,未上破该位置将有继续下滑的可能。
" s; Z* i- C" }4 d" Q# h小时图:震荡上行至47.80附近受阻下挫,MA5/20呈现死叉,倾向回调。
9 N8 _: x. O; t$ K# J a) `综述:可能下跌。日内建议于47.60附近轻仓做空,止损设于47.90上方,先看47.00,再看46.50。
3 i: `# h$ x1 k% o1 l- G8 ^周五关注:
/ }, u9 Y3 T( m% f5 U! B日本7月所有产业活动月率
" x7 t& P) o$ q6 z: }法国第二季度GDP年率/季率终值
0 L5 W- d1 f% x0 j法国/德国/欧元区9月制造业/服务业PMI初值9 M1 j6 O t5 G
欧元区9月综合PMI初值. Y7 W5 E/ N- i. A) g z
加拿大8月CPI/核心CPI月率/年率) h% f6 r% z0 q% X
加拿大8月零售销售/核心零售销售月率0 x5 l( C$ r7 J/ I, K+ F
美国9月Markit制造业PMI初值8 r- g' B! B$ y1 h( e& F
美国贝克休斯平台钻井数
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