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兴业投资:EIA库存下降提振有限 油价冲高回落
$ }0 D/ F- s7 I9 w/ N3 z1 L2016年10月27日
3 @0 J( Z0 T$ j原油:1 m, C3 D x- _" a7 Y9 a) I5 j5 y
虽然美国EIA原油库存减少,但投资者对11月OPEC达成减产协议的疑虑越来越重。两地原油冲高回落连续第三日下挫。美国NYMEX 12月原油期货下跌0.73美元,跌幅1.46%,报49.23美元/桶,最低下探三周低位48.85;ICE布伦特12月原油期货跌幅0.54%,报49.99美元/桶。. C" s8 m8 x! u* e) t! d9 F; G
国能源信息署(EIA)公布数据显示,截至10月21日当周,美国原油库存减少55.3万桶至4.6816亿桶,连续两周下滑,市场预估为增加169.9万桶。美国原油库存八周内有七周减少,和秋季库存上升的趋势相反,秋季美国炼厂进入维修季,导致原油库存通常上升。数据公布后,两地原油都迅速反弹至日内最高50.07和50.66,但是该利好因素对油价的提振力度有限,两地原油如过山车般又立即回落,跌幅一度超过1%。2 D l2 H6 y+ X& ~
对于产油国会议方面,目前来看,OPEC成员国之间的争执不断。伊拉克已经加入了伊朗、尼日利亚和利比亚的行列,对减产计划表示反对。虽然沙特阿拉伯和俄罗斯这两个国家主要承担削减产量的后果,但如果只有它们同意采取减产措施,其他国家不能一致的话,这项计划也将流产。
$ C i7 N! z m$ r* X- H* K有分析师表示,随着OPEC减产计划的争执令市场的疑虑日益加深,油价很可能继续下跌,美国原油在月底前可能触及47美元,布伦特原油跌至48-48.50美元。从走势上来看,油价的走势转下,美国原油在50关口下方进一步扩大跌幅。如果油市没有其他利好因素推动的话,原油价格可能将持续下跌。
( G: P" ]: V8 n" g9 B& c美元指数:
5 T- c% v; G3 n+ F0 F2 f7 a周三尽管隔夜美国10月服务业PMI创2015年11月以来的高位,录得54.8,且美国9月新屋销售也接近7月触及的九年高位,录得59.3万,但美元指数多头依旧无动于衷,美元指数维持高位震荡,收于98.62。在本周五美国GDP数据未公布之前,市场情绪较谨慎。而且在下周美国非农数据以及11月初美国总统大选之前,美元指数将呈现区间波动。今日重点关注美国上周初请/续请以及耐用品等数据的表现,预计美国9月耐用品和核心耐用品订单月率都将增长0.2%,数据的公布可能会加大美元的波幅。
' B& E# @& k' X {' _技术分析
5 m6 q/ @. T# K& {5 Z6 b美国原油:
3 B5 s( {+ k6 F( p* E/ R0 g日图:隔夜收录一根上影线较长的阴线,延续跌势,随机指标即将进入超卖区且仍维持看跌,下行几率增加。
$ U% J3 }- }7 g6 F2 z8 z7 R! Y4小时图:50.60附近震荡下跌,并跌破区间整理底部49.60,或加剧跌势。$ P# W7 |6 e' f L/ \3 g* @* I
小时图:反弹至MA50后受阻快速下挫至49.30一线。2 v- W1 R+ V+ L. B9 i9 S. W* D% q" I6 b$ N
综述:短期有望下跌。日内建议于49.60一线做空,止损设于49.90上方,先看49.00,再看48.50。6 }% Q$ n* [! D! l, C: ?
布伦特原油:5 n1 }+ Z2 ^3 W1 P
日图:隔夜延续跌势,随机指标暗示近期下行压力沉重。
& f; _: I; @9 _) f X2 a4小时图:已跌破整理区间51.15一线,将加速下行。" ~, S( Y$ k# H& I0 H) _# I# y$ @
小时图:0.65一线受阻延续此前跌势。
1 r5 L* z: q: K x8 W综述:倾向下行。日内建议于51.40附近轻仓做空,止损设于51.80上方,先看50.70,再看50.00。
" ^* [5 S$ W! O# J( K周四关注:
5 k k1 o/ E- s$ J8 S9 h1 x5 i7 ]3 o瑞士UBS消费指标
2 g- F4 @1 L! S, G意大利10月商业信心指数
. J' U( M5 o: i/ A- \. `9 x意大利10月消费者信心指数
# z' t/ A o8 @$ G: \( I欧元区9月M3货币供应年率& V2 H/ m+ l! P0 b
英国第三季度GDP年率/季率初值
; S, w" Q* e2 ]/ a! h意大利9月平均时薪月率/年率7 o" |5 g: E: n. _7 m2 z& M
美国9月耐用品/核心耐用品订单月率, t3 x5 q/ N4 G9 o* r$ p9 Y/ G
美国上周初请/续请失业金人数
' O0 O% Y5 e+ u) J0 }0 z美国9月未决房屋销售月率/年率
) O) i, b2 h X! C+ Y$ ^6 i1 b2 W/ w
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