兴业投资：原油惊现闪崩 破位狂跌逾5%

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兴业投资：原油惊现闪崩 破位狂跌逾5%
2017年3月9日
3 N3 @6 I6 U2 y5 M+ V# y原油：
此前一直处于区间窄幅震荡的油价于周三迎来了重大突破。由于美国EIA原油库存创记录新高，促使投资者出脱原油的多头头寸，同时美联储加息预期的不断升温推动美元指数步步攀升，两地原油破位出现大幅下挫，跌势异常猛烈。美国NYMEX 4月原油期货下跌2.94美元，跌幅5.53%，报50.20美元/桶，最低触及50关口水平，创去年十二月初以来的最低;ICE布伦特5月原油期货跌幅4.42%，报53.14美元/桶，最低下探52.91，创三个多月以来的新低。
美国能源信息署(EIA)公布的数据显示，截止至3月3日当周，美国原油库存增加820.9万桶至5.284亿桶，增幅为1.6%，为连续第九周录得增加，刷新13个月新高，其增幅远超市场预期的196.7万桶。美国西海岸原油库存上周也增加了465万桶，刷新1999年10月以来的最大当周增幅。库存大涨导致市场的担忧情绪不断，才导致了原油市场的大量卖盘，因此前油市看多头寸接近纪录高位。此番油价暴跌，很可能说明多头已经开始出脱。
7 c$ q' f/ |$ S" X0 O: G& B+ i不少分析师均表示，这是过多的投机性多头和库存过剩的双重作用结果。周三美油和布油都从11月底以来首次跌穿100日移动均线，这可能会激发新一轮卖盘。本周后市美国原油看向50-51美元区间，若有效下破该位置，下一目标将在47-48美元区间。
. L6 K( ^& _0 g自OPEC和非OPEC达成减产协议之后，油价在50美元上方整理了数月，但目前的暴跌似乎让原油的努力都“白费”了。当前情况下，一旦原油市场再出现利空消息话，更多卖盘将触发油价更惨烈的跌势，美国原油将再次跌至50美元下方。
" `  j* i& o; `1 k+ }' e5 P; y, G" Z美元指数：
周三素有“小非农”之称的美国ADP报告异常亮眼。2月ADP就业人数激增29.8万，远超前值和预期的24.6万和18万;前值也因此上修为26.1万。2月数据创2015年12月以来的最大增幅。在本周的非农数据公布之前，ADP数据给市场吃下了一颗定心丸，市场的乐观情绪受到极大鼓舞，且美联储3月的加息概率也几乎提高到了百分百，美元指数也因此受提振连续第三日上涨，最高上探102.15，并成功攀至102整数关上方。今日需密切关注欧央行利率决议，预计欧央行将按兵不动，但是德拉基的新闻发布会将是重点，有关欧央行未来资产购买计划的方向是投资者关注的核心问题。其讲话基调可能会引发欧元的大波动，从而影响美元走势。
6 Z; s8 n& d* x) }# [* `) P$ `5 ?; d技术分析
( @! t% P* E* t美国原油：
- N. J# d7 I' ~' T日图：隔夜暴跌，刺穿中期整理区间的底部，有望加速下行。
$ r! ?! u# p* U  j& I3 [4小时图：大阴烛猛烈下泻，下行动能异常强烈，均线系统空头排列良好。
小时图：从52.80附近快速下挫，呈现断崖式下跌走势，近一些支撑看向50整数关。
综述：有下行风险。日内建议在50.80附近做空，先看50.00，再看49.50，止损设于51.
  I- j5 W3 U8 p' m20上方。
布伦特原油：
日图：隔夜重挫至中期整理区间底部54.40一线下方，下破该位置将打开进一步下跌的空间。
4小时图：大阴烛猛烈下跌，下行动能极其猛烈。
小时图：55.50附近短暂整理之后迅猛下泻，断崖式下行，进一步看向52.90。
综述：有下跌的可能。日内建议于53.80一线做空，先看53.00，再看52.50，止损设于54.20上方。
周四关注：
' F/ o3 m9 q5 P, F) G日本2月机械工具订单年率
6 o; b( |. i- u- e- d4 Y: L3 z法国第四季度非农就业人数变化季率终值
- Q- _7 U4 d, H* Q瑞士2月失业率
7 Z7 d8 s, e1 v8 G7 v/ f. ^美国2月挑战者裁员年率
欧央行3月利率决议和德拉基讲话
美国上周初请/续请失业金人数变化
; r' W7 C6 Q; m' z: X9 ]3 A# p美国2月进出口物价指数月率/年率
加拿大1月新屋价格指数月率/年率
美国上周EIA天然气库存变化